星源材质300568核心经营数据 |
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当前股价：10.14，市值：136
亿，动态市盈率PE：52.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4.64%。 其中，历史营业增长率：28.64%，净利增长率：26.96%； 未来三年预估净利增长率：13.28% （24E:-10.77%, 25E:23.47%, 26E:31.96%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134510.7 | 128080.63 | 76840.85 | 44859.5 | 23040.72 | 19200.15 | 19200 | 12000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 995877.66 | 858309.95 | 438220.63 | 293944.81 | 247542.98 | 154045.42 | 128443.57 | 126801.82 | 52887.1 | 45294.93 |
| 总资产(万) | 1794545.96 | 1370118.37 | 761666.11 | 572147.16 | 532922.44 | 356872.88 | 237359.24 | 187609.57 | 94628.76 | 76947.33 |
| 营业收入(万) | 301323.38 | 288027.02 | 186053.75 | 96663.22 | 59974.17 | 58348.88 | 52134.84 | 50569.83 | 42506.05 | 29974.7 |
| 营业收入增长率(%) | 4.62 | 54.81 | 92.48 | 61.17 | 2.79 | 11.92 | 3.09 | 18.97 | 41.81 | 30.81 |
| 营业成本(万) | 167477.61 | 156768.92 | 115720.72 | 63178.48 | 34894.3 | 30193.5 | 25712.37 | 19925.07 | 18231.23 | 11727.49 |
| 营业成本增长率(%) | 6.83 | 35.47 | 83.16 | 81.06 | 15.57 | 17.43 | 29.05 | 9.29 | 55.46 | 15.28 |
| 毛利率(%) | 44.42 | 45.57 | 37.8 | 34.64 | 41.82 | 48.25 | 50.68 | 60.6 | 57.11 | 60.88 |
| 三项费用(万) | 34815.86 | 24939.17 | 27410.5 | 17689.12 | 16008.12 | 12827.81 | 15171.46 | 11865.69 | 9810.26 | 10118.98 |
| 费用增长率(%) | 39.6 | -9.02 | 54.96 | 10.5 | 24.79 | -15.45 | 27.86 | 20.95 | -3.05 | 38.26 |
| 费用率(%) | 26.01 | 19 | 38.97 | 52.83 | 63.83 | 45.56 | 57.42 | 38.72 | 40.41 | 55.45 |
| 净利润(万) | 59369.45 | 74756.28 | 28517.17 | 10147.83 | 12995.96 | 20265.89 | 8812.91 | 15333.19 | 11834.18 | 6837.93 |
| 净利润增长率(%) | -20.58 | 162.14 | 181.02 | -21.92 | -35.87 | 129.96 | -42.52 | 29.57 | 73.07 | 43.01 |
| 经营现金流(万) | 113407.27 | 129299.85 | 39915.52 | 28762.75 | 14725.71 | 23967.39 | 3993.47 | 16966.04 | 11557.82 | 13566.96 |
| 现金流增长率(%) | -12.29 | 223.93 | 38.78 | 95.32 | -38.56 | 500.16 | -76.46 | 46.79 | -14.81 | 68.69 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | 1.73 | 1.4 | 2.83 | 1.13 | 1.18 | 0.45 | 1.11 | 0.98 | 1.98 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.4 | 11.53 | 7.79 | 3.75 | 6.47 | 14.35 | 6.91 | 17.07 | 24.11 | 15.54 |
| 生产资本回报率(%) | 7.86 | 13.93 | 6.95 | 3.57 | 4.63 | 12.83 | 10.98 | 26.14 | 23.88 | 15.04 |
| 资本支出(万) | 420976.86 | 234852.35 | 115115.15 | 44881.42 | 106295.35 | 125855.66 | 51884.39 | 27183.49 | 9008.03 | 2588.1 |
| 折旧和摊销(万) | 45101 | 37136 | 34884 | 20252 | 10158 | 9052 | 6399 | 5192 | 4711 | 3718 |
| 归属股东权益(万) | 979367.5 | 843536.25 | 426676.06 | 295227.89 | 246857.82 | 152740.84 | 126739.09 | 123331.07 | 52887.1 | 45294.93 |
| 股东权益增长率(%) | 16.1 | 97.7 | 44.52 | 19.59 | 61.62 | 20.52 | 2.76 | 133.2 | 16.76 | 6.08 |
| 自由现金流(万) | -318243 | -125789 | -51942 | -12513 | -82522 | -94589 | -34806 | -6449 | 7537 | 7968 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -185.56 | -5.41 | -255.69 |
| 每股股东权益(元) | 7.28 | 6.59 | 5.55 | 6.58 | 10.71 | 7.96 | 6.6 | 10.28 | 5.88 | 5.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.56 | 0.37 | 0.27 | 0.59 | 1.16 | 0.56 | 1.3 | 1.31 | 0.76 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAABA | BBABA | BBACB | ABABB | ABABA | ABBBA | ABAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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