宏达电子300726现金流量表 |
3769 ℃ |
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当前股价：32.34，市值：133
亿，动态市盈率PE：38.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-35.87%。 其中，历史营业增长率：23.15%，净利增长率：19.44%； 未来三年预估净利增长率：4.95% （24E:-8.88%, 25E:21.77%, 26E:4.19%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 193206.08 | 188022.34 | 158219.07 | 94388.55 | 68229.67 | 45605.26 | 40000.33 | 35527.84 | 21867.81 | 18972.65 |
| 收到的税费返还(万) | 2287.98 | 2968.99 | 2353.52 | 307.81 | 1895.26 | 3825.33 | 1037 | 1952.61 | 804.6 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2812.48 | 3844.29 | 20237.2 | 25944.48 | 2752.94 | 2973.73 | 2397.15 | 1660.22 | 2025.36 | 1864.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 198306.54 | 194835.62 | 180809.79 | 120640.83 | 72877.88 | 52404.32 | 43434.48 | 39140.68 | 24697.77 | 20837.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60628.56 | 62948.58 | 49305.91 | 41051.15 | 24368.9 | 23553.5 | 9539.49 | 7834.59 | 4648.13 | 4651.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34590.17 | 35374.94 | 32557.68 | 19855.72 | 17192.12 | 12603.53 | 8777.73 | 6449.68 | 5018.28 | 3251.13 |
| 支付的各项税费(万) | 30949.37 | 33790.5 | 32161.62 | 21326.19 | 12988.82 | 12007.2 | 10382.21 | 12017.72 | 7825.82 | 3887.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11582.85 | 11708.48 | 14234.36 | 12745.24 | 10071.29 | 8058.15 | 7566.96 | 7585.69 | 6757.96 | 3750.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 137750.94 | 143822.49 | 128259.56 | 94978.29 | 64621.12 | 56222.38 | 36266.38 | 33887.68 | 24250.19 | 15540.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60555.59 | 51013.13 | 52550.23 | 25662.54 | 8256.76 | -3818.06 | 7168.1 | 5253 | 447.58 | 5296.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 114.58 | 18.36 | 3040 | - | - | - | 700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2146.22 | 1821.31 | 76.55 | 186.63 | 5346.68 | 215.18 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.25 | 5.4 | 11.13 | 5.95 | 36.21 | 8.7 | 0.12 | - | 27.3 | 69.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | -235.48 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 361084.93 | 252426.46 | 82243.29 | 76293.5 | 46800 | 6600 | - | - | - | 20.23 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 363237.41 | 254253.16 | 82445.54 | 76504.44 | 55222.89 | 6823.88 | -235.36 | - | 727.3 | 89.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22953.38 | 36194.33 | 35519.82 | 20887.59 | 9176.72 | 8663.62 | 4587.37 | 4359.04 | 2820.77 | 1806.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 4842.06 | 350 | 4408.44 | 1154.69 | 565.9 | - | - | 3000 | 700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16.2 | 51.65 | - | 336.09 | - | - | 1020 | 826.45 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 366300 | 314900 | 83113.09 | 73000.86 | 49369.38 | 12800 | - | - | - | 20 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 394095.44 | 351460.53 | 123092.99 | 95043.14 | 59448.09 | 21463.62 | 4587.37 | 8379.04 | 4347.21 | 1826.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30858.03 | -97207.37 | -40647.45 | -18538.7 | -4225.2 | -14639.75 | -4822.74 | -8379.04 | -3619.91 | -1736.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 70 | 99914.36 | 253.2 | 122.5 | 494 | 41411.37 | 6883.5 | 13194.5 | 1162.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 70 | 866.23 | 253.2 | 122.5 | - | - | 321 | 1485.5 | 1162.5 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1200 | 1500 | 7500 | 15550 | - | - | 62.1 | 365.72 | 4600 | 700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 161 | 151.64 | 2149.31 | - | - | 10 | - | 160.12 | 31496.91 | 19074.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1361 | 1721.64 | 109563.67 | 15803.2 | 122.5 | 504 | 41473.47 | 7409.33 | 49291.41 | 20936.82 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1500 | 1500 | 6550 | 15000 | - | 62.1 | 565.72 | 200 | 4600 | 1700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22410.81 | 25248.59 | 7244.32 | 12042.25 | 10304.31 | 3998.13 | 4053.12 | 9.66 | 209.68 | 135.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1656.35 | 495.81 | 654.12 | - | 303.8 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3727.52 | 1237.37 | 1793.64 | 707.55 | - | 244.34 | 233.93 | 355.62 | 33134.61 | 23492.12 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 27638.33 | 27985.96 | 15587.96 | 27749.81 | 10304.31 | 4304.57 | 4852.76 | 565.28 | 37944.29 | 25327.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26277.33 | -26264.31 | 93975.71 | -11946.61 | -10181.81 | -3800.57 | 36620.71 | 6844.05 | 11347.11 | -4390.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.01 | 0.02 | - | -0.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 3420.24 | -72458.55 | 105878.49 | -4822.77 | -6150.25 | -22258.38 | 38966.06 | 3718.03 | 8174.78 | -831.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51476.13 | 123934.69 | 18056.2 | 22878.97 | 29029.22 | 51287.61 | 12321.55 | 8603.51 | 428.73 | 1260.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54896.37 | 51476.13 | 123934.69 | 18056.2 | 22878.97 | 29029.22 | 51287.61 | 12321.55 | 8603.51 | 428.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 53039.32 | 94193.64 | 89079.87 | 52918.67 | 30906.42 | 21898.1 | 19929.11 | 19602.43 | 7420.65 | 14139.85 |
| 资产减值准备(万) | 7489.3 | 3641.52 | 1763.98 | 2883.22 | 2484.31 | 2841.6 | 1209.53 | 777.85 | 531.94 | 263.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13190.37 | 9837.67 | 6048.29 | 5176.02 | 3902.52 | 2837.46 | 2339.81 | 1994.7 | 1325.32 | 893.1 |
| 无形资产摊销(万) | 224.71 | 198.46 | 196.08 | 95.72 | 27.92 | 28.2 | 27 | 26.78 | 24.27 | 14.6 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1120.4 | 985.18 | 430.99 | 307.66 | 208.31 | 172.31 | 202.73 | 117.66 | 16.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.46 | -9.66 | -6.99 | -5.17 | 681.51 | 47.7 | -4.76 | 4.2 | -0.73 | 116.5 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.49 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 284.42 | 211.73 | -262.07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 99.32 | 82.76 | 70.87 | 66.34 | 11.38 | 12.02 | -110.45 | 20.83 | 141.95 | 135.66 |
| 投资损失(万) | -3044.88 | -6438.48 | 190.75 | -189.07 | -4546.17 | -266.09 | 58.17 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2537.89 | -2156.21 | -699.58 | -1143.3 | -166.17 | -810.76 | -144.05 | -128.55 | -88.12 | -49.53 |
| 递延所得税负债增加(万) | 571.93 | 1823.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2971.03 | -30507.98 | -25839.92 | -23293.85 | -9998.57 | -8357.64 | -3010.6 | -4904.33 | -3248.92 | -2289.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17041.06 | -38714.22 | -36619.09 | -34153.3 | -22471.46 | -24864.29 | -14686.09 | -11655.53 | -19977.55 | -5831.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21705.96 | 17682.24 | 17675.71 | 22999.6 | 7216.78 | 2643.31 | 1357.7 | -1000.04 | 1279.19 | -2097.12 |
| 其他(万) | -8341.59 | - | 421.01 | - | - | - | - | 397 | 13018.41 | 0.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60555.59 | 51013.13 | 52550.23 | 25662.54 | 8256.76 | -3818.06 | 7168.1 | 5253 | 447.58 | 5296.47 |
| 现金的期末余额(万) | 54896.37 | 51476.13 | 123934.69 | 18056.2 | 22878.97 | 29029.22 | 51287.61 | 12321.55 | 8603.51 | 428.73 |
| 现金的期初余额(万) | 51476.13 | 123934.69 | 18056.2 | 22878.97 | 29029.22 | 51287.61 | 12321.55 | 8603.51 | 428.73 | 1260.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 3420.24 | -72458.55 | 105878.49 | -4822.77 | -6150.25 | -22258.38 | 38966.06 | 3718.03 | 8174.78 | -831.48 |