智莱科技300771核心经营数据 |
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当前股价：11.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：39.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.01%。 其中，历史营业增长率：16.55%，净利增长率：7.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 24000 | 24000 | 16000 | 16000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 1530 | 1380 |
| 净资产(万) | 195483.85 | 201530.37 | 187216.75 | 177281.57 | 158537.75 | 63048.47 | 41891.67 | 30363.14 | 11488.72 | 5600.7 |
| 总资产(万) | 225623.4 | 223884.15 | 231856.42 | 201488.75 | 186459.24 | 88740.09 | 61717.75 | 40339.31 | 24041.42 | 11446.42 |
| 营业收入(万) | 40994.24 | 87261.06 | 125789.12 | 102818.39 | 104570.11 | 88863.35 | 54690.48 | 41111.92 | 23707.86 | 10330.34 |
| 营业收入增长率(%) | -53.02 | -30.63 | 22.34 | -1.68 | 17.68 | 62.48 | 33.03 | 73.41 | 129.5 | - |
| 营业成本(万) | 28722.48 | 60012.72 | 84830.65 | 53149.31 | 54547.32 | 47177.36 | 29073.93 | 20904.76 | 13513.51 | 5727.41 |
| 营业成本增长率(%) | -52.14 | -29.26 | 59.61 | -2.56 | 15.62 | 62.27 | 39.08 | 54.7 | 135.94 | - |
| 毛利率(%) | 29.94 | 31.23 | 32.56 | 48.31 | 47.84 | 46.91 | 46.84 | 49.15 | 43 | 44.56 |
| 三项费用(万) | 9153.76 | 10652.72 | 12861.49 | 16952.16 | 16412.82 | 15532.52 | 10742.62 | 7825.72 | 4937.79 | 2971.48 |
| 费用增长率(%) | -14.07 | -17.17 | -24.13 | 3.29 | 5.67 | 44.59 | 37.27 | 58.49 | 66.17 | - |
| 费用率(%) | 74.59 | 39.09 | 31.4 | 34.13 | 32.81 | 37.26 | 41.94 | 38.73 | 48.44 | 64.56 |
| 净利润(万) | 2318.86 | 17015.96 | 16811.34 | 23941.38 | 28582.27 | 21132.25 | 11548.19 | 8874.42 | 4672.6 | 1267.89 |
| 净利润增长率(%) | -86.37 | 1.22 | -29.78 | -16.24 | 35.25 | 82.99 | 30.13 | 89.92 | 268.53 | - |
| 经营现金流(万) | 10603.69 | 28543.38 | 5958.71 | 27212.42 | 21535.96 | 13042.67 | 13085.24 | 711.77 | 2099.81 | 858.14 |
| 现金流增长率(%) | -62.85 | 379.02 | -78.1 | 26.36 | 65.12 | -0.33 | 1738.41 | -66.1 | 144.69 | - |
| 净利润现金比(-) | 4.57 | 1.68 | 0.35 | 1.14 | 0.75 | 0.62 | 1.13 | 0.08 | 0.45 | 0.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.17 | 8.75 | 9.22 | 14.26 | 25.8 | 40.27 | 31.97 | 42.41 | 54.68 | 45.28 |
| 生产资本回报率(%) | 11.26 | 64.56 | 60.15 | 145.87 | 236.23 | 279.34 | 159.1 | 224.92 | 143.46 | 48.99 |
| 资本支出(万) | 1316.14 | 2964.06 | 9920.83 | 11727.66 | 4778.84 | 2688.24 | 2579.4 | 2688.58 | 1489.58 | 2293.93 |
| 折旧和摊销(万) | 3114 | 2923 | 1972 | 1441 | 1111 | 906 | 642 | 443 | 290 | 148 |
| 归属股东权益(万) | 195638.79 | 201609.95 | 187263.53 | 177255.31 | 158537.75 | 63048.47 | 41891.67 | 30363.14 | 11488.72 | 5598.33 |
| 股东权益增长率(%) | -2.96 | 7.66 | 5.65 | 11.81 | 151.45 | 50.5 | 37.97 | 164.29 | 105.22 | - |
| 自由现金流(万) | 4252 | 17188 | 8966 | 13658 | 24914 | 19350 | 9611 | 6629 | 3473 | -878 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 101.33 | 44.98 | 90.87 | -495.56 | - |
| 每股股东权益(元) | 8.15 | 8.4 | 11.7 | 11.08 | 15.85 | 8.41 | 5.59 | 4.05 | 7.51 | 4.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.72 | 1.06 | 1.5 | 2.86 | 2.82 | 1.54 | 1.18 | 3.05 | 0.92 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBABA | BBBBA | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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