正海生物300653现金流量表 |
4394 ℃ |
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当前股价：22.51，市值：41
亿，动态市盈率PE：24.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：3.64%。 其中，历史营业增长率：19.31%，净利增长率：32.68%； 未来三年预估净利增长率：15.78% （24E:4.75%, 25E:22.88%, 26E:20.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42528.17 | 42969.8 | 41159.52 | 31315.1 | 28477.51 | 22971.07 | 17979.3 | 14581.64 | 12879.4 | 10338.16 |
| 收到的税费返还(万) | 210.32 | 630.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1103.94 | 1674.17 | 792.73 | 1760.88 | 927.89 | 264.02 | 1074.65 | 1687.93 | 975.93 | 583.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 43842.43 | 45274.89 | 41952.25 | 33075.98 | 29405.4 | 23235.09 | 19053.95 | 16269.57 | 13855.33 | 10921.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2511.35 | 3838.4 | 2330.93 | 812.44 | 1062.62 | 662.82 | 368.79 | 207.95 | 156.44 | 125.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7650.49 | 7719.19 | 7555.64 | 5772.71 | 5056.79 | 4250.48 | 3114.7 | 3063.38 | 2277.55 | 1679.88 |
| 支付的各项税费(万) | 4500.81 | 3425.1 | 3827.11 | 3262.12 | 2564.6 | 2490.86 | 1482.37 | 1468.58 | 1004.65 | 1288.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11132 | 11508.39 | 11625.18 | 11385.5 | 10373.65 | 8084.32 | 7540.76 | 6604.67 | 5842.72 | 4748.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25794.65 | 26491.08 | 25338.85 | 21232.77 | 19057.66 | 15488.48 | 12506.61 | 11344.58 | 9281.36 | 7842.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18047.78 | 18783.8 | 16613.4 | 11843.21 | 10347.74 | 7746.6 | 6547.34 | 4924.99 | 4573.96 | 3079.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 111571.47 | 130200 | 88400 | 74684 | 96600 | 58000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1517.81 | 1617.08 | 1131.24 | 817.96 | 1491.78 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.2 | 4.78 | 17.75 | 0.59 | 3.77 | 6 | 4.31 | - | 0.98 | 3.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1282.21 | 42940.92 | - | 10 | 20 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 113095.48 | 131821.86 | 89549 | 75502.55 | 98095.56 | 59288.21 | 42945.23 | - | 10.98 | 23.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3187.65 | 5605.92 | 982.03 | 10302.68 | 6231.04 | 677.32 | 1058.97 | 3552.81 | 581.01 | 366.97 |
| 投资所支付的现金(万) | 117002.98 | 140000 | 107300 | 62420 | 102864 | 59000 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 68110 | 4000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120190.63 | 145605.92 | 108282.03 | 72722.68 | 109095.04 | 59677.32 | 69168.97 | 7552.81 | 581.01 | 366.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7095.15 | -13784.06 | -18733.04 | 2779.87 | -10999.48 | -389.11 | -26223.74 | -7552.81 | -570.03 | -343.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 20190 | - | 7000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | 20190 | - | 7000 | 1500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10800 | 10560 | 3000 | 6000 | 4800 | 4000 | - | - | - | 100.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 0.51 | 0.01 | 1.77 | 7.18 | 2.6 | - | 1019.09 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10800.51 | 10560.01 | 3001.77 | 6007.18 | 4802.6 | 4000 | 1019.09 | - | - | 4200.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10800.51 | -10560.01 | -3001.77 | -6007.18 | -4802.6 | -4000 | 19170.91 | - | 7000 | -2700.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 152.11 | -5560.27 | -5121.41 | 8615.9 | -5454.34 | 3357.49 | -505.48 | -2627.82 | 11003.93 | 35.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5704.56 | 11264.84 | 16386.25 | 7770.35 | 13224.69 | 9867.19 | 10372.67 | 13000.49 | 1996.56 | 1961.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5856.68 | 5704.56 | 11264.84 | 16386.25 | 7770.35 | 13224.69 | 9867.19 | 10372.67 | 13000.49 | 1996.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19095.76 | 18543.68 | 16855.26 | 11833.4 | 10738.64 | 8581.51 | 6166.96 | 4547.01 | 4249.22 | 3366.05 |
| 资产减值准备(万) | 5.68 | 26.2 | 36.01 | - | 31.48 | 68.82 | 13.99 | 8.51 | 11.89 | 17.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1772.34 | 1622.56 | 1513.08 | 364.59 | 311.83 | 275.12 | 245.57 | 267.03 | 300.72 | 280.31 |
| 无形资产摊销(万) | 279.21 | 287.88 | 261.28 | 253.02 | 236.41 | 219.05 | 166.98 | 113.62 | 26.93 | 19.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 43.12 | 71.73 | 18.93 | - | - | - | 6.66 | 15.99 | 15.99 | 1.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.83 | 91.67 | - | - | 20.05 | 3.48 | 3.51 | 4.65 | 4.77 | 1.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.63 | 11.48 | 18.7 | 15.93 | 24.97 | 14.64 | 3.82 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -729.65 | 279.22 | -1594.13 | -689.1 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 0.51 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | 100.37 |
| 投资损失(万) | -1797.03 | -998.88 | - | - | -1337.8 | -1448.24 | -619.99 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -11.43 | -42.98 | 48.96 | -1.08 | -55.83 | 38.26 | -87.25 | -57.23 | 39.79 | 17.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | 40.87 | -92.14 | 714.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 397.71 | -671.71 | -1033.3 | -553.06 | -574.09 | -336.69 | -280.81 | 66.68 | -136.58 | -201.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 26.71 | -545.92 | 818.48 | -761.06 | -848.16 | -62.71 | -787.01 | -951.59 | -525.89 | -386.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1085.81 | 200.98 | -1044.33 | 1334.89 | 1800.23 | 393.36 | 1714.92 | 910.33 | 587.13 | -135.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18047.78 | 18783.8 | 16613.4 | 11843.21 | 10347.74 | 7746.6 | 6547.34 | 4924.99 | 4573.96 | 3079.15 |
| 现金的期末余额(万) | 5856.68 | 5704.56 | 11264.84 | 16386.25 | 7770.35 | 13224.69 | 9867.19 | 10372.67 | 13000.49 | 1996.56 |
| 现金的期初余额(万) | 5704.56 | 11264.84 | 16386.25 | 7770.35 | 13224.69 | 9867.19 | 10372.67 | 13000.49 | 1996.56 | 1961.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 152.11 | -5560.27 | -5121.41 | 8615.9 | -5454.34 | 3357.49 | -505.48 | -2627.82 | 11003.93 | 35.1 |