兆丰股份300695现金流量表 |
4351 ℃ |
|
当前股价：46.3，市值：33
亿，动态市盈率PE：22.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.14%。 其中，历史营业增长率：10.22%，净利增长率：16.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 53299.48 | 57673.52 | 54574.99 | 50091.32 | 47616.02 | 54234.72 | 59831.89 | 44827.44 | 35995.34 | 34698.15 |
| 收到的税费返还(万) | 2371.75 | 3052.61 | 3724.5 | 3792.55 | 1518.38 | 1224.64 | 2595.12 | 1651.35 | 561.84 | 1756 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9145.07 | 5803.29 | 6086 | 7400.17 | 4346.89 | 4130.46 | 1446.19 | 700.78 | 409.56 | 615.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 64816.31 | 66529.41 | 64385.5 | 61284.03 | 53481.3 | 59589.83 | 63873.2 | 47179.56 | 36966.73 | 37069.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 36200.36 | 34877.89 | 35925.16 | 28277.7 | 24509.66 | 29621.27 | 29512.76 | 18606.82 | 15506.71 | 20619.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10770.61 | 9072.87 | 9483.36 | 6237.55 | 6418.14 | 6006.91 | 5853.17 | 4316.39 | 3429.62 | 3743.61 |
| 支付的各项税费(万) | 1843.6 | 1842.26 | 2286.85 | 3062.59 | 4640.48 | 6066.98 | 4095.18 | 2777.62 | 2112.73 | 1676.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4832.38 | 3449.25 | 2719.52 | 2570.61 | 2747.6 | 3796.85 | 2444.63 | 1950.36 | 1840.16 | 1665.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53646.94 | 49242.27 | 50414.9 | 40148.45 | 38315.88 | 45492.01 | 41905.74 | 27651.2 | 22889.22 | 27705.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11169.37 | 17287.14 | 13970.6 | 21135.59 | 15165.42 | 14097.82 | 21967.46 | 19528.37 | 14077.51 | 9363.9 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 261.49 | 785.97 | 185.78 | - | - | - | - | 243.09 | 9656.91 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.31 | 2383.67 | 48.1 | 33.09 | 131.08 | 3277.67 | 682.45 | 898.63 | 646.42 | 516.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 242.52 | 65.52 | 23.68 | 912.27 | 513.56 | 206.77 | 43 | 7.41 | 58.65 | 10.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1115.61 | 12381.31 | 2220.77 | 3094.25 | 124229.49 | 94283.86 | 174.75 | 1994.63 | 540 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1623.94 | 15616.47 | 2478.33 | 4039.61 | 124874.14 | 97768.29 | 900.2 | 3143.76 | 10901.98 | 607.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6343.74 | 7432.16 | 8461.98 | 23813.69 | 9363.1 | 7586.29 | 6184.36 | 2343.03 | 4113.32 | 2540.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 5100 | - | 900 | 900 | 3500 | 4700 | 90100 | - | 2471.19 | 9200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1303.58 | 4142.7 | 7343.91 | 3000 | 6760.96 | 117468.15 | - | 10 | 200 | 1362.63 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12747.32 | 11574.87 | 16705.89 | 27713.69 | 19624.06 | 129754.44 | 96284.36 | 2353.03 | 6784.51 | 13103.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11123.38 | 4041.6 | -14227.55 | -23674.07 | 105250.07 | -31986.15 | -95384.16 | 790.73 | 4117.47 | -12496.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 23000 | - | 1200 | 20 | 60 | 95759.39 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1200 | 20 | 60 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1613.2 | 3187.85 | - | - | - | - | - | - | 14110.24 | 114 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1613.2 | 26187.85 | - | 1200 | 20 | 60 | 95759.39 | - | 14110.24 | 1769.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2655.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5.01 | 1389.79 | 63.07 | 20003.31 | 6805.16 | 10001.66 | - | 15187.77 | 14817.09 | 80.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2169 | 3202.85 | 50 | - | - | - | - | 54.08 | 7500 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5.01 | 3558.79 | 3265.92 | 20053.31 | 6805.16 | 10001.66 | - | 15187.77 | 14871.17 | 10235.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1608.19 | 22629.06 | -3265.92 | -18853.31 | -6785.16 | -9941.66 | 95759.39 | -15187.77 | -760.93 | -8466.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -96.14 | 4664.75 | -911.96 | -1049.23 | 391.68 | 668.92 | -1067.07 | -229.17 | 388.06 | 17.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1558.04 | 48622.55 | -4434.84 | -22441.03 | 114022.02 | -27161.07 | 21275.62 | 4902.15 | 17822.11 | -11580.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 158483.39 | 109860.84 | 114295.68 | 136736.71 | 22714.69 | 49875.76 | 28600.14 | 23697.99 | 5875.87 | 17456.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160041.43 | 158483.39 | 109860.84 | 114295.68 | 136736.71 | 22714.69 | 49875.76 | 28600.14 | 23697.99 | 5875.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16919.2 | 15247.16 | 11804.66 | 15986.9 | 21419.07 | 19594.08 | 20497.67 | 19866.78 | 11242.64 | 9978 |
| 资产减值准备(万) | 2871.33 | 827.23 | 1083.15 | -19.18 | 549.54 | -66.39 | 166.47 | 459.38 | -752.21 | 28.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5728.41 | 4997.13 | 3425.71 | 2236.45 | 2205.63 | 2183.43 | 1810.75 | 1658.63 | 1548.41 | 1378.91 |
| 无形资产摊销(万) | 421.14 | 419.96 | 369.35 | 370.65 | 180.13 | 101.72 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 32.45 | 3.89 | -4.91 | -682.92 | -154.66 | 4.01 | 24.78 | 35.41 | 47.57 | 5.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 184.63 | 54.1 | 13.91 | 31.86 | 56.64 | 9.17 | 1.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 420.01 | -422.97 | -59.53 | -890.84 | 35.56 | 917.5 | - | 18.44 | -2.56 | 62.89 |
| 财务费用(万) | -93.32 | -4368.28 | 1081.81 | 1049.23 | -2222.78 | -1651.22 | 1067.07 | 229.17 | -328.94 | -435.58 |
| 投资损失(万) | -1006.55 | -2233.33 | -48.1 | -33.09 | -131.08 | -3479.22 | -682.45 | -898.63 | -646.42 | -498.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | -49.02 | 308.48 | -640.87 | -139.1 | -94.86 | 98.76 | 205.53 | -489.66 | 60.9 | -83.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | -215.91 | 1141.92 | 968.46 | 454.81 | 260.32 | 157.52 | -159.53 | 460.17 | 0.38 | -9.43 |
| 存货的减少(万) | -3461.06 | -1286.14 | -4687.24 | -2802.06 | -2487.97 | 717.05 | -2898.11 | -227.12 | -87.4 | -175.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20694.79 | 9663.76 | -13994.45 | 3568.18 | -10162.53 | 1964.01 | -3139.44 | -8843.21 | 1210.44 | -1013.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9508.13 | -7670.53 | 14053.92 | 1994.68 | 5712.41 | -6452.59 | 5271.1 | 7632.67 | 1794.92 | 126.48 |
| 其他(万) | - | - | - | 10 | - | - | -240.34 | -416.13 | -52.67 | -41.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11169.37 | 17287.14 | 13970.6 | 21135.59 | 15165.42 | 14097.82 | 21967.46 | 19528.37 | 14077.51 | 9363.9 |
| 现金的期末余额(万) | 160041.43 | 158483.39 | 109860.84 | 114295.68 | 136736.71 | 22714.69 | 49875.76 | 28600.14 | 23697.99 | 5875.87 |
| 现金的期初余额(万) | 158483.39 | 109860.84 | 114295.68 | 136736.71 | 22714.69 | 49875.76 | 28600.14 | 23697.99 | 5875.87 | 17456.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1558.04 | 48622.55 | -4434.84 | -22441.03 | 114022.02 | -27161.07 | 21275.62 | 4902.15 | 17822.11 | -11580.91 |