雷迪克300652现金流量表 |
4332 ℃ |
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当前股价：32.9，市值：34
亿，动态市盈率PE：28.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.89%。 其中，历史营业增长率：9.24%，净利增长率：20.87%； 未来三年预估净利增长率：17.24% （24E:3.84%, 25E:24.80%, 26E:24.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60801.41 | 62086.78 | 51320 | 42396.94 | 45834.6 | 43507.07 | 41317 | 34999.96 | 30233.52 | 32956.3 |
| 收到的税费返还(万) | 674.76 | 1017.05 | 1606.4 | 434.38 | 664.03 | 477.18 | 625.05 | 69.81 | - | 33.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 937.36 | 1284.38 | 1132.79 | 756.64 | 5062.32 | 1635.32 | 1115.7 | 1021.07 | 2166.65 | 1405.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62413.53 | 64388.2 | 54059.2 | 43587.97 | 51560.95 | 45619.57 | 43057.75 | 36090.84 | 32400.17 | 34394.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35112.09 | 36340.69 | 32387.39 | 23699.84 | 25992.77 | 22103.9 | 21918.86 | 14487.38 | 13906.29 | 18852.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9703.89 | 10287.95 | 8307.42 | 8032.29 | 8052.77 | 8004.52 | 7552.91 | 6349.49 | 6024.77 | 4999.64 |
| 支付的各项税费(万) | 3369.84 | 3215.18 | 2631.47 | 1245.71 | 2447.58 | 3208.33 | 3117.05 | 3349.39 | 3038.24 | 1922.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3103.68 | 5503.2 | 6781.77 | 3129.65 | 4273.08 | 3573.52 | 4530.9 | 3005.31 | 3792.72 | 2861.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 51289.5 | 55347.02 | 50108.03 | 36107.48 | 40766.2 | 36890.26 | 37119.72 | 27191.57 | 26762.02 | 28636.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11124.03 | 9041.18 | 3951.16 | 7480.48 | 10794.75 | 8729.3 | 5938.03 | 8899.27 | 5638.15 | 5758.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 105110 | 134790 | 217858.26 | 161809.22 | 198104.26 | 94800 | 43010 | 71740 | 33646.32 | 54148.68 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1333.27 | 1424.43 | 2046.2 | 1928.59 | 1728.62 | 1113 | 69.41 | 106.76 | 49.23 | 53.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 27.09 | 51.42 | 159.73 | 46.34 | 39.86 | 58.23 | 1066.86 | 36.36 | 11.54 | 145.26 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 106470.36 | 136265.85 | 220064.19 | 163784.16 | 199872.75 | 95971.24 | 44146.27 | 71883.12 | 33707.1 | 54347.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5887.64 | 6247.05 | 4626.48 | 3008.35 | 11619.41 | 4057.03 | 6459.08 | 2711.32 | 1459.93 | 1920.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 102920 | 133750 | 209231.46 | 178163.08 | 206600.5 | 101013.6 | 65010 | 71740 | 32320 | 54077.01 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108807.64 | 139997.05 | 213857.94 | 181171.43 | 218219.91 | 105070.63 | 71469.08 | 74451.32 | 33779.93 | 55997.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2337.28 | -3731.2 | 6206.25 | -17387.28 | -18347.16 | -9099.39 | -27322.81 | -2568.2 | -72.84 | -1650.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 34936 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1001.43 | 2000 | 859.04 | 53551.62 | 111465.39 | 50225 | 3000 | 6530 | 13100 | 27291.5 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | 28350 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5494.83 | 3500.72 | 30510.4 | 3859.61 | - | - | 2412.78 | 4089.76 | 3520.28 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1001.43 | 7494.83 | 4359.76 | 112412.02 | 115324.99 | 50225 | 37936 | 8942.78 | 17189.76 | 30811.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1001.43 | 2122.86 | 84.82 | 103480.19 | 105411.07 | 1200 | 8220 | 6010 | 15970 | 31371.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4104.33 | 2939.44 | 5649.18 | 2245.6 | 3708.7 | 909.36 | 130.08 | 1855.73 | 443.19 | 1623.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4373.58 | 4635.55 | 4360 | 118.53 | 13931.46 | 25648.16 | 4151 | 2498.89 | 3003.21 | 3917.47 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9479.33 | 9697.86 | 10094.01 | 105844.33 | 123051.23 | 27757.53 | 12501.08 | 10364.62 | 19416.4 | 36912.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8477.9 | -2203.02 | -5734.25 | 6567.69 | -7726.23 | 22467.47 | 25434.92 | -1421.84 | -2226.64 | -6100.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 583.87 | 741.79 | -183.72 | -188.74 | 8.87 | 147.82 | -199.63 | 52.72 | 6.22 | 47.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 892.71 | 3848.75 | 4239.44 | -3527.85 | -15269.78 | 22245.2 | 3850.51 | 4961.95 | 3344.89 | -1945.2 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26103.89 | 22255.14 | 18015.7 | 21543.55 | 36813.33 | 14568.13 | 10717.62 | 5755.67 | 2410.78 | 4355.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26996.6 | 26103.89 | 22255.14 | 18015.7 | 21543.55 | 36813.33 | 14568.13 | 10717.62 | 5755.67 | 2410.78 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12037.94 | 10375.27 | 9592.86 | 5933.81 | 6290.36 | 8289.68 | 7495.99 | 6790.92 | 6203.04 | 5519.45 |
| 资产减值准备(万) | 1110.47 | 406.24 | 352.47 | 81.15 | 248.37 | -125.26 | 227.59 | 78.36 | -55.75 | 102.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2663.02 | 2351.27 | 2410.41 | 2085.28 | 1848.94 | 1368.82 | 1283.76 | 1210.96 | 1167.48 | 1075.31 |
| 无形资产摊销(万) | 147.63 | 152.23 | 166.72 | 177.35 | 129.46 | 93.43 | 88.48 | 72.08 | 56.13 | 56.13 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 40.3 | 65.06 | 36.22 | 29.98 | 62.13 | 80.5 | 80.5 | 76.76 | 52.71 | 26.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29.85 | -20.33 | -45.07 | 11.47 | -9.18 | 6.68 | -5.61 | 30.76 | 8.04 | 0.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.98 | 7.93 | 2.24 | 4.75 | 0.59 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1446.68 | -952.62 | -1078.41 | -566.51 | 160.51 | - | - | - | - | -1.05 |
| 财务费用(万) | -581.27 | -136.87 | 1043.34 | 1582.91 | 1767.35 | -56.8 | 330.55 | 183.6 | 542.93 | 502 |
| 投资损失(万) | -56.1 | -243.84 | -967.79 | -1522.59 | -1728.62 | -1113 | -69.41 | -106.76 | -49.23 | -53.17 |
| 递延所得税资产减少(万) | -142.47 | -54.9 | 76.79 | -245.58 | -80.12 | 32.73 | -18.23 | -62.24 | 8.49 | 2.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 13.14 | 55.53 | 67.17 | 2.68 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -916.61 | 1642.97 | -10866.88 | -792.92 | -850.67 | 1307.08 | -4102.25 | -1054.6 | -222.59 | -1604.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6487.61 | -3372.91 | -3262.07 | 881.57 | 1552.53 | 3385.19 | -4866.55 | -1467.59 | 417.2 | -2668.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4417.83 | -1153.86 | 6607.44 | -988.89 | 1398.94 | -4540.35 | 5493.18 | 3147.01 | -2490.31 | 2800 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11124.03 | 9041.18 | 3951.16 | 7480.48 | 10794.75 | 8729.3 | 5938.03 | 8899.27 | 5638.15 | 5758.43 |
| 现金的期末余额(万) | 26996.6 | 26103.89 | 22255.14 | 18015.7 | 21543.55 | 36813.33 | 14568.13 | 10717.62 | 5755.67 | 2410.78 |
| 现金的期初余额(万) | 26103.89 | 22255.14 | 18015.7 | 21543.55 | 36813.33 | 14568.13 | 10717.62 | 5755.67 | 2410.78 | 4355.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 892.71 | 3848.75 | 4239.44 | -3527.85 | -15269.78 | 22245.2 | 3850.51 | 4961.95 | 3344.89 | -1945.2 |