透景生命300642核心经营数据 |
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当前股价：15.55，市值：25
亿，动态市盈率PE：35.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.56%。 其中，历史营业增长率：24.5%，净利增长率：18.66%； 未来三年预估净利增长率：6.83% （24E:-18.35%, 25E:23.29%, 26E:21.11%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 16412.62 | 16383.46 | 16390.41 | 9069.34 | 9081.75 | 9084.32 | 6000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 净资产(万) | 153570.39 | 148064.96 | 139625.57 | 126658.2 | 116864.92 | 102415.17 | 89585.64 | 28865.25 | 19232.52 | 13104.66 |
| 总资产(万) | 167975.05 | 166472.27 | 149884.22 | 137177.43 | 124649.32 | 110283.47 | 93516.44 | 34052.8 | 23079.64 | 16177.04 |
| 营业收入(万) | 54280.93 | 71597.09 | 65458.86 | 48958.09 | 44145.25 | 36484.64 | 30288.82 | 23121.76 | 16938.2 | 11820.1 |
| 营业收入增长率(%) | -24.19 | 9.38 | 33.7 | 10.9 | 21 | 20.46 | 31 | 36.51 | 43.3 | 53.85 |
| 营业成本(万) | 18857.54 | 30757.44 | 21699.84 | 16453.38 | 9460.28 | 7869.43 | 5888.08 | 4465.24 | 3145.75 | 2189.98 |
| 营业成本增长率(%) | -38.69 | 41.74 | 31.89 | 73.92 | 20.22 | 33.65 | 31.86 | 41.95 | 43.64 | 49.65 |
| 毛利率(%) | 65.26 | 57.04 | 66.85 | 66.39 | 78.57 | 78.43 | 80.56 | 80.69 | 81.43 | 81.47 |
| 三项费用(万) | 20697.73 | 23180.77 | 22524.95 | 14783.45 | 13293.22 | 10676.28 | 10740.66 | 7944.71 | 6481.36 | 5424.53 |
| 费用增长率(%) | -10.71 | 2.91 | 52.37 | 11.21 | 24.51 | -0.6 | 35.19 | 22.58 | 19.48 | 44.35 |
| 费用率(%) | 58.43 | 56.76 | 51.47 | 45.48 | 38.33 | 37.31 | 44.02 | 42.58 | 46.99 | 56.33 |
| 净利润(万) | 8469.73 | 12374.83 | 16105.79 | 12055.28 | 15701.83 | 14169.09 | 12681.5 | 9776.55 | 6577.86 | 3600.32 |
| 净利润增长率(%) | -31.56 | -23.17 | 33.6 | -23.22 | 10.82 | 11.73 | 29.71 | 48.63 | 82.7 | 59.47 |
| 经营现金流(万) | 12640.21 | 16471.95 | 8261.35 | 9683.4 | 17484.3 | 16131.79 | 10599.73 | 9842.12 | 6466.82 | 4080.9 |
| 现金流增长率(%) | -23.26 | 99.39 | -14.69 | -44.62 | 8.38 | 52.19 | 7.7 | 52.19 | 58.47 | 55 |
| 净利润现金比(-) | 1.49 | 1.33 | 0.51 | 0.8 | 1.11 | 1.14 | 0.84 | 1.01 | 0.98 | 1.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.62 | 8.6 | 12.1 | 9.9 | 14.32 | 14.76 | 21.41 | 40.65 | 40.68 | 31.85 |
| 生产资本回报率(%) | 27.71 | 40.86 | 52.54 | 42.75 | 60.86 | 68.82 | 92.07 | 94.83 | 92.14 | 67.32 |
| 资本支出(万) | 10125.98 | 6689.85 | 11376.56 | 7947.58 | 10019.27 | 14450.41 | 7541.61 | 6492.36 | 3830.39 | 2213.56 |
| 折旧和摊销(万) | 8028 | 7809 | 6962 | 5752 | 4519 | 3456 | 2621 | 1963 | 1355 | 1027 |
| 归属股东权益(万) | 152851.39 | 147239.54 | 139383.06 | 126658.2 | 116864.92 | 102415.17 | 89585.64 | 28865.25 | 19232.52 | 13104.66 |
| 股东权益增长率(%) | 3.81 | 5.64 | 10.05 | 8.38 | 14.11 | 14.32 | 210.36 | 50.09 | 46.76 | 37.88 |
| 自由现金流(万) | 6842 | 13595 | 11694 | 9860 | 10202 | 3175 | 7761 | 5247 | 4102 | 2414 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 27.91 | 69.93 | -251.54 |
| 每股股东权益(元) | 9.31 | 8.99 | 8.5 | 13.97 | 12.87 | 11.27 | 14.93 | 6.41 | 4.27 | 2.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.76 | 0.98 | 1.33 | 1.73 | 1.56 | 2.11 | 2.17 | 1.46 | 0.8 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ABABA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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