必创科技300667核心经营数据 |
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当前股价：19.6，市值：40
亿，动态市盈率PE：232.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.22%。 其中，历史营业增长率：30.24%，净利增长率：7.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20276.49 | 20084.06 | 20084.06 | 19878.63 | 12160.59 | 10200 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 净资产(万) | 128432.77 | 123518.9 | 125299.79 | 115040.64 | 85667.13 | 40046.81 | 35926.75 | 16162.18 | 12936.14 | 10510.67 |
| 总资产(万) | 160745.13 | 166513.84 | 166955.3 | 156176.19 | 142805.28 | 50675.29 | 45921.73 | 22964.2 | 17394.33 | 13720.86 |
| 营业收入(万) | 89376.21 | 71830.5 | 84546.57 | 77057.35 | 36525.29 | 21039.28 | 17327.26 | 13117.27 | 9409.04 | 7433.11 |
| 营业收入增长率(%) | 24.43 | -15.04 | 9.72 | 110.97 | 73.61 | 21.42 | 32.1 | 39.41 | 26.58 | 12.8 |
| 营业成本(万) | 59210.7 | 47263.49 | 53878.91 | 50745.48 | 25398.26 | 10488.9 | 7836.51 | 6288.13 | 4029.15 | 2855.87 |
| 营业成本增长率(%) | 25.28 | -12.28 | 6.17 | 99.8 | 142.14 | 33.85 | 24.62 | 56.07 | 41.08 | 22.66 |
| 毛利率(%) | 33.75 | 34.2 | 36.27 | 34.15 | 30.46 | 50.15 | 54.77 | 52.06 | 57.18 | 61.58 |
| 三项费用(万) | 17217.76 | 14816.54 | 15240.51 | 13640.41 | 5825.58 | 3275.56 | 4663.29 | 3120.63 | 2708.36 | 2295.68 |
| 费用增长率(%) | 16.21 | -2.78 | 11.73 | 134.15 | 77.85 | -29.76 | 49.43 | 15.22 | 17.98 | -4.99 |
| 费用率(%) | 57.08 | 60.31 | 49.7 | 51.84 | 52.36 | 31.05 | 49.14 | 45.7 | 50.34 | 50.15 |
| 净利润(万) | 3717.81 | 603.22 | 7778.01 | 5051.54 | 3329.24 | 4732.98 | 4286.99 | 3226.04 | 2425.46 | 1915.26 |
| 净利润增长率(%) | 516.33 | -92.24 | 53.97 | 51.73 | -29.66 | 10.4 | 32.89 | 33.01 | 26.64 | -4.88 |
| 经营现金流(万) | 9626.68 | 10189.6 | 9991.79 | 7309.47 | 5818.36 | 919.52 | 986.93 | 2485.84 | 221.65 | 587.53 |
| 现金流增长率(%) | -5.52 | 1.98 | 36.7 | 25.63 | 532.76 | -6.83 | -60.3 | 1021.52 | -62.27 | -590.75 |
| 净利润现金比(-) | 2.59 | 16.89 | 1.28 | 1.45 | 1.75 | 0.19 | 0.23 | 0.77 | 0.09 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.95 | 0.48 | 6.47 | 5.03 | 5.3 | 12.46 | 16.46 | 22.17 | 20.69 | 20.05 |
| 生产资本回报率(%) | 20.61 | 3.63 | 33.89 | 20.32 | 11.27 | 72.31 | 99.52 | 93.98 | 84.93 | 94.49 |
| 资本支出(万) | 1590.85 | 920.72 | 4102.3 | 3255.95 | 5831.94 | 5194.17 | 2304.85 | 904.29 | 1149.78 | 1257.42 |
| 折旧和摊销(万) | 3794 | 3868 | 3449 | 3205 | 964 | 686 | 549 | 406 | 343 | 243 |
| 归属股东权益(万) | 127653.65 | 122625.79 | 124442.78 | 114400.67 | 84633.73 | 40047.28 | 35926.75 | 16162.18 | 12936.14 | 10510.67 |
| 股东权益增长率(%) | 4.1 | -1.46 | 8.78 | 35.17 | 111.33 | 11.47 | 122.29 | 24.94 | 23.08 | 22.28 |
| 自由现金流(万) | 5832 | 3344 | 6908 | 5010 | -1535 | 225 | 2531 | 2728 | 1619 | 901 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -7.22 | 68.5 | 79.69 | -33.31 |
| 每股股东权益(元) | 6.3 | 6.11 | 6.2 | 5.75 | 6.96 | 3.93 | 5.28 | 3.17 | 2.54 | 2.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.02 | 0.38 | 0.25 | 0.27 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.48 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACB | BBABA | BBACA | BBACA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-+ | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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