晨曦航空300581核心经营数据 |
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当前股价：11.95，市值：66
亿，动态市盈率PE：485.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-98.29%。 其中，历史营业增长率：7.6%，净利增长率：-11.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55010.95 | 32359.39 | 30916.8 | 17176 | 17176 | 17176 | 9040 | 4520 | 3390 | 3390 |
| 净资产(万) | 103317.49 | 102758.33 | 74552.65 | 71650.7 | 66112.03 | 62556.27 | 55905.65 | 51812.86 | 21805.5 | 16563.91 |
| 总资产(万) | 126647.77 | 127576.24 | 93319.83 | 89278.25 | 80918.88 | 76465.36 | 69651.32 | 66528.7 | 33659.16 | 29355.7 |
| 营业收入(万) | 23335.04 | 23308.23 | 22417.67 | 27075.77 | 23868.32 | 17400.46 | 17794.07 | 20367.38 | 20028.15 | 18597.03 |
| 营业收入增长率(%) | 0.12 | 3.97 | -17.2 | 13.44 | 37.17 | -2.21 | -12.63 | 1.69 | 7.7 | 26.79 |
| 营业成本(万) | 13694.27 | 14378.33 | 13134.01 | 14927.58 | 13362.61 | 9764.48 | 8567.49 | 10239.09 | 10509.7 | 9285.74 |
| 营业成本增长率(%) | -4.76 | 9.47 | -12.02 | 11.71 | 36.85 | 13.97 | -16.33 | -2.57 | 13.18 | 17.04 |
| 毛利率(%) | 41.31 | 38.31 | 41.41 | 44.87 | 44.02 | 43.88 | 51.85 | 49.73 | 47.53 | 50.07 |
| 三项费用(万) | 3346.2 | 3148.87 | 3248.79 | 2860.43 | 2433.52 | 2163.01 | 3092.15 | 3378.63 | 3275.14 | 3421.62 |
| 费用增长率(%) | 6.27 | -3.08 | 13.58 | 17.54 | 12.51 | -30.05 | -8.48 | 3.16 | -4.28 | 22.86 |
| 费用率(%) | 34.71 | 35.26 | 34.99 | 23.55 | 23.16 | 28.33 | 33.51 | 33.36 | 34.41 | 36.75 |
| 净利润(万) | 575.42 | 3567.9 | 2672.27 | 6295.65 | 4859.88 | 6458.94 | 4852.14 | 5243.56 | 5037.27 | 4635.1 |
| 净利润增长率(%) | -83.87 | 33.52 | -57.55 | 29.54 | -24.76 | 33.12 | -7.46 | 4.1 | 8.68 | 48.89 |
| 经营现金流(万) | -8541.59 | 2306.35 | 4098.52 | -1638.27 | -3712.38 | 927.58 | -5012.85 | 1520.06 | 1708.27 | 6675.69 |
| 现金流增长率(%) | -470.35 | -43.73 | -350.17 | -55.87 | -500.22 | -118.5 | -429.78 | -11.02 | -74.41 | -633.49 |
| 净利润现金比(-) | -14.84 | 0.65 | 1.53 | -0.26 | -0.76 | 0.14 | -1.03 | 0.29 | 0.34 | 1.44 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.56 | 4.02 | 3.66 | 9.14 | 7.55 | 10.9 | 9.01 | 14.25 | 26.26 | 32.69 |
| 生产资本回报率(%) | 3.43 | 19.81 | 14.9 | 40.44 | 41.79 | 141.82 | 67.79 | 101 | 101.68 | 92.66 |
| 资本支出(万) | 2939.8 | 847.7 | 3406.58 | 2862.73 | 4160.65 | 314.11 | 2098.07 | 884.48 | 359.9 | 780.01 |
| 折旧和摊销(万) | 1497 | 1292 | 1022 | 745 | 504 | 438 | 494 | 462 | 401 | 415 |
| 归属股东权益(万) | 103317.49 | 102758.33 | 74552.65 | 71650.7 | 66112.03 | 62556.27 | 55905.65 | 51812.86 | 21805.5 | 16563.91 |
| 股东权益增长率(%) | 0.54 | 37.83 | 4.05 | 8.38 | 5.68 | 11.9 | 7.9 | 137.61 | 31.64 | 40.41 |
| 自由现金流(万) | -867 | 4012 | 288 | 4178 | 1203 | 6583 | 3248 | 4821 | 5078 | 4270 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -5.06 | 18.92 | 83.18 |
| 每股股东权益(元) | 1.88 | 3.18 | 2.41 | 4.17 | 3.85 | 3.64 | 6.18 | 11.46 | 6.43 | 4.89 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.37 | 0.28 | 0.38 | 0.54 | 1.16 | 1.49 | 1.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABCCB | BBBCA | ABACA | AACBA | AACBA | AABBA | ABCBA | ABBBA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | --- | --- | ++- | --- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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