赛托生物300583现金流量表 |
3757 ℃ |
|
当前股价：22.64，市值：43
亿，动态市盈率PE：-5124.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.41%。 其中，历史营业增长率：54.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70798.11 | 91116.62 | 68806.97 | 78934.4 | 69958.97 | 66637 | 39669.14 | 36598.18 | 74924.19 | 56507.61 |
| 收到的税费返还(万) | 473.22 | 4993.79 | 529.64 | 355.22 | 0.03 | 2007.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11595.98 | 8118.91 | 12686.65 | 3934.24 | 4611.88 | 2289.1 | 1245.78 | 3918.73 | 700.22 | 549.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 82867.32 | 104229.32 | 82023.26 | 83223.85 | 74570.88 | 70933.78 | 40914.93 | 40516.91 | 75624.4 | 57057.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 58184.54 | 51888.88 | 28282.92 | 25722.44 | 48710.96 | 83184.49 | 23382.63 | 20174.99 | 49874.32 | 28432.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17960.26 | 15343.52 | 14439.25 | 12352.5 | 8211.93 | 6052.06 | 4910.92 | 3990.86 | 3279.72 | 2193.6 |
| 支付的各项税费(万) | 4553.04 | 5818.78 | 1685.52 | 1952.71 | 1847.94 | 4546.09 | 5667.78 | 5213.69 | 7293.49 | 5975.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11454.04 | 16644.57 | 14880.64 | 17736.14 | 10038.39 | 10592.48 | 5863.97 | 3122.7 | 6466.5 | 3007.38 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 92151.88 | 89695.75 | 59288.32 | 57763.79 | 68809.23 | 104375.12 | 39825.3 | 32502.24 | 66914.03 | 39608.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9284.55 | 14533.57 | 22734.93 | 25460.06 | 5761.65 | -33441.34 | 1089.62 | 8014.68 | 8710.37 | 17448.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1153.85 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 526.49 | - | 272.62 | 633.7 | 1333.16 | 3455.1 | 900.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 78.86 | 17.04 | 1427.43 | 313.19 | 10.28 | 691.85 | 59.26 | 3 | 0.09 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 277 | - | 117191 | 147475 | 242800 | 647.72 | 795.5 | - | 1116.51 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 605.34 | 294.04 | 2853.9 | 118137.89 | 148818.44 | 246946.94 | 1607.59 | 798.5 | 0.09 | 1116.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9405.92 | 14367.67 | 38892.03 | 24259.78 | 21073.45 | 22086.14 | 7534.07 | 12586.68 | 13066.8 | 22941.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 300 | - | - | - | - | 253.85 | 3979.91 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 17927.82 | - | 1148.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 751 | - | 110 | 96801 | 108500 | 247000 | 54800 | - | 795.5 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10456.92 | 14367.67 | 39002.03 | 121060.78 | 147501.27 | 269339.98 | 67462.23 | 12586.68 | 13862.3 | 22941.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -9851.58 | -14073.63 | -36148.13 | -2922.88 | 1317.17 | -22393.04 | -65854.64 | -11788.17 | -13862.21 | -21825.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 25379.04 | - | - | - | - | 3000 | 110676.26 | - | 3000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 3000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 88517.03 | 71083.37 | 49203.81 | 53890 | 78993.06 | 72189 | 15000 | 9690 | 12000 | 9500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11042.37 | 12606 | 288.79 | 170.22 | 8012.28 | 6300 | 20000 | - | - | 2000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 124938.44 | 83689.37 | 49492.59 | 54060.22 | 87005.34 | 81489 | 145676.26 | 9690 | 15000 | 11500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80452.63 | 67186.16 | 48335.62 | 63248.52 | 72594.99 | 37719 | 25140 | 6250 | 5500 | 3519.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3228.37 | 4441.83 | 2451.61 | 3763.63 | 4784.51 | 2476.68 | 1472.71 | 1388.6 | 1102.77 | 640.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9280.49 | 12560.24 | 3472.28 | 1121.34 | 8727.89 | 6806.25 | 27825.03 | 100 | 300 | 2056.78 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 92961.5 | 84188.24 | 54259.51 | 68133.49 | 86107.39 | 47001.93 | 54437.74 | 7738.6 | 6902.77 | 6216.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31976.94 | -498.87 | -4766.92 | -14073.28 | 897.95 | 34487.07 | 91238.51 | 1951.4 | 8097.23 | 5283.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -552.06 | -192.25 | -63.16 | -216.8 | 21.29 | -274 | 33.98 | -120.88 | -115.33 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12288.74 | -231.17 | -18243.28 | 8247.11 | 7998.06 | -21621.31 | 26507.48 | -1942.97 | 2830.06 | 907.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5724.61 | 5955.78 | 24199.06 | 15951.95 | 7953.9 | 29088 | 2580.51 | 4523.48 | 1693.42 | 786.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18013.35 | 5724.61 | 5955.78 | 24199.06 | 15951.95 | 7466.68 | 29088 | 2580.51 | 4523.48 | 1693.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4854.72 | 4247.76 | 3578.61 | -18961.78 | 4904.66 | 12694.95 | 8575.51 | 9634.8 | 18586.73 | 16575.44 |
| 资产减值准备(万) | 1852 | 723.13 | 1804.62 | 8123.4 | 48.87 | 119.82 | 248.39 | 201.09 | 470.36 | -93.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16285.72 | 15488.83 | 12752.83 | 13520.58 | 7833.24 | 6494.15 | 5721.01 | 4270.28 | 3280.29 | 1611.46 |
| 无形资产摊销(万) | 671.46 | 594.74 | 571.74 | 766.32 | 431.24 | 275.71 | 245.34 | 156.14 | 131.03 | 80.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.07 | - | 25 | 25 | 25 | - | 305 | 75 | 20 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.89 | 10.79 | -253.71 | -18.16 | 2.07 | -151.27 | -10.26 | 1.37 | 8.48 | 158.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 44.12 | 61.61 | 245.12 | 503.14 | 53.24 | 36.69 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -35.98 | -156.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3945.13 | 3682.44 | 3084.24 | 3094.41 | 2909.2 | 1808.09 | 722.14 | 1266.08 | 1191.87 | 803.55 |
| 投资损失(万) | -427.13 | -799.59 | -396.96 | -908.74 | -1196.06 | -2515.03 | -2114.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -231.23 | -648.49 | 202.15 | -192.66 | 29.7 | -57.08 | -44.81 | 16.92 | -56.58 | 9.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | -70.1 | -17.83 | -49.34 | -90.85 | -117.37 | 257.17 | 8.59 | 44.57 | 16.57 | 39.71 |
| 存货的减少(万) | -12752.97 | -7826.67 | -1097.63 | 19565.28 | -6101.64 | -43351.49 | -5483.66 | -788.58 | -10018.41 | -1111.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14268.11 | -2695.34 | -10306.36 | -8595.23 | -9912.92 | -16030.67 | -18230.24 | -5646.24 | -8610.75 | -4157.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9599.08 | 1472.73 | 12354.46 | 9137.71 | 6874.9 | 6303.76 | 11077.56 | -1216.77 | 3690.78 | 3533.04 |
| 其他(万) | - | - | - | -508.37 | 13.52 | 830.69 | 69.22 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9284.55 | 14533.57 | 22734.93 | 25460.06 | 5761.65 | -33441.34 | 1089.62 | 8014.68 | 8710.37 | 17448.93 |
| 现金的期末余额(万) | 18013.35 | 5724.61 | 5955.78 | 24199.06 | 15951.95 | 7466.68 | 29088 | 2580.51 | 4523.48 | 1693.42 |
| 现金的期初余额(万) | 5724.61 | 5955.78 | 24199.06 | 15951.95 | 7953.9 | 29088 | 2580.51 | 4523.48 | 1693.42 | 786.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12288.74 | -231.17 | -18243.28 | 8247.11 | 7998.06 | -21621.31 | 26507.48 | -1942.97 | 2830.06 | 907.41 |