三超新材300554现金流量表 |
4537 ℃ |
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当前股价：24.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：-63.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.59%。 其中，历史营业增长率：27.84%，净利增长率：14.35%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 36614.24 | 19538.33 | 32417.48 | 21275.51 | 29262.26 | 32338.83 | 29143.85 | 14098.72 | 11927.32 | 9267.47 |
| 收到的税费返还(万) | 40.43 | 676.62 | 92.62 | 236.04 | 720.44 | 2.79 | 2.53 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 525 | 271.19 | 858.24 | 788.56 | 645.89 | 325.56 | 814.92 | 547.01 | 1223.1 | 152.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37179.66 | 20486.14 | 33368.34 | 22300.11 | 30628.58 | 32667.18 | 29961.3 | 14645.73 | 13150.42 | 9420.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20165.17 | 18605.53 | 12247.34 | 15683.12 | 15178.52 | 9965.85 | 13860.05 | 6451.06 | 4939.64 | 3946.4 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13397.4 | 11261.26 | 7797.07 | 5833.65 | 5846.83 | 7530.74 | 5078.44 | 3153.44 | 2584.46 | 1975.33 |
| 支付的各项税费(万) | 2969.12 | 811.04 | 1109.13 | 466.4 | 1291.87 | 4412.97 | 2549.35 | 2704.07 | 1980.24 | 1217.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3085.68 | 2661.82 | 1888.49 | 1497.04 | 1729.9 | 1574.14 | 2064.19 | 1546.23 | 1227.04 | 975.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39617.37 | 33339.64 | 23042.03 | 23480.2 | 24047.12 | 23483.71 | 23552.04 | 13854.8 | 10731.38 | 8115.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2437.71 | -12853.5 | 10326.31 | -1180.09 | 6581.46 | 9183.47 | 6409.26 | 790.92 | 2419.04 | 1304.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.46 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 67.77 | 278.22 | 364.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 122.8 | 43.66 | 0.58 | - | 0.34 | 0.23 | - | 365.56 | 990.48 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.85 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22840 | 39120.93 | 53580.12 | 10416.38 | 20280 | 2200 | - | 300 | 1100 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23030.57 | 39442.82 | 53945.65 | 10416.38 | 20280.34 | 2200.23 | - | 665.56 | 2115.32 | 24.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4924.48 | 4033.16 | 2209.35 | 4679.75 | 18187.64 | 13219.9 | 8507.72 | 3698.77 | 3092.12 | 2549.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 26302 | 24608 | 58300 | 16500 | 17796.5 | 1780 | 6162 | - | - | 1977.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 31226.48 | 28641.16 | 60509.35 | 21179.75 | 35984.14 | 14999.9 | 14669.72 | 3698.77 | 3092.12 | 4526.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8195.91 | 10801.66 | -6563.7 | -10763.37 | -15703.81 | -12799.67 | -14669.72 | -3033.22 | -976.79 | -4502.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 12042.64 | 230 | - | - | - | - | 17587 | - | - | 4291 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 420 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12786.34 | 7179.25 | - | 10000 | 21900 | 2700 | 2000 | 3000 | 50 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1500 | - | - | 19000 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26328.98 | 7409.25 | - | 29000 | 21900 | 2700 | 19587 | 3000 | 50 | 4491 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9109.25 | 480 | 8000 | 21900 | 3700 | 1100 | 4900 | - | 250 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 404.64 | 205.99 | 598.19 | 608.08 | 1139.16 | 1104.65 | 518.47 | 433.5 | 6.67 | 646.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1694.61 | 333.06 | 53.98 | 167.95 | - | - | 738.42 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11208.49 | 1019.05 | 8652.16 | 22676.03 | 4839.16 | 2204.65 | 6156.89 | 433.5 | 256.67 | 1646.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15120.48 | 6390.2 | -8652.16 | 6323.97 | 17060.84 | 495.35 | 13430.11 | 2566.5 | -206.67 | 2844.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.48 | 20.25 | -1.86 | - | - | 1.42 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4492.34 | 4358.61 | -4891.42 | -5619.5 | 7938.5 | -3119.42 | 5169.64 | 324.21 | 1235.58 | -353.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5962.45 | 1603.84 | 6495.26 | 12114.76 | 4176.26 | 7295.68 | 2126.04 | 1801.82 | 566.24 | 919.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10454.79 | 5962.45 | 1603.84 | 6495.26 | 12114.76 | 4176.26 | 7295.68 | 2126.04 | 1801.82 | 566.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2366.38 | 1243.26 | -7501.1 | 2003.07 | 985.46 | 3713.16 | 8612.67 | 3791.72 | 3349.48 | 2954.91 |
| 资产减值准备(万) | 1107.91 | 939.32 | 9098.92 | 1138.36 | 148.91 | 3967.98 | 400.1 | 353.94 | 276.43 | 183.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3438.23 | 2873.88 | 3062.55 | 3045.7 | 2524.3 | 1943.89 | 1077.89 | 760.87 | 518.72 | 321.65 |
| 无形资产摊销(万) | 82.71 | 82.78 | 77.25 | 73.99 | 76.72 | 62.1 | 30.98 | 27.99 | 15.55 | 8.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.73 | 27.25 | 37.46 | 55.94 | 63.52 | 102.92 | 38.03 | 15.4 | 21.89 | 12.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 230.42 | - | 0.62 | - | -0.01 | - | - | -132.79 | -125.17 | 1.09 |
| 固定资产报废损失(万) | 38.39 | 66.69 | 84.66 | 17.86 | 1.38 | 0.98 | 5.89 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.72 | 87.77 | -87.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 451.74 | 1259.19 | 937.02 | 467.98 | 224.8 | 66.94 | 51.23 | 91.11 | 6.3 | 21.13 |
| 投资损失(万) | -67.77 | -278.22 | -211.83 | - | - | - | - | - | -2.36 | -0.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -20.46 | -887.54 | -1668.66 | 91.67 | -93.38 | -527.29 | -106.43 | -63.27 | -158.59 | -44.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 41.29 | -64.74 | -268.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3469.59 | -10637.11 | -3424.55 | 568.44 | -1591.62 | -3389.39 | -2668.65 | -112.31 | -1192.23 | -1686.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -7704.23 | -17636.8 | 10373.63 | -4303.88 | 1884.91 | -8084.88 | -5926.06 | -4795.89 | -1364.27 | -1870.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 560.03 | 9955.53 | -387.13 | -4070.94 | 2356.47 | 11327.07 | 4893.6 | 854.16 | 1073.3 | 1403.42 |
| 其他(万) | 434.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2437.71 | -12853.5 | 10326.31 | -1180.09 | 6581.46 | 9183.47 | 6409.26 | 790.92 | 2419.04 | 1304.85 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | 59.13 | 42.21 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | 127.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 10454.79 | 5962.45 | 1603.84 | 6495.26 | 12114.76 | 4176.26 | 7295.68 | 2126.04 | 1801.82 | 566.24 |
| 现金的期初余额(万) | 5962.45 | 1603.84 | 6495.26 | 12114.76 | 4176.26 | 7295.68 | 2126.04 | 1801.82 | 566.24 | 919.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4492.34 | 4358.61 | -4891.42 | -5619.5 | 7938.5 | -3119.42 | 5169.64 | 324.21 | 1235.58 | -353.2 |