海辰药业300584现金流量表 |
3684 ℃ |
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当前股价：21.62，市值：26
亿，动态市盈率PE：61.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.44%。 其中，历史营业增长率：12.06%，净利增长率：3.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52576.54 | 48030.86 | 61122.92 | 73508.2 | 92356.18 | 79333.83 | 44583.15 | 27633.26 | 21990.95 | 18217.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 259.47 | 135.72 | - | - | 104.46 | - | - | - | 0.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 443.48 | 2999.49 | 1645.08 | 283.35 | 384.42 | 266.63 | 248.47 | 137.47 | 257.28 | 480.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 53020.02 | 51289.83 | 62903.72 | 73791.55 | 92740.6 | 79704.92 | 44831.61 | 27770.73 | 22248.23 | 18698.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7246.84 | 11851.02 | 4982.78 | 8430 | 7371.99 | 8440.65 | 5264.45 | 6540.51 | 5152.26 | 4988.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7146.84 | 6975.13 | 7029.07 | 6975.45 | 7430.65 | 4980.86 | 4250.7 | 3760.19 | 3227.96 | 2764.71 |
| 支付的各项税费(万) | 8278.94 | 6977.45 | 8461.77 | 10131.96 | 12798.8 | 11577.5 | 7150.53 | 4245.21 | 3222.8 | 2627.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 27954.13 | 26068.16 | 36436.02 | 40915.27 | 55411.46 | 46984.82 | 23510.19 | 9451.04 | 5254.96 | 5888.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 50626.75 | 51871.76 | 56909.64 | 66452.69 | 83012.9 | 71983.84 | 40175.86 | 23996.95 | 16857.98 | 16269.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2393.27 | -581.93 | 5994.08 | 7338.86 | 9727.7 | 7721.08 | 4655.75 | 3773.78 | 5390.25 | 2429.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 8230.77 | 47798.21 | 5730.03 | 5232.03 | 6265.38 | 47227.98 | 25900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 317.22 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 64.82 | 7.71 | 4.09 | 18.09 | 2.4 | 11.43 | 303.23 | 0.06 | 25.73 | 40.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8295.59 | 47805.92 | 5734.12 | 5250.12 | 6267.78 | 47239.41 | 26520.45 | 0.06 | 25.73 | 240.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19722.21 | 21894.14 | 9441.01 | 12010.28 | 4336.23 | 7667.24 | 6651.85 | 4562.88 | 2863.15 | 2906.83 |
| 投资所支付的现金(万) | 2300 | 23000 | 4850 | 6200 | 4200 | 49947.83 | 38080 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.56 | 1412.44 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22022.21 | 44894.14 | 14291.01 | 18210.28 | 8536.23 | 57615.07 | 44731.85 | 4562.88 | 3010.71 | 4499.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13726.61 | 2911.77 | -8556.89 | -12960.16 | -2268.44 | -10375.66 | -18211.4 | -4562.82 | -2984.98 | -4258.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20775.7 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 27620 | 28000 | 14500 | 17500 | 12000 | 12000 | 4260 | 4240 | 3770 | 4640 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5837.91 | 5296.9 | 4917.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 33457.91 | 33296.9 | 19417.79 | 17500 | 12000 | 12000 | 25035.7 | 4240 | 3770 | 4640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20920 | 28600 | 13500 | 12900 | 11550 | 4310 | 3240 | 4770 | 3970 | 3200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 646.52 | 3550 | 2201.56 | 3698.79 | 2996.3 | 2417.22 | 2511.57 | 631.08 | 765.46 | 221.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5384.32 | 5350.31 | 8 | - | - | - | 720.45 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26950.83 | 37500.31 | 15709.56 | 16598.79 | 14546.3 | 6727.22 | 6472.02 | 5401.08 | 4735.46 | 3421.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6507.07 | -4203.41 | 3708.23 | 901.21 | -2546.3 | 5272.78 | 18563.68 | -1161.08 | -965.46 | 1218.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.66 | 0.83 | -6.09 | 1.39 | 0.4 | 0.13 | -0.16 | 0.18 | 0.15 | -7.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4824.6 | -1872.74 | 1139.32 | -4718.69 | 4913.36 | 2618.33 | 5007.87 | -1949.94 | 1439.96 | -617.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 | 2929.36 | 3546.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 | 2929.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3631.56 | 3212.43 | 28483.2 | 5452.66 | 9715.84 | 8322.32 | 6560.05 | 4523.64 | 4032.9 | 3421.41 |
| 资产减值准备(万) | 635.83 | 829.82 | 226.63 | 272.94 | 326.3 | 151.21 | 195.09 | 108.36 | -64.64 | -11.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3503.72 | 3050.78 | 2851.11 | 2827.17 | 2701.79 | 1612.51 | 1348.61 | 1205.72 | 1029.55 | 966.96 |
| 无形资产摊销(万) | 1850.97 | 1755.85 | 848.43 | 327.87 | 66.56 | 63.73 | 61.85 | 63.56 | 63.56 | 51.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 1.27 | 7.61 | 6.35 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 79.18 | 95.22 | 2.2 | 6.9 | 0.94 | 7.38 | -301.35 | -0.45 | -3.42 | -15.47 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.54 | 91.73 | 28.88 | 92.15 | 3.99 | 47.05 | 70.36 | 26.57 | 27.22 | 141.82 |
| 公允价值变动损失(万) | -6.42 | -92.79 | -30641.54 | -30.44 | -12.51 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 825.6 | 724.45 | 755.92 | 699.4 | 596.69 | 405.37 | 112.66 | 178.55 | 165.96 | 199.57 |
| 投资损失(万) | - | -11.9 | - | - | - | -122.1 | -304.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -523.34 | -484.1 | -338.4 | -262.32 | -55.88 | 94.85 | -130.77 | -24.43 | 89.18 | -15.78 |
| 递延所得税负债增加(万) | -323.39 | -2361.2 | 4146.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2200.49 | -937.43 | 1748 | 109.62 | -1393.57 | -4166.51 | 991.65 | -749.43 | 61.22 | -1922.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3151.64 | -12175.1 | -3739.98 | -125.89 | -3161.53 | -1470.08 | -4766.73 | -1339.97 | 53.04 | -294.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1933.15 | 5712.49 | 1615.22 | -2038.83 | 932.75 | 2775.35 | 819.31 | -218.33 | -64.32 | -92.7 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2393.27 | -581.93 | 5994.08 | 7338.86 | 9727.7 | 7721.08 | 4655.75 | 3773.78 | 5390.25 | 2429.32 |
| 现金的期末余额(万) | 4682.21 | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 | 2929.36 |
| 现金的期初余额(万) | 9506.81 | 11379.56 | 10240.23 | 14958.93 | 10045.57 | 7427.24 | 2419.37 | 4369.31 | 2929.36 | 3546.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4824.6 | -1872.74 | 1139.32 | -4718.69 | 4913.36 | 2618.33 | 5007.87 | -1949.94 | 1439.96 | -617.46 |