金陵体育300651核心经营数据 |
3602 ℃ |
|
当前股价：15.03，市值：19
亿，动态市盈率PE：37.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.56%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：18.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12874.89 | 12874.72 | 12874.71 | 12874.68 | 12874.68 | 7573.34 | 7573.34 | 5680 | 5680 | 5680 |
| 净资产(万) | 83053.68 | 78564.25 | 75220.52 | 69452.16 | 67274.76 | 64927.86 | 61248 | 34645.19 | 31150.11 | 26736.32 |
| 总资产(万) | 131187.91 | 127810.46 | 125290.89 | 98047.61 | 89317.16 | 92294.95 | 84731.18 | 48940.37 | 44039.36 | 48312.87 |
| 营业收入(万) | 51387.95 | 47443.83 | 54728.76 | 44907.52 | 49963.51 | 45378.12 | 33572.77 | 32979.36 | 32358.86 | 34354.27 |
| 营业收入增长率(%) | 8.31 | -13.31 | 21.87 | -10.12 | 10.1 | 35.16 | 1.8 | 1.92 | -5.81 | 13.08 |
| 营业成本(万) | 35959.5 | 30967.83 | 37524.59 | 29360.56 | 33236.09 | 29404.93 | 19409.16 | 18954.24 | 18906.18 | 21487.32 |
| 营业成本增长率(%) | 16.12 | -17.47 | 27.81 | -11.66 | 13.03 | 51.5 | 2.4 | 0.25 | -12.01 | 7.91 |
| 毛利率(%) | 30.02 | 34.73 | 31.44 | 34.62 | 33.48 | 35.2 | 42.19 | 42.53 | 41.57 | 37.45 |
| 三项费用(万) | 8269.74 | 8815.34 | 9741.01 | 8111.18 | 9305.24 | 9509.22 | 8780.63 | 7839.82 | 7251.82 | 6838.08 |
| 费用增长率(%) | -6.19 | -9.5 | 20.09 | -12.83 | -2.15 | 8.3 | 12 | 8.11 | 6.05 | -3.1 |
| 费用率(%) | 53.6 | 53.5 | 56.62 | 52.17 | 55.63 | 59.53 | 61.99 | 55.9 | 53.91 | 53.14 |
| 净利润(万) | 6267.74 | 3962.07 | 2759.74 | 3154.87 | 4221.43 | 3529.86 | 4387.81 | 4631.09 | 4413.78 | 4886.35 |
| 净利润增长率(%) | 58.19 | 43.57 | -12.52 | -25.27 | 19.59 | -19.55 | -5.25 | 4.92 | -9.67 | 112.25 |
| 经营现金流(万) | 16149.84 | 10092.51 | 11554.92 | 8712.98 | 7576.39 | 1178.51 | -321.96 | 4322.48 | 5713.72 | 2450.36 |
| 现金流增长率(%) | 60.02 | -12.66 | 32.62 | 15 | 542.88 | -466.04 | -107.45 | -24.35 | 133.18 | 358.82 |
| 净利润现金比(-) | 2.58 | 2.55 | 4.19 | 2.76 | 1.79 | 0.33 | -0.07 | 0.93 | 1.29 | 0.5 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.76 | 5.15 | 3.82 | 4.61 | 6.39 | 5.6 | 9.15 | 14.08 | 15.25 | 22.41 |
| 生产资本回报率(%) | 21.08 | 11.74 | 8.72 | 9.43 | 12.64 | 11.5 | 20.62 | 25.17 | 31.01 | 37.66 |
| 资本支出(万) | 2520.37 | 1991.6 | 4848.36 | 4326.47 | 5207.93 | 5487.41 | 14082.77 | 4979.58 | 3393.55 | 3806.16 |
| 折旧和摊销(万) | 3889 | 3824 | 3330 | 3164 | 2932 | 2256 | 1559 | 1297 | 1097 | 912 |
| 归属股东权益(万) | 81505.47 | 76553.75 | 73926.3 | 68638.87 | 66917.93 | 64788.42 | 61248 | 34645.19 | 31150.11 | 26736.32 |
| 股东权益增长率(%) | 6.47 | 3.55 | 7.7 | 2.57 | 3.29 | 5.78 | 76.79 | 11.22 | 16.51 | 58.52 |
| 自由现金流(万) | 8131 | 5680 | 1085 | 1846 | 1974 | 309 | -8136 | 949 | 2117 | 1992 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.17 | 6.28 | -157.13 |
| 每股股东权益(元) | 6.33 | 5.95 | 5.74 | 5.33 | 5.2 | 8.55 | 8.09 | 6.1 | 5.48 | 4.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.53 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.33 | 0.47 | 0.58 | 0.82 | 0.78 | 0.86 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBACA | BBACA | BBACA | BBABA | BBBCA | ABCBA | ABBBA | ABAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||