森霸传感300701核心经营数据 |
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当前股价：11.54，市值：33
亿，动态市盈率PE：58.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.84%。 其中，历史营业增长率：10.42%，净利增长率：8.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 27000 | 27000 | 18000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 净资产(万) | 86531.75 | 75675.56 | 74356.22 | 67801 | 54170.71 | 47736.78 | 43704.71 | 17082.81 | 14342.8 | 12676.24 |
| 总资产(万) | 121681.6 | 84835.92 | 82657.15 | 73824.08 | 58245.11 | 50311.57 | 45834.54 | 19359.74 | 16160.66 | 14516.68 |
| 营业收入(万) | 29495.81 | 24991.11 | 31134.91 | 34449.7 | 20450.12 | 18329.67 | 17742.69 | 15544.58 | 13226.54 | 12161.33 |
| 营业收入增长率(%) | 18.03 | -19.73 | -9.62 | 68.46 | 11.57 | 3.31 | 14.14 | 17.53 | 8.76 | 18.46 |
| 营业成本(万) | 18209.98 | 15565.08 | 15657.46 | 14093.66 | 9483.7 | 8810.93 | 8238.79 | 7654.16 | 6989.11 | 6930.25 |
| 营业成本增长率(%) | 16.99 | -0.59 | 11.1 | 48.61 | 7.64 | 6.94 | 7.64 | 9.52 | 0.85 | 23.84 |
| 毛利率(%) | 38.26 | 37.72 | 49.71 | 59.09 | 53.63 | 51.93 | 53.57 | 50.76 | 47.16 | 43.01 |
| 三项费用(万) | 5468.94 | 4126.24 | 3631.09 | 2858.53 | 2231.68 | 1977 | 2512.64 | 2309.48 | 2315.87 | 2337.31 |
| 费用增长率(%) | 32.54 | 13.64 | 27.03 | 28.09 | 12.88 | -21.32 | 8.8 | -0.28 | -0.92 | 22.37 |
| 费用率(%) | 48.46 | 43.77 | 23.46 | 14.04 | 20.35 | 20.77 | 26.44 | 29.27 | 37.13 | 44.68 |
| 净利润(万) | 5644.41 | 4298.05 | 12557.59 | 16125.83 | 8215 | 7032.07 | 6005.22 | 4684.21 | 3610.75 | 2981.94 |
| 净利润增长率(%) | 31.32 | -65.77 | -22.13 | 96.3 | 16.82 | 17.1 | 28.2 | 29.73 | 21.09 | 3.94 |
| 经营现金流(万) | 5261.45 | 6730.34 | 6010.98 | 16349.85 | 8506.16 | 6357.6 | 6373.24 | 5803.2 | 3275.63 | 3580.58 |
| 现金流增长率(%) | -21.82 | 11.97 | -63.24 | 92.21 | 33.8 | -0.25 | 9.82 | 77.16 | -8.52 | 27.95 |
| 净利润现金比(-) | 0.93 | 1.57 | 0.48 | 1.01 | 1.04 | 0.9 | 1.06 | 1.24 | 0.91 | 1.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.96 | 5.73 | 17.67 | 26.44 | 16.12 | 15.38 | 19.76 | 29.81 | 26.73 | 26.03 |
| 生产资本回报率(%) | 32.96 | 24.87 | 110.12 | 277.2 | 173.64 | 140.6 | 124.4 | 94.62 | 76.63 | 96.02 |
| 资本支出(万) | 1060.39 | 9440.26 | 7596.41 | 2422.43 | 585.39 | 731.91 | 660.65 | 909.19 | 2304.61 | 588.58 |
| 折旧和摊销(万) | 1923 | 1416 | 1108 | 700 | 654 | 620 | 656 | 634 | 556 | 485 |
| 归属股东权益(万) | 81321.69 | 75675.56 | 74356.22 | 67801 | 54170.71 | 47736.78 | 43704.71 | 17082.81 | 14342.8 | 12676.24 |
| 股东权益增长率(%) | 7.46 | 1.77 | 9.67 | 25.16 | 13.48 | 9.23 | 155.84 | 19.1 | 13.15 | 23.81 |
| 自由现金流(万) | 6507 | -3726 | 6069 | 14403 | 8284 | 6920 | 6001 | 4409 | 1862 | 2878 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 36.11 | 136.79 | -35.3 | 18.53 |
| 每股股东权益(元) | 3.01 | 2.8 | 4.13 | 5.65 | 4.51 | 5.97 | 5.46 | 2.85 | 2.39 | 2.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.21 | 0.16 | 0.7 | 1.34 | 0.68 | 0.88 | 0.75 | 0.78 | 0.6 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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