欣锐科技300745现金流量表 |
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当前股价：17.5，市值：29
亿，动态市盈率PE：-13.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-198.7%。 其中，历史营业增长率：33.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:131.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135493.99 | 138328.17 | 53683.99 | 51931.79 | 77326.86 | 33075.91 | 46983.96 | 26998.77 | 15441.78 | 7395.99 |
| 收到的税费返还(万) | 5052.37 | 4166.57 | 2270.13 | 1495.62 | 3118.82 | 2421.09 | 2865.75 | 2263.3 | 1135.68 | 206.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5449.65 | 4360.8 | 4575.31 | 6021.25 | 3255.66 | 1593.38 | 3673.66 | 466.03 | 336.32 | 1053.39 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145996 | 146855.55 | 60529.43 | 59448.66 | 83701.35 | 37090.39 | 53523.37 | 29728.1 | 16913.79 | 8655.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 115638.05 | 114973.07 | 47812.61 | 45312.58 | 63794.86 | 39930.56 | 18489.94 | 13714.1 | 7377.36 | 4592.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24872.36 | 23351.1 | 15348.21 | 11782.63 | 13302.72 | 12039.75 | 10559.58 | 7561.27 | 4044.06 | 2328.22 |
| 支付的各项税费(万) | 4674.37 | 6213.19 | 3613.43 | 2149.19 | 4795.28 | 4696.64 | 5611.8 | 7364.92 | 2496.82 | 554.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14177.57 | 21847.54 | 6674.99 | 7523.64 | 6744.34 | 8293.08 | 4665.34 | 5912.75 | 2865.55 | 1380.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 159362.35 | 166384.89 | 73449.24 | 66768.04 | 88637.19 | 64960.03 | 39326.66 | 34553.05 | 16783.78 | 8855.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13366.35 | -19529.35 | -12919.81 | -7319.38 | -4935.84 | -27869.64 | 14196.71 | -4824.95 | 130 | -200.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136261.31 | 46500 | 52021.25 | 25890 | 65950 | 71510 | 54700 | 11830.11 | 11800 | 1402.21 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1120.14 | 231.63 | 591.08 | 120.23 | 1117.99 | 625.08 | 526.86 | 103.15 | 117.38 | 0.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.25 | 3076.05 | 62.1 | 24.05 | 1.5 | 3.38 | 1.4 | - | 7.38 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 137399.69 | 49807.68 | 52674.42 | 26034.28 | 67069.49 | 72138.46 | 55228.26 | 11933.26 | 11924.76 | 1402.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19358.38 | 23282.59 | 5229.23 | 6942.35 | 9754.53 | 2080.01 | 5133.12 | 2556.56 | 1430.05 | 255.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 179500 | 46600 | 41900 | 35911.25 | 48750 | 76800 | 55710 | 29000 | 17000 | 400 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198858.38 | 69882.59 | 47129.23 | 42853.6 | 58504.53 | 78880.01 | 60843.12 | 31556.56 | 18430.05 | 655.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -61458.68 | -20074.91 | 5545.19 | -16819.31 | 8564.96 | -6741.55 | -5614.85 | -19623.31 | -6505.3 | 747.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 140233.34 | 3141.02 | 26898.7 | 77.84 | - | 30629.5 | - | 25000 | 8000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 619.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34330.23 | 52454.91 | 17824.86 | 23383.47 | - | 5519.71 | 1000 | 500 | 350 | 700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23.13 | - | - | 617.73 | 632.26 | - | - | - | - | 250 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 174586.71 | 55595.93 | 44723.56 | 24079.04 | 632.26 | 36149.21 | 1000 | 25500 | 8350 | 950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44366.23 | 14098.53 | 23383.47 | 2388.3 | 3263.78 | - | 1200 | 500 | 535 | 1315 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1676.11 | 1118.28 | 958.37 | 751.23 | 964.43 | 931.84 | 4.73 | 22.02 | 26.56 | 80.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2912.68 | 2331.31 | 3259.07 | 192.2 | - | 1250 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48955.02 | 17548.12 | 27600.91 | 3331.73 | 4228.21 | 2181.83 | 1204.73 | 522.02 | 561.56 | 1395.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 125631.69 | 38047.81 | 17122.64 | 20747.32 | -3595.95 | 33967.37 | -204.73 | 24977.98 | 7788.44 | -445.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.78 | -604.58 | 668.95 | 70.65 | 103.02 | 0.6 | -1.48 | 1.03 | 2.88 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 50820.45 | -2161.04 | 10416.97 | -3320.73 | 136.19 | -643.22 | 8375.65 | 530.76 | 1416.03 | 102.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15948.92 | 18109.96 | 7692.99 | 11013.71 | 10877.52 | 11520.74 | 3145.09 | 2614.34 | 1198.31 | 1095.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 66769.37 | 15948.92 | 18109.96 | 7692.99 | 11013.71 | 10877.52 | 11520.74 | 3145.09 | 2614.34 | 1198.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17079.07 | -2920.37 | 2546.83 | -28478 | 2704.13 | 8245.73 | 9149.68 | 12631.42 | 9190.38 | - |
| 资产减值准备(万) | 11245.5 | 5724 | 2020.44 | 14979.9 | 2139.16 | 2360.81 | 819.87 | 570.14 | 992.98 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3776.41 | 3005.5 | 2659.09 | 2572.92 | 1985.48 | 1675.55 | 1161.59 | 733.71 | 307.65 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2308.38 | 1808.9 | 1324.4 | 552.29 | 127.7 | 51.26 | 43.14 | 69.55 | 60.54 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2644.06 | 1889.11 | 2045.17 | 1429.73 | 1112.58 | 1187.67 | 639.96 | 400.73 | 115.76 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -98.94 | -695.73 | -33.96 | -7.23 | 3.03 | 9.54 | 8.87 | - | 5.76 | - |
| 固定资产报废损失(万) | -12.3 | - | 1.53 | 0.2 | 5.59 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -76.75 | 14.46 | -40.34 | -39.1 | -8.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2001.21 | 2301.06 | 720.53 | 497.52 | -13.71 | 66.82 | 5.73 | 20.99 | 23.24 | - |
| 投资损失(万) | -156.82 | -158.83 | -810.42 | -267.13 | -708.22 | -781.04 | -826.83 | -212.2 | -152.87 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -467.53 | -651.69 | -3084.14 | -5769.3 | -148.36 | -195.42 | 41.81 | -77.62 | -166.53 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.23 | - | 6.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 122.21 | -20374.37 | -10177.06 | -5516.96 | -1262.53 | -9371.72 | -9314.72 | -3670.82 | -5282.66 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5438.4 | -71724.96 | -46596.18 | 17906 | 9984.38 | -49781.7 | -1081.36 | -23832.58 | -20329.52 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -27190.3 | 55687.15 | 28869.23 | -5634.16 | -20856.47 | 18662.86 | 13548.98 | 4997.05 | 15365.28 | - |
| 其他(万) | 1908.56 | 4292.13 | 5246.88 | 453.93 | - | - | - | 3544.69 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13366.35 | -19529.35 | -12919.81 | -7319.38 | -4935.84 | -27869.64 | 14196.71 | -4824.95 | 130 | - |
| 现金的期末余额(万) | 66769.37 | 15948.92 | 18109.96 | 7692.99 | 11013.71 | 10877.52 | 11520.74 | 3145.09 | 2614.34 | - |
| 现金的期初余额(万) | 15948.92 | 18109.96 | 7692.99 | 11013.71 | 10877.52 | 11520.74 | 3145.09 | 2614.34 | 1198.31 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 50820.45 | -2161.04 | 10416.97 | -3320.73 | 136.19 | -643.22 | 8375.65 | 530.76 | 1416.03 | - |