集智股份300553核心经营数据 |
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当前股价：32.77，市值：27
亿，动态市盈率PE：214.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-75.42%。 其中，历史营业增长率：12.79%，净利增长率：0.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8112 | 6240 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 3600 | 3600 |
| 净资产(万) | 71865.6 | 69158.8 | 35728.3 | 34215.19 | 33197.15 | 32436.32 | 32437.81 | 31205.79 | 15994.68 | 14000.23 |
| 总资产(万) | 105937.55 | 90512.78 | 54199.67 | 42658.85 | 37189.09 | 36437.28 | 35532.02 | 33982.82 | 18048.96 | 16306.01 |
| 营业收入(万) | 25491.41 | 23691.21 | 22560.53 | 16464.77 | 16632.57 | 14022.22 | 11517.29 | 10015.04 | 9789.64 | 9820.44 |
| 营业收入增长率(%) | 7.6 | 5.01 | 37.02 | -1.01 | 18.62 | 21.75 | 15 | 2.3 | -0.31 | 8.21 |
| 营业成本(万) | 14149.07 | 13609.44 | 12696.03 | 9137.78 | 8890.2 | 7275.99 | 5427.55 | 4461.64 | 4209.38 | 4209.65 |
| 营业成本增长率(%) | 3.97 | 7.19 | 38.94 | 2.78 | 22.19 | 34.06 | 21.65 | 5.99 | -0.01 | 10.01 |
| 毛利率(%) | 44.49 | 42.55 | 43.72 | 44.5 | 46.55 | 48.11 | 52.87 | 55.45 | 57 | 57.13 |
| 三项费用(万) | 6800.47 | 6221.98 | 5927.76 | 4684.8 | 4725.74 | 3910.36 | 4554.16 | 2933.95 | 2680.21 | 2672.69 |
| 费用增长率(%) | 9.3 | 4.96 | 26.53 | -0.87 | 20.85 | -14.14 | 55.22 | 9.47 | 0.28 | 11.77 |
| 费用率(%) | 59.96 | 61.72 | 60.09 | 63.94 | 61.04 | 57.96 | 74.78 | 52.83 | 48.03 | 47.63 |
| 净利润(万) | 3011.8 | 1766.71 | 2377.11 | 1018.05 | 1763.27 | 1198.52 | 2132.02 | 2728.84 | 3002.45 | 3422.08 |
| 净利润增长率(%) | 70.48 | -25.68 | 133.5 | -42.26 | 47.12 | -43.78 | -21.87 | -9.11 | -12.26 | 6.74 |
| 经营现金流(万) | 2428.6 | 1632.35 | 2189.91 | 1871.93 | 2130.39 | 490.56 | -223.3 | 2680.22 | 2722.23 | 4221.55 |
| 现金流增长率(%) | 48.78 | -25.46 | 16.99 | -12.13 | 334.28 | -319.69 | -108.33 | -1.54 | -35.52 | 37.48 |
| 净利润现金比(-) | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 1.84 | 1.21 | 0.41 | -0.1 | 0.98 | 0.91 | 1.23 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.27 | 3.37 | 6.8 | 3.02 | 5.37 | 3.69 | 6.7 | 11.56 | 20.02 | 25.95 |
| 生产资本回报率(%) | 9.07 | 8.6 | 24.26 | 14.25 | 22.94 | 16.16 | 26.74 | 48.41 | 92.91 | 281 |
| 资本支出(万) | 14554.14 | 6751.44 | 13142.24 | 286.24 | 357.45 | 1574.26 | 2800.81 | 3107.62 | 2037.08 | 1541.21 |
| 折旧和摊销(万) | 963 | 926 | 855 | 909 | 890 | 840 | 429 | 169 | 202 | 203 |
| 归属股东权益(万) | 70639.51 | 67990.12 | 35955 | 34440.24 | 33727.63 | 32646.92 | 32209.91 | 31205.79 | 15994.68 | 14000.23 |
| 股东权益增长率(%) | 3.9 | 89.1 | 4.4 | 2.11 | 3.31 | 1.36 | 3.22 | 95.1 | 14.25 | 13.1 |
| 自由现金流(万) | -10318 | -3970 | -9812 | 1896 | 2618 | 903 | -168 | -210 | 1167 | 2084 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -117.99 | -44 | -31.54 |
| 每股股东权益(元) | 8.71 | 10.9 | 7.49 | 7.18 | 7.03 | 6.8 | 6.71 | 6.5 | 4.44 | 3.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.4 | 0.3 | 0.52 | 0.27 | 0.43 | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.83 | 0.95 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBCA | ABBCA | ABBBA | ABACA | ABACA | ABBCA | ACCBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | -+- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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