艾德生物300685核心经营数据 |
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当前股价：27.15，市值：108
亿，动态市盈率PE：34.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：35.1%，净利增长率：37.34%； 未来三年预估净利增长率：22% （24E:18.09%, 25E:24.47%, 26E:23.53%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39860.23 | 39815.65 | 22172.25 | 22180.8 | 14720.6 | 14400 | 8000 | 6000 | 6000 | 2149.49 |
| 净资产(万) | 170332.09 | 149972.75 | 136963.11 | 112849.18 | 90210.51 | 75673.96 | 64920.17 | 30790.59 | 24790.46 | 8753.79 |
| 总资产(万) | 193488.16 | 165092.49 | 151988.13 | 129289.77 | 104677.41 | 81874.68 | 69484.83 | 35330.09 | 30245.1 | 17644.28 |
| 营业收入(万) | 104350.67 | 84218.04 | 91703.34 | 72839.06 | 57835.55 | 43903.15 | 33037.13 | 25298.7 | 17687.76 | 10681.08 |
| 营业收入增长率(%) | 23.91 | -8.16 | 25.9 | 25.94 | 31.73 | 32.89 | 30.59 | 43.03 | 65.6 | 43.61 |
| 营业成本(万) | 16729.4 | 14781.05 | 14327.47 | 9494.32 | 5570.58 | 3935.83 | 2524.08 | 2322.46 | 1211.9 | 620.92 |
| 营业成本增长率(%) | 13.18 | 3.17 | 50.91 | 70.44 | 41.54 | 55.93 | 8.68 | 91.64 | 95.18 | 23.39 |
| 毛利率(%) | 83.97 | 82.45 | 84.38 | 86.97 | 90.37 | 91.04 | 92.36 | 90.82 | 93.15 | 94.19 |
| 三项费用(万) | 39434.05 | 36607.1 | 37538.53 | 33827.23 | 29067.96 | 19765.98 | 21016.18 | 17862.83 | 14604.46 | 8200.92 |
| 费用增长率(%) | 7.72 | -2.48 | 10.97 | 16.37 | 47.06 | -5.95 | 17.65 | 22.31 | 78.08 | 60.43 |
| 费用率(%) | 45.01 | 52.72 | 48.51 | 53.4 | 55.62 | 49.46 | 68.88 | 77.74 | 88.64 | 81.52 |
| 净利润(万) | 26148.44 | 26429.22 | 23902.45 | 18032.64 | 13547.42 | 12673.79 | 9406.58 | 6546.49 | 1848.85 | 1913.89 |
| 净利润增长率(%) | -1.06 | 10.57 | 32.55 | 33.11 | 6.89 | 34.73 | 43.69 | 254.08 | -3.4 | -13.2 |
| 经营现金流(万) | 29871.59 | 14903.68 | 16816.13 | 22069.45 | 15152.48 | 9344.82 | 9189.01 | 3218.49 | 1909.59 | 1569.08 |
| 现金流增长率(%) | 100.43 | -11.37 | -23.8 | 45.65 | 62.15 | 1.7 | 185.51 | 68.54 | 21.7 | 83.38 |
| 净利润现金比(-) | 1.14 | 0.56 | 0.7 | 1.22 | 1.12 | 0.74 | 0.98 | 0.49 | 1.03 | 0.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.33 | 18.42 | 19.14 | 17.76 | 16.33 | 18.03 | 19.66 | 23.56 | 11.02 | 30.18 |
| 生产资本回报率(%) | 124.29 | 114.15 | 113.41 | 107.32 | 101.23 | 89.35 | 73.82 | 50.76 | 20.25 | 22.07 |
| 资本支出(万) | 4486.51 | 7828.52 | 7454.75 | 5789.45 | 2331.33 | 3897.5 | 2167.76 | 4559.54 | 2979 | 4739.1 |
| 折旧和摊销(万) | 5539 | 4878 | 3721 | 2831 | 2549 | 2073 | 1736 | 1646 | 1492 | 699 |
| 归属股东权益(万) | 170332.09 | 149972.75 | 136458.07 | 112849.18 | 90210.51 | 75673.96 | 64920.17 | 30790.59 | 24087.2 | 8753.79 |
| 股东权益增长率(%) | 13.58 | 9.9 | 20.92 | 25.1 | 19.21 | 16.56 | 110.84 | 27.83 | 175.16 | 122.74 |
| 自由现金流(万) | 27201 | 23424 | 20224 | 15074 | 13765 | 10849 | 8975 | 3790 | 622 | -2126 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 136.81 | 509.32 | -129.26 | 214.5 |
| 每股股东权益(元) | 4.27 | 3.77 | 6.15 | 5.09 | 6.13 | 5.26 | 8.12 | 5.13 | 4.01 | 4.07 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 0.66 | 1.08 | 0.81 | 0.92 | 0.88 | 1.18 | 1.12 | 0.35 | 0.89 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ACBAA | ACABA | ACBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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