西菱动力300733现金流量表 |
3595 ℃ |
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当前股价：13.12，市值：40
亿，动态市盈率PE：-70.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-145.84%。 其中，历史营业增长率：15.11%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:49.45%, 26E:39.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 128641.66 | 92735.15 | 73137.61 | 48545.14 | 45295.74 | 59331.58 | 57092.24 | 58749.81 | 45330.96 | 44165.38 |
| 收到的税费返还(万) | 2695.39 | 4804.45 | 1398.04 | 116.28 | 75.74 | 78.12 | 13.44 | 22.8 | 52 | 112.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1354.91 | 1337.05 | 667.65 | 883.23 | 782.95 | 1884.32 | 1567.86 | 683.47 | 437.63 | 731.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132691.96 | 98876.65 | 75203.29 | 49544.64 | 46154.42 | 61294.01 | 58673.55 | 59456.08 | 45820.58 | 45009.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 81908.26 | 62678.78 | 48041.69 | 33944.22 | 24733.19 | 29756.29 | 26036.31 | 26958.98 | 17426.69 | 22663.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27121.25 | 24147.83 | 18684.08 | 13229.91 | 12476.43 | 14074.71 | 14511.16 | 13305.47 | 12774.6 | 10465.43 |
| 支付的各项税费(万) | 8075.47 | 4452.93 | 2076.11 | 647.19 | 2897.27 | 5445.23 | 7732.72 | 7439.58 | 4876.73 | 3660.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2834.42 | 3844.35 | 2784.36 | 1594.69 | 2246.84 | 2728.8 | 2651.08 | 2402.32 | 1605.7 | 1507.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 119939.38 | 95123.89 | 71586.24 | 49416 | 42353.73 | 52005.03 | 50931.26 | 50106.35 | 36683.72 | 38297.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12752.58 | 3752.76 | 3617.05 | 128.63 | 3800.69 | 9288.98 | 7742.29 | 9349.73 | 9136.86 | 6712.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 50800 | 1380 | 3000 | 31310 | 97900 | 76000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 233.38 | - | 15.22 | 193.28 | 855.5 | 857.54 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.37 | 50.11 | 85.69 | 9.6 | - | 0.23 | 0.53 | - | 0.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 51033.38 | 1381.37 | 3065.32 | 31588.97 | 98765.1 | 76857.54 | 0.23 | 0.53 | - | 0.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10503.68 | 20577.06 | 23964.42 | 20553.31 | 20861.12 | 13251.22 | 6603.85 | 4309.83 | 4441.1 | 3881.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 55647.5 | - | - | 29210 | 78300 | 100700 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 15362.93 | - | 163.87 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 200.21 | - | - | - | - | 156.7 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 66151.18 | 20577.06 | 39527.56 | 49763.31 | 99324.99 | 113951.22 | 6603.85 | 4466.53 | 4441.1 | 3881.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15117.8 | -19195.69 | -36462.24 | -18174.34 | -559.89 | -37093.69 | -6603.63 | -4465.99 | -4441.1 | -3881.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1488.58 | 32930.77 | 14958.05 | 604.62 | - | 47967.92 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 10.14 | 14.27 | 39.33 | 604.62 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39900.14 | 52975.3 | 48419.01 | 28139.52 | 25171.73 | 8101.08 | 26727.81 | 23060.87 | 20940.77 | 13318.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5604.93 | 21484.51 | 4764.55 | 3146 | 2399.9 | 6276.63 | 3539.38 | 5493.73 | 5053.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 41388.73 | 91511 | 84861.57 | 33508.7 | 28317.73 | 58468.91 | 33004.44 | 26600.25 | 26434.5 | 18371.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48046.15 | 30329.53 | 32498.04 | 17248.6 | 18101.41 | 21319.48 | 24268.2 | 20812.42 | 19592.95 | 18265.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3928.15 | 2034.41 | 619.08 | 2013.54 | 2186.02 | 2781.23 | 335.52 | 577.4 | 3361.21 | 427.1 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10590.25 | 14365.49 | 11247.96 | 6345.61 | 3164.56 | 7314.13 | 6445.91 | 8972.8 | 8787.96 | 6387.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 62564.55 | 46729.43 | 44365.09 | 25607.75 | 23451.99 | 31414.84 | 31049.62 | 30362.62 | 31742.13 | 25080.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -21175.83 | 44781.57 | 40496.47 | 7900.94 | 4865.74 | 27054.07 | 1954.81 | -3762.36 | -5307.63 | -6709.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.47 | - | -5.8 | 24.3 | -0.15 | 75.82 | -5.02 | 0.45 | 7.06 | 9.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -23531.58 | 29338.64 | 7645.5 | -10120.46 | 8106.4 | -674.82 | 3088.45 | 1121.82 | -604.81 | -3869.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40514.36 | 11175.72 | 3530.22 | 13650.68 | 5544.29 | 6219.11 | 3130.66 | 2008.84 | 2613.65 | 6482.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16982.78 | 40514.36 | 11175.72 | 3530.22 | 13650.68 | 5544.29 | 6219.11 | 3130.66 | 2008.84 | 2613.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12241.2 | 3540.07 | 2107.62 | 714.74 | 2117.69 | 6668.76 | 10102.99 | 9275.61 | 6296.66 | 5402.73 |
| 资产减值准备(万) | 9783.66 | 2554.58 | 1926.82 | 719.67 | 703.47 | 353.69 | 303.35 | 674.74 | 197.35 | 170.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12972 | 11859.73 | 9523.08 | 5411.44 | 5846.52 | 5778.96 | 5960.9 | 5692.22 | 4588.31 | 3408.13 |
| 无形资产摊销(万) | 542.56 | 564.51 | 291.87 | 201.39 | 175.33 | 133.57 | 131.46 | 123.97 | 113.55 | 90.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 74.8 | 50.7 | 153.16 | 40.83 | 3.95 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.53 | 12.17 | -9.83 | 95.53 | -3.91 | -9.88 | -3.82 | 25.55 | 90.06 | 19.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 2220.85 | 76.94 | 23.84 | -0.08 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -4.17 | - | 29.81 | -178.6 | -424.17 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2582.14 | 2832.64 | 1741.16 | 752.31 | 458.51 | 518.7 | 788.17 | 814.43 | 596.71 | 568.73 |
| 投资损失(万) | 375.39 | - | -2.48 | -54.09 | -203.27 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1116 | -341.04 | -437.29 | -223.06 | 39.39 | -44.14 | -84.68 | -108.41 | -80.97 | -43.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.86 | -120.19 | -174.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4386.42 | -7730.21 | -8283.8 | -1661.68 | 1876.73 | 726.56 | -5701.65 | 1996.35 | 25.1 | -2234.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16267.62 | -20413.65 | -6659.35 | -4126.89 | -5851.19 | 4505.22 | -3981.79 | -8519.88 | -2231.1 | -1302.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18084.09 | 9682.33 | 1737.51 | -1882.74 | -1101.76 | -9476.18 | -87.49 | -1099.84 | -988.35 | 371.09 |
| 其他(万) | -130.45 | 897.92 | 1208.57 | 319.87 | 163.41 | 133.73 | 314.84 | 474.99 | 529.54 | 261.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12752.58 | 3752.76 | 3617.05 | 128.63 | 3800.69 | 9288.98 | 7742.29 | 9349.73 | 9136.86 | 6712.04 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5131.76 | 7844.44 |
| 现金的期末余额(万) | 16982.78 | 40514.36 | 11175.72 | 3530.22 | 12078.5 | 3933.8 | 717.63 | 599.87 | 109.48 | 396.96 |
| 现金的期初余额(万) | 40514.36 | 11175.72 | 3530.22 | 12078.5 | 3933.8 | 717.63 | 599.87 | 109.48 | 396.96 | 2138.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | 1572.18 | 1610.49 | 5501.48 | 2530.79 | 1899.35 | 2216.69 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | 1572.18 | 1610.49 | 5501.48 | 2530.79 | 1899.35 | 2216.69 | 4344.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -23531.58 | 29338.64 | 7645.5 | -10120.46 | 8106.4 | -674.82 | 3088.45 | 1121.82 | -604.81 | -3869.11 |