金银河300619现金流量表 |
4163 ℃ |
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当前股价：27.32，市值：37
亿，动态市盈率PE：-147.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.77%。 其中，历史营业增长率：29.53%，净利增长率：16.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157209.74 | 167120.39 | 96256.92 | 47418.31 | 47134.75 | 48476.65 | 30340.41 | 22389.7 | 14139.7 | 12805.89 |
| 收到的税费返还(万) | 4658.86 | 2485 | 2534.43 | 822.45 | 1412.28 | 1543.84 | 1507.02 | 871.5 | 616.07 | 688.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3647.5 | 3034.96 | 4033.68 | 2464.29 | 2849.18 | 1005.49 | 1894.55 | 989.63 | 1074.07 | 417.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 165516.1 | 172640.35 | 102825.03 | 50705.05 | 51396.21 | 51025.97 | 33741.98 | 24250.83 | 15829.85 | 13912.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 117071.47 | 85277.1 | 69248.61 | 22776.92 | 29166.18 | 28720.53 | 21562.93 | 14292.97 | 8903.41 | 4902.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23413.33 | 16132.99 | 11679.99 | 8366.53 | 8474.82 | 7974.04 | 5983.92 | 4161.89 | 3279.84 | 2526.15 |
| 支付的各项税费(万) | 9515.33 | 9750.35 | 5692.25 | 2256.68 | 3497.93 | 5270.65 | 4070.3 | 2771.69 | 2051.42 | 2136.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 19917.54 | 13071.06 | 9947.87 | 7354.62 | 6080.74 | 5258.67 | 3425.76 | 2116.06 | 2025.15 | 1842.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 169917.67 | 124231.5 | 96568.72 | 40754.75 | 47219.67 | 47223.89 | 35042.92 | 23342.61 | 16259.82 | 11407.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4401.57 | 48408.85 | 6256.31 | 9950.3 | 4176.54 | 3802.08 | -1300.93 | 908.22 | -429.98 | 2504.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.47 | 13.1 | 7.78 | 0.04 | 198.39 | 1.8 | - | - | 1.37 | 1.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 57.72 | - | 1032.39 | 596.24 | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12.47 | 13.1 | 7.78 | 0.04 | 256.11 | 1.8 | 1032.39 | 596.24 | 201.37 | 1.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 54450.98 | 28579.75 | 10302.18 | 34518.22 | 7503.95 | 19005.57 | 10057.1 | 583.24 | 1977.85 | 3431.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 341.39 | - | 84.98 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 232.26 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54450.98 | 28921.13 | 10302.18 | 34603.2 | 7503.95 | 19005.57 | 10289.36 | 583.24 | 2477.85 | 3431.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -54438.51 | -28908.04 | -10294.4 | -34603.16 | -7247.84 | -19003.77 | -9256.97 | 13 | -2276.49 | -3430.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 67516.73 | 6450 | 10272.85 | - | - | - | 18210.64 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2500 | 6450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 132859.51 | 70757 | 33690 | 48408 | 26231.18 | 35420 | 16918.14 | 13264.44 | 13201.6 | 6835 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9224.28 | 36161.13 | 12256.39 | 19172.76 | 18214.14 | 15834.48 | 4812.46 | 2061.7 | 2594.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 209600.52 | 113368.13 | 56219.24 | 67580.76 | 44445.32 | 51254.48 | 39941.24 | 15326.14 | 15796 | 6835 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59838 | 58290.88 | 28975.67 | 24095.06 | 24460 | 19733.3 | 10324.84 | 12526.04 | 10425 | 4280 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5541.08 | 2876.76 | 2944.66 | 2424.56 | 2505.84 | 1983.76 | 1571.52 | 1081.55 | 1092.96 | 1000.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19470.48 | 54120.91 | 22920.7 | 17249.36 | 13397.59 | 19592.41 | 6613.69 | 3241.47 | 2532.77 | 1050 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 84849.56 | 115288.55 | 54841.03 | 43768.98 | 40363.43 | 41309.47 | 18510.05 | 16849.06 | 14050.73 | 6330.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 124750.96 | -1920.42 | 1378.21 | 23811.78 | 4081.88 | 9945.01 | 21431.19 | -1522.92 | 1745.27 | 504.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 92.86 | 307.79 | -15.58 | -18.99 | -0.01 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 66003.73 | 17888.18 | -2675.46 | -860.07 | 1010.57 | -5256.68 | 10873.28 | -601.69 | -961.19 | -421.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22899.15 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12792.6 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.2 | 3903.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 88902.88 | 22899.15 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12792.6 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.2 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8344.68 | 6622.08 | 3003.6 | 1270.78 | 4132.37 | 4624.86 | 4750.4 | 4311.77 | 2394.07 | 2701.16 |
| 资产减值准备(万) | 4968.15 | 1119.91 | 1665.25 | 585.05 | 829.57 | 915.61 | 1443.87 | 954.57 | 369.34 | 103.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7429.21 | 5611.8 | 4552.65 | 2446.36 | 1561.88 | 924.12 | 835.42 | 845.58 | 755.01 | 457.32 |
| 无形资产摊销(万) | 578.46 | 580.21 | 517.31 | 343.67 | 229.4 | 203.85 | 133.05 | 71.63 | 59.58 | 45.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 450.03 | 255.51 | 92.45 | 61.42 | 49.33 | 39.97 | 45.95 | 44.03 | 41.39 | 66.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3.55 | 1.17 | 0.57 | - | -58.11 | -1.04 | - | - | -1.01 | 0.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 138.4 | 881.92 | 45.07 | 0.27 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5957.84 | 3062.02 | 4412.82 | 3469.27 | 1870.32 | 1152.22 | 712.9 | 587.2 | 610.87 | 440.31 |
| 投资损失(万) | 30.47 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2241.29 | -565.18 | -812.42 | -89.7 | -102.66 | -138.06 | -126.84 | -143.19 | -280.86 | -16.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1587.27 | -9.56 | -16.31 | -17.03 | 78.12 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -3298.01 | -21511.18 | -36234.89 | -2448.68 | 2545.31 | 4066.77 | -1996 | -4716.87 | -1614.24 | 2.69 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -60871.8 | 3013.17 | 6516.98 | -1319.81 | -8088.81 | -14700.98 | -11054.02 | -3272.81 | -3564.89 | -1435.72 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3011.15 | 37156.15 | 18327.86 | 4154.95 | 810.89 | 6805.8 | 3890.71 | 2347.22 | 881.37 | 139 |
| 其他(万) | 29363.21 | 12117.45 | 4119.22 | 1493.75 | 318.94 | -91.05 | 63.64 | -120.92 | -80.61 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4401.57 | 48408.85 | 6256.31 | 9950.3 | 4176.54 | 3802.08 | -1300.93 | 908.22 | -429.98 | 2504.13 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 80.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 88902.88 | 22899.15 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12792.6 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.2 |
| 现金的期初余额(万) | 22899.15 | 5010.97 | 7686.42 | 8546.49 | 7535.92 | 12792.6 | 1919.32 | 2521.01 | 3482.2 | 3903.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 66003.73 | 17888.18 | -2675.46 | -860.07 | 1010.57 | -5256.68 | 10873.28 | -601.69 | -961.19 | -421.74 |