海川智能300720核心经营数据 |
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当前股价：20.88，市值：41
亿，动态市盈率PE：90.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.53%。 其中，历史营业增长率：4.64%，净利增长率：-1.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 19487.73 | 19487.73 | 19440 | 10800 | 10800 | 7200 | 7200 | 5400 | 5400 | 5400 |
| 净资产(万) | 59297.59 | 58670.37 | 57718.04 | 53283.69 | 47835.96 | 45555.15 | 42187.67 | 22538.84 | 19798.37 | 17721.38 |
| 总资产(万) | 65390.83 | 63532.24 | 63016.54 | 58622.79 | 51753.09 | 49509.56 | 45705.75 | 28027.94 | 27598.95 | 21107.24 |
| 营业收入(万) | 22549.95 | 20022.7 | 25267.27 | 21826.44 | 17580.39 | 16206.19 | 15060.1 | 13635.27 | 11282.19 | 11694.69 |
| 营业收入增长率(%) | 12.62 | -20.76 | 15.76 | 24.15 | 8.48 | 7.61 | 10.45 | 20.86 | -3.53 | -18.39 |
| 营业成本(万) | 11086.26 | 9532.31 | 10873.49 | 8651.4 | 7046.48 | 6403.09 | 6345.31 | 5525.28 | 4559.56 | 4812.27 |
| 营业成本增长率(%) | 16.3 | -12.33 | 25.68 | 22.78 | 10.05 | 0.91 | 14.84 | 21.18 | -5.25 | -19.48 |
| 毛利率(%) | 50.84 | 52.39 | 56.97 | 60.36 | 59.92 | 60.49 | 57.87 | 59.48 | 59.59 | 58.85 |
| 三项费用(万) | 5205.59 | 3853.38 | 3625.41 | 3500.94 | 3537.69 | 3449.17 | 4200.17 | 3367.47 | 2941.02 | 3063.85 |
| 费用增长率(%) | 35.09 | 6.29 | 3.56 | -1.04 | 2.57 | -17.88 | 24.73 | 14.5 | -4.01 | -9.23 |
| 费用率(%) | 45.41 | 36.73 | 25.19 | 26.57 | 33.58 | 35.18 | 48.2 | 41.52 | 43.75 | 44.52 |
| 净利润(万) | 3558.96 | 4041.24 | 7675.28 | 7302.67 | 4435.2 | 4664.09 | 3814.6 | 3788.22 | 3149.41 | 3142.64 |
| 净利润增长率(%) | -11.93 | -47.35 | 5.1 | 64.65 | -4.91 | 22.27 | 0.7 | 20.28 | 0.22 | -24.16 |
| 经营现金流(万) | 2691.19 | 3987.33 | 7233.18 | 7535.12 | 4947.46 | 2053.79 | 4402.08 | 3512.95 | 3649.6 | 4342.44 |
| 现金流增长率(%) | -32.51 | -44.87 | -4.01 | 52.3 | 140.89 | -53.35 | 25.31 | -3.74 | -15.96 | 4.03 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 0.99 | 0.94 | 1.03 | 1.12 | 0.44 | 1.15 | 0.93 | 1.16 | 1.38 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.03 | 6.94 | 13.83 | 14.44 | 9.5 | 10.63 | 11.79 | 17.9 | 16.79 | 18.84 |
| 生产资本回报率(%) | 42.65 | 46.19 | 84.6 | 78.27 | 46.76 | 49.71 | 38.46 | 35.71 | 29.23 | 47.25 |
| 资本支出(万) | 620.99 | 314.92 | 648.27 | 320.93 | 384.55 | 339.57 | 1413.44 | 1666.85 | 3527.4 | 2770.42 |
| 折旧和摊销(万) | 740 | 696 | 645 | 662 | 716 | 729 | 556 | 525 | 390 | 357 |
| 归属股东权益(万) | 59128.61 | 58441.77 | 57588.55 | 53140.58 | 47835.96 | 45555.15 | 42187.67 | 22538.84 | 19851.11 | 17742.23 |
| 股东权益增长率(%) | 1.18 | 1.48 | 8.37 | 11.09 | 5.01 | 7.98 | 87.18 | 13.54 | 11.89 | 13.27 |
| 自由现金流(万) | 3738 | 4473 | 7686 | 7651 | 4767 | 5054 | 2957 | 2646 | 45 | 733 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 11.75 | 5780 | -93.86 | -66.41 |
| 每股股东权益(元) | 3.03 | 3 | 2.96 | 4.92 | 4.43 | 6.33 | 5.86 | 4.17 | 3.68 | 3.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.21 | 0.4 | 0.68 | 0.41 | 0.65 | 0.53 | 0.7 | 0.59 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | ABBBA | AABBA | AAABA | ABABA | ABBBA | ABABA | ABBAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | +-- | ++- | ++- | +-+ | ++- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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