岱勒新材300700现金流量表 |
4215 ℃ |
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当前股价：8.58，市值：34
亿，动态市盈率PE：-24.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.29%。 其中，历史营业增长率：31.71%，净利增长率：28.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 39564 | 20134.33 | 18106.8 | 11105.4 | 7457.16 | 16330.61 | 22057.82 | 16657.99 | 13356.84 | 11272 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 233.39 | 884.15 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 757.19 | 503.83 | 843.49 | 2083.55 | 714.72 | 432.28 | 509.69 | 212.03 | 1507.86 | 281.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 40321.19 | 20638.16 | 19183.67 | 14073.09 | 8171.88 | 16762.89 | 22567.51 | 16870.02 | 14864.7 | 11553.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12931.86 | 5889.45 | 6615.33 | 3207.04 | 1154.4 | 1393.12 | 7145.52 | 8217.06 | 6448.6 | 7402.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 10952.96 | 8817.1 | 6810.41 | 6132.08 | 6750.02 | 8576.99 | 5097.72 | 3889.14 | 3013.71 | 2343.04 |
| 支付的各项税费(万) | 5825.9 | 1695.54 | 1122.65 | 661.66 | 1200.52 | 3153.73 | 5145.99 | 1849.33 | 1366.71 | 1186.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7341.31 | 2667.42 | 1665.26 | 1344.68 | 2656.74 | 3176.45 | 3700.79 | 1045.85 | 1949.9 | 931.95 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 37052.03 | 19069.51 | 16213.66 | 11345.46 | 11761.68 | 16300.29 | 21090.01 | 15001.39 | 12778.92 | 11863.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3269.16 | 1568.65 | 2970.01 | 2727.63 | -3589.8 | 462.6 | 1477.5 | 1868.63 | 2085.78 | -310.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.31 | 36.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 216 | 19.02 | 596.47 | 2.9 | 2.22 | 14.57 | 60.4 | 10.05 | 1.83 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 400 | 201 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 216 | 19.02 | 596.47 | 2.9 | 2.22 | 14.57 | 60.4 | 160.05 | 406.14 | 3237.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8752.2 | 11148.31 | 4751.7 | 8720.27 | 6648.97 | 12283.65 | 8432.84 | 5610.84 | 8399.44 | 2517.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 825 | - | 150 | - | - | - | - | - | 58 | 29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6328.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 401 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 15905.29 | 11148.31 | 4901.7 | 8720.27 | 6648.97 | 12283.65 | 8432.84 | 5810.84 | 8858.44 | 2546.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15689.29 | -11129.28 | -4305.23 | -8717.37 | -6646.74 | -12269.09 | -8372.44 | -5650.78 | -8452.3 | 691.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 37495.84 | - | 49.9 | - | - | - | 18664.78 | - | - | 693 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 41580 | 40240 | 24042.54 | 26491.7 | 46630 | 39705.56 | 30770 | 17500 | 7637 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 608 | 415 | 273.57 | 373.46 | 154.92 | - | - | 525.5 | 150 | 120 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79683.84 | 40655 | 24366 | 26865.16 | 46784.92 | 39705.56 | 49434.78 | 18025.5 | 7787 | 2313 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49249.17 | 25206.48 | 22802.23 | 28357.44 | 35237.68 | 38830 | 5970 | 13587 | 2000 | 1300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1429.38 | 1193.67 | 1348.25 | 1337.32 | 2257.03 | 4335.04 | 1264.8 | 824.54 | 419.27 | 229.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1206.1 | 1462.77 | 415 | 255.45 | 293.12 | 208.5 | 464.04 | - | 525.5 | 170 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51884.65 | 27862.91 | 24565.48 | 29950.21 | 37787.84 | 43373.54 | 7698.84 | 14411.54 | 2944.77 | 1699.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 27799.19 | 12792.08 | -199.47 | -3085.05 | 8997.09 | -3667.98 | 41735.94 | 3613.96 | 4842.23 | 613.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 21.52 | 72.85 | -18.58 | -52.62 | - | 23.97 | -52.79 | 66.67 | 78.7 | 13.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15400.59 | 3304.3 | -1553.27 | -9127.4 | -1239.46 | -15450.5 | 34788.21 | -101.52 | -1445.6 | 1008.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 | 2238.12 | 1229.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 | 2238.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11221.86 | 9020.15 | -7991.69 | 150.38 | -4583.22 | 3400.94 | 11134.73 | 3929.99 | 3056.1 | 3365.67 |
| 资产减值准备(万) | 1891.99 | 617.3 | 5268.36 | 135.01 | 3338.31 | 737.36 | 358.13 | 163.09 | 313.74 | 235.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5938.8 | 5353.66 | 3980.09 | 3600.59 | 3152.32 | 2284.24 | 1537.25 | 772.79 | 375.52 | 224.73 |
| 无形资产摊销(万) | 108.09 | 115.69 | 115.26 | 115.11 | 119.74 | 102.54 | 47.46 | 40.03 | 37.98 | 37.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 128.29 | 15.3 | 13.04 | - | - | 150.42 | 101.09 | 6.64 | 191.26 | 92.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 44.22 | 1.33 | 0.99 | 4.3 | 1.81 | 31.67 | 14.46 | 18.58 | 0.35 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 31.35 | 16.31 | 36.04 | 0.27 | 0.58 | 12.29 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1414.25 | 1222.3 | 1972.34 | 1970.38 | 1641.65 | 1830.63 | 1460.98 | 343.84 | 78.2 | 115.64 |
| 投资损失(万) | 127.67 | - | - | - | 103 | 15.45 | -99.78 | -65.03 | -6.92 | -12.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 262.65 | 932.84 | -628.68 | -421 | -1526.97 | -483.21 | -44.81 | 12.13 | -40.88 | -34 |
| 递延所得税负债增加(万) | 346.1 | 254.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4679.03 | -6351.99 | -382.09 | -1698.87 | -2907.04 | -7578.99 | 492.29 | -303.69 | -1057.89 | -2345.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16568.36 | -33318.68 | -2200.85 | 1840.91 | -9536.55 | 10643.17 | -14502.53 | -4672.35 | -1506.83 | -2722.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1137.83 | 23664.87 | 2787.19 | -2969.44 | 6606.58 | -10683.93 | 978.23 | 1622.62 | 645.16 | 733.43 |
| 其他(万) | 4016.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3269.16 | 1568.65 | 2970.01 | 2727.63 | -3589.8 | 462.6 | 1477.5 | 1868.63 | 2085.78 | -310.58 |
| 现金的期末余额(万) | 26813.47 | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 | 2238.12 |
| 现金的期初余额(万) | 11412.89 | 8108.58 | 9661.85 | 18789.26 | 20028.71 | 35479.21 | 691.01 | 792.52 | 2238.12 | 1229.57 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15400.59 | 3304.3 | -1553.27 | -9127.4 | -1239.46 | -15450.5 | 34788.21 | -101.52 | -1445.6 | 1008.55 |