沪宁股份300669现金流量表 |
3606 ℃ |
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当前股价：21.25，市值：41
亿，动态市盈率PE：111.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.25%。 其中，历史营业增长率：6.09%，净利增长率：7.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39448.14 | 43891.53 | 44149.61 | 38011.22 | 34281.73 | 27361.91 | 27446.19 | 26612.36 | 25988.12 | 25387 |
| 收到的税费返还(万) | 370.3 | 239.04 | 634.01 | - | - | - | - | 29.85 | 17.03 | 14.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1386.12 | 1144.87 | 560.47 | 460.66 | 769.62 | 249.95 | 216.8 | 485.26 | 245.35 | 315.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 41204.55 | 45275.44 | 45344.09 | 38471.88 | 35051.34 | 27611.86 | 27662.99 | 27127.48 | 26250.49 | 25717.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19405.27 | 26831.84 | 29108.05 | 20067.64 | 17955.77 | 15901.78 | 13712.28 | 12969.69 | 15922.59 | 17610.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8011.62 | 8263.58 | 7794.82 | 6587.34 | 6582.17 | 5480.77 | 4816.25 | 4619.37 | 3179.5 | 2500.54 |
| 支付的各项税费(万) | 2840.12 | 2774.57 | 2450.96 | 2550.88 | 3304.25 | 2556.64 | 2665.15 | 2565.16 | 2557.68 | 1924.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1598.34 | 1430.3 | 1320.38 | 1248.77 | 2060.04 | 1467.51 | 1520.81 | 2121.06 | 1126.85 | 1217.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 31855.34 | 39300.29 | 40674.21 | 30454.63 | 29902.23 | 25406.7 | 22714.5 | 22275.28 | 22786.61 | 23252.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9349.21 | 5975.16 | 4669.88 | 8017.26 | 5149.12 | 2205.16 | 4948.49 | 4852.2 | 3463.88 | 2464.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11.48 | 11.48 | 7.29 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 10.93 | 6.94 | 8.09 | 6.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.84 | 17.94 | 31.91 | 18.37 | 14.76 | 2.07 | 45.06 | 2.93 | 72.04 | 174.04 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 70797.86 | 59883.98 | 68645.95 | 89794.12 | 68512.27 | 21120.24 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65.33 | 70827.27 | 59923.18 | 68675.26 | 89819.82 | 68525.27 | 21176.23 | 9.87 | 80.13 | 180.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10671.69 | 7257.02 | 10955.87 | 4443.8 | 2654.76 | 2166.71 | 2340.92 | 1725.68 | 1428.16 | 1036.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 5100.67 | - | 350.92 | 999 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 47150 | 67500 | 65670 | 91340 | 63650 | 40400 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12671.69 | 54407.02 | 78455.87 | 70113.8 | 93994.76 | 70917.38 | 42740.92 | 2076.6 | 2427.15 | 1036.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12606.37 | 16420.26 | -18532.69 | -1438.54 | -4174.94 | -2392.1 | -21564.69 | -2066.73 | -2347.02 | -856.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 24400 | - | 1179.3 | - | 21581.42 | - | 8756.69 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9221.11 | 6113.09 | 2787.4 | 1471.08 | 1100 | - | - | - | 3355 | 5695 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9221.11 | 6113.09 | 27187.4 | 1471.08 | 2279.3 | - | 21701.42 | - | 12111.69 | 5695 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7490 | 2810 | 1400 | 1487.58 | 2600 | - | - | 3300 | 5750 | 5150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2361.48 | 2954.82 | 1998.93 | 1964.76 | 1723.11 | 1521.58 | 1800 | 243.12 | 4625.48 | 904.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 222.21 | 202.62 | 259.03 | - | 7.66 | 525.64 | 705.14 | 350 | 290 | 90 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10073.68 | 5967.44 | 3657.97 | 3452.34 | 4330.77 | 2047.22 | 2505.14 | 3893.12 | 10665.48 | 6144.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -852.57 | 145.64 | 23529.43 | -1981.26 | -2051.47 | -2047.22 | 19196.28 | -3893.12 | 1446.21 | -449.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4109.73 | 22541.06 | 9666.63 | 4597.45 | -1077.3 | -2234.16 | 2580.08 | -1107.64 | 2563.07 | 1159.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42161.79 | 19620.73 | 9954.11 | 5356.66 | 6433.95 | 8668.12 | 6088.04 | 7195.68 | 4632.62 | 3473.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38052.06 | 42161.79 | 19620.73 | 9954.11 | 5356.66 | 6433.95 | 8668.12 | 6088.04 | 7195.68 | 4632.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4858.54 | 5162.96 | 5043.74 | 5422.97 | 5494.34 | 3793.86 | 3863.47 | 4357.35 | 2385.54 | 2905.54 |
| 资产减值准备(万) | -86.86 | -14.24 | 140.11 | 68.64 | 86.25 | 21.59 | 4.84 | 66.45 | 30.33 | 15.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1920.29 | 1758.42 | 1321.03 | 1314.28 | 1120.41 | 747.06 | 690.89 | 618.59 | 546.99 | 489.59 |
| 无形资产摊销(万) | 222.49 | 187.72 | 91.28 | 84.9 | 77.06 | 41.49 | 39.54 | 39.54 | 10.63 | 11.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 64 | 70.63 | 68.5 | 36.95 | 26.23 | 5.84 | 18.72 | 26.74 | 38.26 | 33.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.06 | -5.93 | -15.52 | -1.33 | 5.26 | -1.32 | -18.57 | -5.08 | 5.04 | -29.34 |
| 固定资产报废损失(万) | 50.22 | 5.17 | 21.66 | 0.54 | 5.44 | 0.62 | 1.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -313.63 | -283.96 | -343.7 | -478.39 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 88.19 | 69.83 | 53.78 | 16.5 | 37.65 | 10.36 | - | 34.6 | 239.76 | 333.07 |
| 投资损失(万) | -11.48 | -149.02 | -88 | -110.36 | -10.93 | -739.14 | -289.74 | -6.94 | -8.09 | -6.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.7 | 255.93 | 274.59 | -410.92 | -119.97 | 3.34 | 23.64 | 35.55 | 59.92 | -91.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.57 | -16.88 | -38.93 | -36.57 | -47.87 | -10.01 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 548.26 | -156.05 | -1292.17 | 223.51 | -703.25 | -521.85 | 427.71 | 154.99 | 318.87 | -532.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 741.1 | -322.86 | -2922.58 | -826.97 | -1732.2 | -1648.53 | -266.3 | -476.49 | -715.63 | -21.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 796.67 | -649.59 | 2206.99 | 1536.02 | 793 | 501.85 | 572.69 | 6.91 | -780.48 | -642.41 |
| 其他(万) | -19.6 | -85.05 | -88.38 | 1042.8 | 596.1 | - | -120 | - | 1332.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9349.21 | 5975.16 | 4669.88 | 8017.26 | 5149.12 | 2205.16 | 4948.49 | 4852.2 | 3463.88 | 2464.61 |
| 现金的期末余额(万) | 38052.06 | 42161.79 | 19620.73 | 9954.11 | 5356.66 | 6433.95 | 8668.12 | 6088.04 | 7195.68 | 4632.62 |
| 现金的期初余额(万) | 42161.79 | 19620.73 | 9954.11 | 5356.66 | 6433.95 | 8668.12 | 6088.04 | 7195.68 | 4632.62 | 3473.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4109.73 | 22541.06 | 9666.63 | 4597.45 | -1077.3 | -2234.16 | 2580.08 | -1107.64 | 2563.07 | 1159.21 |