雷迪克300652核心经营数据 |
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当前股价：32.9，市值：34
亿，动态市盈率PE：28.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.89%。 其中，历史营业增长率：9.24%，净利增长率：20.87%； 未来三年预估净利增长率：17.24% （24E:3.84%, 25E:24.80%, 26E:24.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10260.81 | 10260.81 | 9408.2 | 9407.87 | 8800 | 8800 | 8800 | 6600 | 6600 | 6600 |
| 净资产(万) | 132185.28 | 124251.67 | 100857.19 | 95962.34 | 77558.97 | 73028.6 | 65618.92 | 27337.93 | 22148.84 | 15945.8 |
| 总资产(万) | 167732.54 | 151691.79 | 144555.09 | 129496.62 | 146675.61 | 141944.78 | 89686.27 | 50557.23 | 39648.02 | 38366.85 |
| 营业收入(万) | 65188.11 | 64789.64 | 59115.87 | 43738.49 | 46234.16 | 45844.05 | 49545.43 | 39342.74 | 35862.84 | 36503.25 |
| 营业收入增长率(%) | 0.62 | 9.6 | 35.16 | -5.4 | 0.85 | -7.47 | 25.93 | 9.7 | -1.75 | 19.81 |
| 营业成本(万) | 44315.09 | 45693.95 | 40856.25 | 30232.1 | 31994.87 | 32198.65 | 34122.16 | 25864.8 | 23352.09 | 24886.49 |
| 营业成本增长率(%) | -3.02 | 11.84 | 35.14 | -5.51 | -0.63 | -5.64 | 31.93 | 10.76 | -6.17 | 17.44 |
| 毛利率(%) | 32.02 | 29.47 | 30.89 | 30.88 | 30.8 | 29.76 | 31.13 | 34.26 | 34.88 | 31.82 |
| 三项费用(万) | 6009.34 | 5843.18 | 6185.79 | 6066.2 | 6531.01 | 4673.89 | 6304.43 | 5699.95 | 5307.12 | 5351.24 |
| 费用增长率(%) | 2.84 | -5.54 | 1.97 | -7.12 | 39.73 | -25.86 | 10.61 | 7.4 | -0.82 | -2.12 |
| 费用率(%) | 28.79 | 30.6 | 33.88 | 44.91 | 45.87 | 34.25 | 40.88 | 42.29 | 42.42 | 46.06 |
| 净利润(万) | 12037.94 | 10375.27 | 9592.86 | 5933.81 | 6290.36 | 8289.68 | 7495.99 | 6790.92 | 6203.04 | 5519.45 |
| 净利润增长率(%) | 16.03 | 8.16 | 61.66 | -5.67 | -24.12 | 10.59 | 10.38 | 9.48 | 12.39 | 63.49 |
| 经营现金流(万) | 11124.03 | 9041.18 | 3951.16 | 7480.48 | 10794.75 | 8729.3 | 5938.03 | 8899.27 | 5638.15 | 5758.43 |
| 现金流增长率(%) | 23.04 | 128.82 | -47.18 | -30.7 | 23.66 | 47.01 | -33.28 | 57.84 | -2.09 | -22.25 |
| 净利润现金比(-) | 0.92 | 0.87 | 0.41 | 1.26 | 1.72 | 1.05 | 0.79 | 1.31 | 0.91 | 1.04 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.39 | 9.22 | 9.75 | 6.84 | 8.35 | 11.96 | 16.13 | 27.45 | 32.57 | 35.3 |
| 生产资本回报率(%) | 27.39 | 34.26 | 37.87 | 24.31 | 29.62 | 44.63 | 46.06 | 53.11 | 62.42 | 55.4 |
| 资本支出(万) | 5887.64 | 6247.05 | 4626.48 | 3008.35 | 11619.41 | 4057.03 | 6459.08 | 2711.32 | 1459.93 | 1920.42 |
| 折旧和摊销(万) | 2851 | 2569 | 2613 | 2293 | 2041 | 1543 | 1453 | 1360 | 1276 | 1158 |
| 归属股东权益(万) | 132185.28 | 124251.67 | 100857.19 | 95962.34 | 77558.97 | 73028.6 | 65618.92 | 27337.93 | 22148.84 | 15945.8 |
| 股东权益增长率(%) | 6.39 | 23.2 | 5.1 | 23.73 | 6.2 | 11.29 | 140.03 | 23.43 | 38.9 | 4.03 |
| 自由现金流(万) | 9001 | 6697 | 7579 | 5218 | -3288 | 5776 | 2490 | 5440 | 6019 | 4757 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.62 | 26.53 | 1083.33 |
| 每股股东权益(元) | 12.88 | 12.11 | 10.72 | 10.2 | 8.81 | 8.3 | 7.46 | 4.14 | 3.36 | 2.42 |
| 每股股东收益(元) | 1.17 | 1.01 | 1.02 | 0.63 | 0.71 | 0.94 | 0.85 | 1.03 | 0.94 | 0.84 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBABA | BBBAA | BBAAA | BBBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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