万通智控300643现金流量表 |
4289 ℃ |
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当前股价：13.18，市值：30
亿，动态市盈率PE：25.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-27.9%。 其中，历史营业增长率：15.37%，净利增长率：27.44%； 未来三年预估净利增长率：6.56% （24E:-0.68%, 25E:10.08%, 26E:10.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111604.75 | 107747.31 | 87835.59 | 71648.92 | 44268.67 | 26500.79 | 29530.77 | 27561.08 | 26164.71 | 25815.2 |
| 收到的税费返还(万) | 7112.76 | 7099.61 | 7542.36 | 5719.45 | 2589.2 | 2245.38 | 2820.03 | 2068.05 | 1490.6 | 1626.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4281.9 | 3829.86 | 2101.75 | 2481.28 | 753.7 | 619.87 | 1137.72 | 846.52 | 489.69 | 301.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122999.4 | 118676.79 | 97479.7 | 79849.65 | 47611.57 | 29366.04 | 33488.53 | 30475.65 | 28145.01 | 27743.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 65909.41 | 64607.71 | 48670.32 | 33921.37 | 22384.56 | 18122.9 | 17974.75 | 17946.11 | 15764.79 | 18576.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27164.46 | 25059.02 | 24011.97 | 23608.1 | 10220.47 | 4749.41 | 4667.24 | 3873.46 | 3421.46 | 2946.93 |
| 支付的各项税费(万) | 7239.6 | 5921.3 | 5360.57 | 3975.48 | 2035.39 | 1172.83 | 1669.16 | 1593.15 | 1082.14 | 869.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9921.86 | 8642.95 | 7935.59 | 6350.34 | 6200.9 | 3064.37 | 4464.02 | 2821.64 | 2313.82 | 1871.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 110235.33 | 104230.99 | 85978.45 | 67855.29 | 40841.33 | 27109.51 | 28775.17 | 26234.36 | 22582.22 | 24264.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12764.07 | 14445.8 | 11501.25 | 11994.36 | 6770.24 | 2256.53 | 4713.36 | 4241.28 | 5562.79 | 3478.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 47646.36 | 39100 | 22642.23 | 24844.19 | 42447.79 | 31300 | 13800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 928.24 | 778.03 | 306.58 | 183.93 | 258.08 | 433.52 | 181.94 | - | 226.59 | 204.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 72.62 | 60.74 | 59.03 | 169.89 | 0.03 | 17.35 | 17 | - | 6.94 | 0.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1466.36 | 5132.77 | 2558.32 | - | - | - | - | - | 170.97 | 5310.07 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 50113.58 | 45071.55 | 25566.15 | 25198 | 42705.9 | 31750.86 | 13998.94 | - | 404.5 | 5515.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7761.03 | 9926.33 | 10247.69 | 10230.33 | 6572.45 | 978.55 | 1966.08 | 1850.71 | 4062.4 | 2543.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 47250 | 30201.54 | 35477.25 | 24106.64 | 34379.04 | 33381.31 | 23927.86 | 45.86 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 34079.63 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1466.36 | 2890.29 | 4789.2 | - | - | - | - | - | - | 5266.64 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 56477.39 | 43018.17 | 50514.13 | 34336.97 | 75031.12 | 34359.86 | 25893.95 | 1896.57 | 4062.4 | 7810.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6363.81 | 2053.38 | -24947.99 | -9138.96 | -32325.22 | -2609 | -11895.01 | -1896.57 | -3657.9 | -2295.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 29270.57 | - | - | - | 19200 | - | 4858.18 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6994.69 | - | 250 | 2658.73 | 28370.6 | 3873 | 950 | 1000 | 1000 | 5818.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9.92 | - | 60 | - | 2108.96 | - | - | 104.06 | 2 | 188 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7004.61 | - | 29580.57 | 2658.73 | 30479.56 | 3873 | 20150 | 1104.06 | 5860.18 | 6006.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9588.22 | 8069.52 | 5423.96 | 5319.85 | 6799.02 | 1000 | 950 | 2000 | 3400 | 3719.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3286.83 | 2476.22 | 2380.95 | 1384.1 | 1412.82 | 2230.44 | 1810.43 | 1220.62 | 160.72 | 4425.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 564.72 | 510.3 | 594.89 | 179.8 | - | 2108.96 | 1461.18 | - | 289.62 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13439.77 | 11056.05 | 8399.81 | 6883.75 | 8211.85 | 5339.4 | 4221.61 | 3220.62 | 3850.34 | 8145.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6435.16 | -11056.05 | 21180.76 | -4225.02 | 22267.71 | -1466.4 | 15928.39 | -2116.57 | 2009.84 | -2138.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1333.56 | 2787.96 | -1260.94 | -525.31 | -19.63 | 384.72 | -555.51 | 434.79 | 322.06 | -110.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1298.66 | 8231.09 | 6473.08 | -1894.93 | -3306.9 | -1434.14 | 8191.23 | 662.94 | 4236.78 | -1065.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22929.3 | 14698.2 | 8225.12 | 10120.05 | 13426.95 | 14861.09 | 6669.86 | 6006.92 | 1770.14 | 2835.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24227.96 | 22929.3 | 14698.2 | 8225.12 | 10120.05 | 13426.95 | 14861.09 | 6669.86 | 6006.92 | 1770.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12322.63 | 13904.44 | 11235.68 | 3702.22 | 1890.52 | 3165.63 | 3525.5 | 3800.78 | 3494.22 | 3900.75 |
| 资产减值准备(万) | 373.03 | 325.58 | 641.85 | 411.21 | 430.29 | 374.73 | -7.15 | 56.11 | 21.32 | 182.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4698.03 | 4112.7 | 4008.91 | 3799.93 | 1707.13 | 995.31 | 773.28 | 669.55 | 413.76 | 367.07 |
| 无形资产摊销(万) | 467.33 | 497.44 | 641.41 | 679.01 | 154.44 | 80.1 | 80.1 | 81.28 | 76.32 | 76.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 56.26 | 38.05 | 34.07 | 23.95 | 4.55 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.19 | -33.82 | -48.49 | 28.75 | - | - | - | - | -10.92 | 11.64 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.73 | 12.59 | 30.76 | -3.76 | 1.42 | -3.32 | 2.51 | 8.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 55.62 | -178.41 | -169.02 | -119.38 | -57.52 | -32.96 | 10.48 | 55.97 | -76.89 | 161.05 |
| 财务费用(万) | -393.61 | -1261.14 | 399.96 | 1412.88 | 267.47 | -341.26 | 567.71 | -425.73 | -211.03 | 189.68 |
| 投资损失(万) | -814.14 | -40.11 | -125.91 | -183.93 | -258.08 | -411.16 | -54.07 | 45.86 | -226.59 | -204.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -718.25 | -64.52 | -497.32 | -42.03 | -3.78 | -37.85 | 183.55 | -187.09 | 12.99 | -35.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -158.24 | 322.69 | 91.59 | 222.08 | 123.54 | - | - | -5.19 | 5.19 | -17.81 |
| 存货的减少(万) | 1028.02 | -3574.26 | -3761.04 | -939.05 | -1431.27 | 11.37 | -477.35 | 64.42 | -962.66 | -336.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1407.1 | -60.46 | -9210.94 | 19.06 | -2561.48 | -1821.72 | 656.6 | -2433.77 | -1144.13 | -689.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3940.55 | -24.73 | 7834.18 | 2983.43 | 6503 | 277.68 | -547.81 | 2510.72 | 4171.21 | -126.5 |
| 其他(万) | 715.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12764.07 | 14445.8 | 11501.25 | 11994.36 | 6770.24 | 2256.53 | 4713.36 | 4241.28 | 5562.79 | 3478.55 |
| 现金的期末余额(万) | 24227.96 | 22929.3 | 14698.2 | 8225.12 | 10120.05 | 13426.95 | 14861.09 | 6669.86 | 6006.92 | 1770.14 |
| 现金的期初余额(万) | 22929.3 | 14698.2 | 8225.12 | 10120.05 | 13426.95 | 14861.09 | 6669.86 | 6006.92 | 1770.14 | 2835.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1298.66 | 8231.09 | 6473.08 | -1894.93 | -3306.9 | -1434.14 | 8191.23 | 662.94 | 4236.78 | -1065.03 |