隆利科技300752核心经营数据 |
3119 ℃ |
|
当前股价：18.14，市值：41
亿，动态市盈率PE：33.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.67%。 其中，历史营业增长率：15.35%，净利增长率：16.84%； 未来三年预估净利增长率：87.95% （24E:116.48%, 25E:98.92%, 26E:54.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 22759.95 | 20767.91 | 20997.62 | 12052.23 | 11975.22 | 7266.12 | 5449.59 | 5449.59 | 4210.53 | 1000 |
| 净资产(万) | 109695.3 | 77357.66 | 108151.58 | 88073.02 | 81149.53 | 79842.2 | 28671.16 | 18766.98 | 7104.28 | 2642.47 |
| 总资产(万) | 179142.88 | 171175.83 | 256988.89 | 246849.6 | 190069.89 | 151492.41 | 70761.89 | 44264.82 | 29320.48 | 22250.12 |
| 营业收入(万) | 102625.47 | 125206.16 | 197592.94 | 201234.33 | 170142.35 | 155022.98 | 90834.83 | 64657.23 | 35756.85 | 28384.34 |
| 营业收入增长率(%) | -18.03 | -36.63 | -1.81 | 18.27 | 9.75 | 70.66 | 40.49 | 80.82 | 25.97 | - |
| 营业成本(万) | 89223.45 | 117188.41 | 186013.32 | 176244.65 | 143570.2 | 121549.26 | 71231.61 | 50855.96 | 29340.93 | 24345.19 |
| 营业成本增长率(%) | -23.86 | -37 | 5.54 | 22.76 | 18.12 | 70.64 | 40.07 | 73.33 | 20.52 | - |
| 毛利率(%) | 13.06 | 6.4 | 5.86 | 12.42 | 15.62 | 21.59 | 21.58 | 21.35 | 17.94 | 14.23 |
| 三项费用(万) | 6487.43 | 12031.18 | 13187.96 | 12700.1 | 7702.46 | 7398.83 | 4006.49 | 4194.61 | 3276.64 | 2633.44 |
| 费用增长率(%) | -46.08 | -8.77 | 3.84 | 64.88 | 4.1 | 84.67 | -4.48 | 28.02 | 24.42 | - |
| 费用率(%) | 48.41 | 150.06 | 113.89 | 50.82 | 28.99 | 22.1 | 20.44 | 30.39 | 51.07 | 65.2 |
| 净利润(万) | 4566.96 | -32996.82 | -10702.02 | 4345.61 | 8531.39 | 16172.4 | 9902.36 | 5851.17 | 969.37 | 1125.65 |
| 净利润增长率(%) | -113.84 | 208.32 | -346.27 | -49.06 | -47.25 | 63.32 | 69.24 | 503.61 | -13.88 | - |
| 经营现金流(万) | -15066.22 | 17661.7 | 6725.26 | 6603.84 | 6411.25 | 21194.19 | 5779.48 | 6371.21 | 2538.31 | -2032.05 |
| 现金流增长率(%) | -185.3 | 162.62 | 1.84 | 3 | -69.75 | 266.71 | -9.29 | 151 | -224.91 | - |
| 净利润现金比(-) | -3.3 | -0.54 | -0.63 | 1.52 | 0.75 | 1.31 | 0.58 | 1.09 | 2.62 | -1.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.88 | -35.57 | -10.91 | 5.14 | 10.6 | 29.81 | 41.75 | 45.23 | 19.89 | 85.2 |
| 生产资本回报率(%) | 10.14 | -74.54 | -20.15 | 8.41 | 32.6 | 110.35 | 119.63 | 123.41 | 28.44 | 38.86 |
| 资本支出(万) | 11957.5 | 9441.08 | 29219.2 | 30267.92 | 17579.27 | 9559.89 | 5678.49 | 2469.95 | 1205.33 | 1897.08 |
| 折旧和摊销(万) | 4152 | 10193 | 7020 | 4630 | 2813 | 1739 | 1073 | 727 | 526 | - |
| 归属股东权益(万) | 109647.83 | 77225.21 | 108110.11 | 88073.02 | 81149.53 | 79842.2 | 28671.16 | 18766.98 | 7104.28 | 2642.47 |
| 股东权益增长率(%) | 41.98 | -28.57 | 22.75 | 8.53 | 1.64 | 178.48 | 52.77 | 164.16 | 168.85 | - |
| 自由现金流(万) | -3238 | -32236 | -32894 | -21292 | -6235 | 8352 | 5297 | 4108 | 290 | -771 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 57.67 | 28.94 | 1316.55 | -137.61 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.82 | 3.72 | 5.15 | 7.31 | 6.78 | 10.99 | 5.26 | 3.44 | 1.69 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | -1.59 | -0.51 | 0.36 | 0.71 | 2.23 | 1.82 | 1.07 | 0.23 | 1.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CCCCB | CCCCB | CBACA | CABBA | BAAAA | BABAA | BBAAA | CBAAA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||