乐歌股份300729现金流量表 |
3746 ℃ |
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当前股价：16.4，市值：56
亿，动态市盈率PE：14.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：63.29%。 其中，历史营业增长率：32.12%，净利增长率：33.77%； 未来三年预估净利增长率：-2.62% （24E:-31.52%, 25E:15.18%, 26E:17.09%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 428234.66 | 327091.38 | 270801.53 | 172379.76 | 91270 | 86419.09 | 66334.56 | 47000.09 | 38617.1 | 35895.54 |
| 收到的税费返还(万) | 14491.54 | 16209.24 | 19712.14 | 9751.86 | 5423.89 | 6185.67 | 4239.68 | 2643.2 | 2360.72 | 2600.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20606.5 | 12365.36 | 5370.2 | 3733.52 | 2827.45 | 1809.09 | 1769.9 | 610.96 | 787.04 | 423.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 463332.7 | 355665.98 | 295883.87 | 185865.14 | 99521.34 | 94413.85 | 72344.14 | 50254.25 | 41764.86 | 38919.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 268233.64 | 222158.98 | 172252.14 | 98624.9 | 47381.03 | 49755.53 | 36117.75 | 25222.04 | 18036.24 | 22122.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40832.59 | 42219.17 | 40595.73 | 27214.91 | 17519.3 | 16638.45 | 15184.86 | 10076 | 7615.26 | 6865.41 |
| 支付的各项税费(万) | 17826.58 | 18321.18 | 14966.26 | 9823.76 | 2946.57 | 3276.78 | 2456.51 | 2942.91 | 1866.55 | 1602.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54489.79 | 39428.58 | 41527.92 | 28557.18 | 18743.01 | 15131.28 | 11847.97 | 8124.05 | 6959.44 | 5811.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 381382.61 | 322127.9 | 269342.05 | 164220.75 | 86589.91 | 84802.05 | 65607.08 | 46365 | 34477.5 | 36402.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 81950.09 | 33538.08 | 26541.82 | 21644.39 | 12931.42 | 9611.8 | 6737.06 | 3889.25 | 7287.36 | 2516.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64560.03 | 34800 | 2800 | 23000 | 37100 | 52550 | 1320 | - | 1799.99 | 1200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1137.31 | 952.28 | 2230.71 | 972.41 | 1030.14 | 704.89 | 69.88 | 132.73 | 74.27 | 114.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 84717.06 | 54.6 | 116.75 | 824.03 | 49.66 | 177.88 | 37.88 | - | 54.41 | 24.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3162.47 | - | - | - | - | - | - | - | 19.93 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 947.1 | - | 7056.77 | 10699.92 | 68.99 | 108.45 | 146.32 | 64.36 | 6734.9 | 3249.13 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 151361.51 | 38969.36 | 12204.22 | 35496.36 | 38248.79 | 53541.22 | 1574.08 | 197.09 | 8663.57 | 4607.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 138780.79 | 53759.77 | 31210.68 | 77181.62 | 8035.01 | 5185.06 | 10752.01 | 9919.34 | 2106.31 | 2903.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 57401.36 | 68080 | 5000 | 10552.98 | 26300.91 | 64668.61 | 17420 | 630 | - | 1719.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1837.73 | - | 35041.72 | 10269.62 | 68.99 | - | 180.64 | - | 6005.49 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 196182.15 | 123677.5 | 36210.68 | 122776.32 | 44605.54 | 69922.67 | 28172.01 | 10729.98 | 2106.31 | 10628.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44820.64 | -84708.14 | -24006.46 | -87279.96 | -6356.75 | -16381.45 | -26597.93 | -10532.89 | 6557.25 | -6020.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1557.32 | 30191.05 | 70787.69 | 601.98 | 53.9 | 2037.87 | 31132.77 | 2250 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 8.91 | 601.98 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 342576.55 | 183863.15 | 96509.97 | 143456.84 | 59172.5 | 18002.21 | 36448.36 | 22244.38 | 27075.69 | 19114.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41716.56 | 7955.73 | 27.75 | 12952.54 | 50 | 770 | 2358.58 | - | 650 | 861.48 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 385850.43 | 222009.93 | 167325.41 | 157011.36 | 59276.4 | 20810.08 | 69939.71 | 24494.38 | 27725.69 | 19975.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 353374.98 | 137225.71 | 90081.12 | 71563.09 | 35237.37 | 18809.48 | 34851.75 | 14980.34 | 30345.72 | 8835.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12717.91 | 7000.07 | 4241.03 | 4049.4 | 2599.94 | 2100.12 | 517.97 | 285.94 | 1455.19 | 1439.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 25671.3 | 28308.83 | 9123.8 | 3907.3 | 10990.87 | 927.23 | 1922.74 | 10717.94 | 211.48 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 391764.2 | 172534.62 | 103445.95 | 79519.8 | 48828.17 | 21836.82 | 37292.47 | 25984.23 | 32012.39 | 10275.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5913.76 | 49475.31 | 63879.45 | 77491.57 | 10448.23 | -1026.75 | 32647.25 | -1489.85 | -4286.7 | 9700.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 589.93 | -1305.76 | -3754.87 | -271.1 | 144.66 | 346.18 | -363.29 | 779.52 | 78.44 | -18.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31805.62 | -3000.51 | 62659.94 | 11584.89 | 17167.56 | -7450.22 | 12423.09 | -7353.96 | 9636.36 | 6178.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103516.63 | 106517.13 | 43857.19 | 32272.3 | 15104.74 | 22554.96 | 10131.87 | 17485.82 | 7849.47 | 1670.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 135322.25 | 103516.63 | 106517.13 | 43857.19 | 32272.3 | 15104.74 | 22554.96 | 10131.87 | 17485.82 | 7849.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63368.3 | 21874.41 | 18442.95 | 21665.28 | 6281.32 | 5759.05 | 6282.75 | 6008.43 | 5085.83 | 2719 |
| 资产减值准备(万) | 1550.99 | 1564.33 | 1397.01 | 1649.2 | 815.73 | 521.34 | 477.71 | 376.2 | -104.36 | 833.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7417.82 | 5558.53 | 4862.74 | 2813.35 | 2307.1 | 2091.76 | 1943.86 | 1388.57 | 1171.66 | 1043.3 |
| 无形资产摊销(万) | 1096.53 | 437.49 | 576.65 | 251.54 | 201.67 | 172.18 | 135.8 | 81.59 | 50.53 | 50.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1486.1 | 1227.32 | 1212.89 | 660.56 | 275.89 | 118.41 | 16.22 | - | 15.24 | 44.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -51572.08 | -6603.66 | -3397.57 | -82 | 13.15 | 61.41 | -1.72 | - | 19.56 | -15.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 197.9 | - | 3.29 | 164.25 | 175.61 | - | 16.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 182.55 | 1149.07 | 617.28 | -1568.36 | -333.91 | 246.29 | - | 73.97 | -73.97 | - |
| 财务费用(万) | 6380.05 | 10761.86 | 5571.77 | 2057.68 | 1080.9 | 105.94 | 705.29 | -298.8 | -162.13 | 65.07 |
| 投资损失(万) | 2365.47 | 12.96 | -2639.45 | -837.88 | -562.08 | -954.52 | -46.59 | -123.36 | -68.43 | -108.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -558.2 | -2055.24 | 729.36 | -2568.69 | -9.71 | 110.18 | 213.29 | -818.45 | -4.23 | -120.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6245.81 | 2179.58 | -624.49 | 960.84 | 66.43 | 86.24 | 50.29 | 8.2 | 33.27 | 11.38 |
| 存货的减少(万) | 2895.88 | 706.51 | 443.8 | -35644.02 | -2600.24 | -657.98 | -6422.21 | -6538.75 | -290.51 | -1726.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13761.18 | -10330.72 | -15488.7 | -27987.94 | -466.36 | -1466.02 | -2835.91 | -2133.99 | -879.79 | -636.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 37988.42 | -5132.56 | 8295.29 | 58333.98 | 5440.92 | 2504.94 | 6274 | 5251.78 | 2555.62 | 413.66 |
| 其他(万) | 898.03 | 1028.53 | 2536.25 | 1776.58 | 245 | 912.57 | -72.33 | 613.86 | -60.92 | -55.33 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 81950.09 | 33538.08 | 26541.82 | 21644.39 | 12931.42 | 9611.8 | 6737.06 | 3889.25 | 7287.36 | 2516.79 |
| 现金的期末余额(万) | 135322.25 | 103516.63 | 106517.13 | 43857.19 | 32272.3 | 15104.74 | 22554.96 | 10131.87 | 17485.82 | 7849.47 |
| 现金的期初余额(万) | 103516.63 | 106517.13 | 43857.19 | 32272.3 | 15104.74 | 22554.96 | 10131.87 | 17485.82 | 7849.47 | 1670.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31805.62 | -3000.51 | 62659.94 | 11584.89 | 17167.56 | -7450.22 | 12423.09 | -7353.96 | 9636.36 | 6178.52 |