奥联电子300585现金流量表 |
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当前股价：14.81，市值：25
亿，动态市盈率PE：-525.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.82%。 其中，历史营业增长率：9.88%，净利增长率：-5.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41864.98 | 34792.12 | 43416.9 | 29930.86 | 32784.31 | 21590.27 | 23074.11 | 21221.97 | 19904.41 | 17331.01 |
| 收到的税费返还(万) | 601.36 | 50.49 | 357.09 | 147.48 | 529.73 | 350.78 | 303.03 | 79.82 | 100.37 | 111.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 345.05 | 315.75 | 329.32 | 602 | 963.53 | 2645.67 | 542.29 | 358.59 | 290.65 | 1528.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42811.4 | 35158.35 | 44103.32 | 30680.35 | 34277.56 | 24586.72 | 23919.42 | 21660.38 | 20295.42 | 18970.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 22292.33 | 21082.72 | 27462.51 | 14679.44 | 16572.08 | 6590.19 | 6347.37 | 8178.37 | 4445.05 | 4366.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11311.47 | 9675.67 | 9122.56 | 7983.19 | 8150.51 | 8165.8 | 7383.96 | 6029.3 | 4775.7 | 4377.19 |
| 支付的各项税费(万) | 2810.56 | 2266.76 | 2235.78 | 2743.78 | 1615.29 | 2380.02 | 3629.36 | 3270.45 | 3056.21 | 2058.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4090.32 | 3065.46 | 2656.25 | 2942.9 | 4011.07 | 3188.69 | 2401.82 | 2079.2 | 1936.54 | 1482.83 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40504.67 | 36090.62 | 41477.11 | 28349.31 | 30348.95 | 20324.7 | 19762.5 | 19557.31 | 14213.51 | 12285.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2306.72 | -932.26 | 2626.21 | 2331.03 | 3928.61 | 4262.02 | 4156.92 | 2103.08 | 6081.91 | 6684.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4029 | 12341.62 | - | 3286.22 | 1750 | 25400 | 17400 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 83.04 | 2492.97 | 424.84 | 924.49 | 1.3 | 304.38 | 157.87 | - | 1.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 24.5 | 19.5 | 156.13 | 239.8 | 1685.11 | - | 5.35 | 8.72 | 12.7 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 700 | 654.64 | - | - | - | - | 100 | 437.5 | 162.8 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4836.53 | 15508.73 | 580.97 | 4450.5 | 3436.41 | 25704.38 | 17663.22 | 446.22 | 177.4 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5537.15 | 2546.99 | 2476.44 | 2390.31 | 4458 | 6028.8 | 4172.09 | 1756.39 | 2329.96 | 2266.92 |
| 投资所支付的现金(万) | 2560 | 18320.62 | 30 | 1500 | 3290.33 | 23845.82 | 28848.95 | - | 786.22 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6268.23 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.8 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8097.15 | 20867.61 | 2506.44 | 3890.31 | 7748.33 | 36142.85 | 33021.04 | 1756.39 | 3278.98 | 2266.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3260.61 | -5358.88 | -1925.47 | 560.19 | -4311.92 | -10438.47 | -15357.83 | -1310.17 | -3101.58 | -2266.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 245 | 13739.62 | - | 661.91 | 1494.88 | - | 18554.6 | 196 | 2851.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 245 | - | - | 661.91 | - | - | 275 | 196 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2100 | 4500 | 5500 | 10200 | 10424.93 | 13500 | 100 | 2000 | 5760 | 4365.7 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2250 | 4745 | 19239.62 | 10200 | 11086.84 | 14994.88 | 100 | 20554.6 | 5956 | 7216.9 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1990 | 6010 | 7500 | 15324.93 | 11300 | 2100 | - | 3000 | 8740 | 7220.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 501.95 | 133.69 | 310.25 | 506.46 | 568.72 | 3363.41 | 3201.78 | 3.69 | 1619.36 | 596.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 112.21 | 65.79 | 199.22 | 28.3 | 1473.68 | 16.4 | 584.96 | 68.72 | - | 1500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2604.16 | 6209.48 | 8009.47 | 15859.69 | 13342.4 | 5479.81 | 3786.74 | 3072.41 | 10359.36 | 9317.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -354.16 | -1464.48 | 11230.15 | -5659.69 | -2255.56 | 9515.07 | -3686.74 | 17482.19 | -4403.36 | -2100.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.89 | 19.87 | -3.12 | -16.72 | 13.78 | 0.03 | -0.37 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1304.16 | -7735.75 | 11927.77 | -2785.18 | -2625.09 | 3338.65 | -14888.01 | 18275.1 | -1423.03 | 2317.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7624 | 15359.75 | 3431.98 | 6217.15 | 8842.24 | 5503.6 | 20391.61 | 2116.51 | 3539.54 | 1222.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6319.84 | 7624 | 15359.75 | 3431.98 | 6217.15 | 8842.24 | 5503.6 | 20391.61 | 2116.51 | 3539.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 500.74 | 2123.27 | 3319.29 | 3047.34 | 2111.06 | 4580.83 | 5941.1 | 5021.35 | 3947.23 | 3188.11 |
| 资产减值准备(万) | 1159.75 | 1206.25 | 2067.26 | 2220.11 | 1025.97 | 90.72 | 224.88 | 245.95 | 84.62 | 142.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2454.83 | 2527.29 | 2378.9 | 2450.46 | 2382.33 | 2014.52 | 1535.1 | 1392.98 | 1246.28 | 967.55 |
| 无形资产摊销(万) | 417.03 | 163.29 | 178.71 | 170.5 | 157.08 | 134.86 | 100.74 | 81.38 | 88.09 | 91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 539.69 | 420.74 | 315.3 | 215.2 | 130.1 | 88.4 | 78.13 | 42.37 | 38.28 | 34.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.16 | - | - | 123.66 | 297.44 | - | - | 18.71 | -1.08 | 16.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.16 | -11.45 | 21.62 | 27.92 | 141.14 | 67.14 | 4.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 62.87 | -308.16 | 2.28 | - | -0.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 74.64 | 114.82 | 311.21 | 493.85 | 561.61 | 161.23 | 99.72 | 2.04 | 113.92 | 364.16 |
| 投资损失(万) | -291.2 | -2946.33 | 660.28 | 215.79 | -642.34 | -1169.57 | -157.87 | - | -1.89 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -648.58 | -376.56 | -76.54 | 54.07 | -484.23 | -29.07 | -71.78 | -164.97 | -62.67 | -2.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | -61.99 | -3.93 | -58.81 | 81.76 | 172.99 | 260.03 | 24.37 | 18.52 | 6.49 | 39.39 |
| 存货的减少(万) | -1711.74 | -964.82 | -614.05 | -2476.31 | -897.57 | -1442.66 | -953.73 | -1376.7 | 216.54 | -132.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2836.67 | -3832.74 | 2533.61 | -7413.13 | -4500.67 | -6286.51 | -5815.69 | -5746.05 | -1724.25 | 1880.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2556.11 | 917.29 | -8412.85 | 3119.82 | 2884.3 | 5602.7 | 3147.45 | 2567.48 | 2130.37 | 95.5 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 589.85 | 189.4 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2306.72 | -932.26 | 2626.21 | 2331.03 | 3928.61 | 4262.02 | 4156.92 | 2103.08 | 6081.91 | 6684.96 |
| 现金的期末余额(万) | 6319.84 | 7624 | 15359.75 | 3431.98 | 6217.15 | 8842.24 | 5503.6 | 20391.61 | 2116.51 | 3539.54 |
| 现金的期初余额(万) | 7624 | 15359.75 | 3431.98 | 6217.15 | 8842.24 | 5503.6 | 20391.61 | 2116.51 | 3539.54 | 1222.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1304.16 | -7735.75 | 11927.77 | -2785.18 | -2625.09 | 3338.65 | -14888.01 | 18275.1 | -1423.03 | 2317.37 |