中信出版300788资产负债表 |
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当前股价：36.71，市值：70
亿，动态市盈率PE：58.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.27%。 其中，历史营业增长率：12.09%，净利增长率：13.71%； 未来三年预估净利增长率：20.58% （24E:30.03%, 25E:16.11%, 26E:16.13%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金(万) | 166357.69 | 173774.2 | 185946.81 | 170210.49 | 128220.38 | 67418.61 | 60132.92 | 50199.71 | 35522.24 | 22449.57 |
| 交易性金融资产(万) | 4804.28 | - | - | 17067.55 | 33161.85 | - | - | - | - | - |
| 应收票据及应收账款(万) | 6537.4 | 12323.53 | 8691.44 | 11573.92 | 7659.97 | 7489.49 | 4212.07 | 4082 | 5380.48 | 5067.38 |
| 应收票据(万) | 723.2 | 519.11 | - | - | - | - | 100 | - | 214.41 | 195.65 |
| 应收账款(万) | 5814.19 | 11804.42 | 8691.44 | 11573.92 | 7659.97 | 7489.49 | 4112.07 | 4082 | 5166.07 | 4871.73 |
| 预付款项(万) | 41407.09 | 33751.37 | 28878.37 | 3328.35 | 1975.72 | 1281.54 | 975.47 | 820.14 | 1222.66 | 494.73 |
| 其他应收款(合计)(万) | 2783.81 | 3887.74 | 4452.42 | 5049.58 | 5022.8 | 4848.76 | 3248.26 | 3539.33 | 3708.96 | 3676.88 |
| 其他应收款(万) | 2783.81 | 3887.74 | 4452.42 | 5049.58 | 5022.8 | 4848.76 | 3248.26 | 3539.33 | 3708.96 | 3676.88 |
| 存货(万) | 47441.6 | 52137.41 | 53635.21 | 77069.7 | 72253.89 | 67277.76 | 59829.06 | 41732.65 | 27343.56 | 20538.58 |
| 一年内到期的非流动资产(万) | - | - | 2315.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他流动资产(万) | 238.59 | 204.2 | 880.61 | 1030.87 | 2374.85 | 2354.57 | 1279.98 | 7819.94 | 2469.61 | 2595.22 |
| 流动资产合计(万) | 269570.46 | 276078.46 | 284800.53 | 285330.46 | 250669.46 | 150670.73 | 129677.75 | 108193.78 | 75647.52 | 54822.34 |
| 可供出售金融资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | 213.23 | 235.6 | - |
| 长期应收款(万) | - | - | 6061.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期股权投资(万) | 13597.36 | 15274.22 | 7849.81 | 10094.38 | 10030.42 | 5026.74 | 7555.87 | 5047.31 | - | 4107.24 |
| 在建工程(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产及清理(合计)(万) | 1027.06 | 1123.45 | 1564.86 | 1242.02 | 1546.9 | 1604.33 | 1064.59 | 1178.62 | 1141.29 | 1202.45 |
| 固定资产净额(万) | 1027.06 | 1123.45 | 1564.86 | 1242.02 | 1546.9 | 1604.33 | 1064.59 | 1178.62 | 1141.29 | 1202.45 |
| 使用权资产(万) | 20520.96 | 11844.15 | 22874.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产(万) | 3186.06 | 1388.48 | 1262.3 | 902.41 | 885.08 | 1274.03 | 1217.07 | 1562.7 | 613.73 | 321.3 |
| 开发支出(万) | 974.93 | 2015.85 | 871.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用(万) | 1161.77 | 1707.76 | 3377.36 | 4266.05 | 6767.01 | 5141.65 | 2096.52 | 1071.63 | 719.5 | 802.04 |
| 递延所得税资产(万) | 4209.07 | 386.67 | 343.53 | 352.6 | 335.76 | 375.22 | 385.73 | 289.79 | 272.64 | 168.97 |
| 其他非流动资产(万) | - | - | - | - | - | 6988.05 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计(万) | 64177.21 | 43240.58 | 53705.17 | 16857.47 | 19565.17 | 20410.03 | 12319.78 | 9363.28 | 2982.76 | 6602 |
| 资产总计(万) | 333747.67 | 319319.03 | 338505.7 | 302187.92 | 270234.64 | 171080.76 | 141997.53 | 117557.06 | 78630.28 | 61424.35 |
| 应付票据及应付账款(万) | 69202.06 | 71674.91 | 76526.53 | 82265.68 | 78259.7 | 61668.27 | 50531.5 | 37136.03 | 28396.44 | 24072.99 |
| 应付票据(万) | 9002.7 | 8110.2 | 7974.96 | 8007.08 | 10558.92 | - | - | - | - | - |
| 应付账款(万) | 60199.36 | 63564.71 | 68551.57 | 74258.6 | 67700.78 | 61668.27 | 50531.5 | 37136.03 | 28396.44 | 24072.99 |
| 预收款项(万) | - | - | - | - | - | 1288.74 | 4183 | 4118.22 | 6300.64 | 6107.79 |
| 应付职工薪酬(万) | 13152.89 | 10704.44 | 9134.04 | 8324.82 | 6465.52 | 5676.76 | 4637.45 | 4364.7 | 3121.77 | 1721.93 |
| 应交税费(万) | 1071.28 | 1402.25 | 1765.54 | 2060.15 | 1253.14 | 1465.68 | 1049.15 | 613.8 | 918.67 | 660.31 |
| 其他应付款(合计)(万) | 10083.25 | 8669.63 | 8325.52 | 10308.13 | 7229.88 | 7278.59 | 4843.27 | 5465.58 | 5130.07 | 5723.01 |
| 应付股利(万) | - | 250.79 | - | - | - | - | - | - | - | 30.42 |
| 其他应付款(万) | 10083.25 | 8418.84 | 8325.52 | 10308.13 | 7229.88 | 7278.59 | 4843.27 | 5465.58 | 5130.07 | 5692.59 |
| 一年内到期的非流动负债(万) | 5530.14 | 5681.15 | 10353.34 | 76 | 73 | 69 | 67 | 56 | 54 | 70 |
| 其他流动负债(万) | - | - | - | 65.86 | - | - | - | - | - | - |
| 流动负债合计(万) | 107448.93 | 105877.61 | 112411.11 | 108647.9 | 98526.05 | 80414.02 | 65311.38 | 51754.34 | 43921.6 | 38356.04 |
| 租赁负债(万) | 15432.83 | 7136.94 | 20833.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬(万) | 1410 | 1490 | 1469 | 1611 | 1628 | 1584 | 1454 | 1174 | 1229 | 799 |
| 长期应付款(合计)(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3013.71 | - | 799 |
| 长期应付款(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3013.71 | - | 799 |
| 长期递延收益(万) | - | - | - | - | - | 276.27 | 700 | 1456.9 | 0.02 | 0.11 |
| 非流动负债合计(万) | 16842.83 | 8626.94 | 22302.8 | 1611 | 1628 | 1860.27 | 2154 | 5644.61 | 1229.02 | 799.11 |
| 负债合计(万) | 124291.76 | 114504.55 | 134713.9 | 110258.9 | 100154.05 | 82274.29 | 67465.38 | 57398.94 | 45150.61 | 39155.15 |
| 实收资本(或股本)(万) | 19015.15 | 19015.15 | 19015.15 | 19015.15 | 19015.15 | 14261.36 | 14261.36 | 14261.36 | 12550 | 10000 |
| 资本公积(万) | 75122.23 | 75122.23 | 75127.26 | 75127.26 | 75127.26 | 15557.92 | 15557.92 | 15552.88 | 238.02 | 237.67 |
| 其他综合收益(万) | -1191.23 | -662.72 | -631.59 | -717.47 | -729.61 | -733.69 | -552.11 | -317.1 | -363.59 | -46.26 |
| 盈余公积(万) | 11574.71 | 11574.71 | 11574.71 | 11574.71 | 11574.71 | 8360.49 | 5797.05 | 3867.91 | 2605.22 | 1610.35 |
| 未分配利润(万) | 106064.64 | 101122.26 | 98173.15 | 85705.19 | 65425.57 | 50031.1 | 38385.4 | 26172.21 | 18033.39 | 10467.43 |
| 归属于母公司股东权益合计(万) | 210585.5 | 206171.63 | 203258.68 | 190704.84 | 170413.08 | 87477.19 | 73449.62 | 59537.27 | 33063.03 | 22269.19 |
| 少数股东权益(万) | -1129.59 | -1357.15 | 533.11 | 1224.18 | -332.49 | 1329.28 | 1082.53 | 620.85 | 416.64 | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计(万) | 209455.91 | 204814.48 | 203791.8 | 191929.02 | 170080.59 | 88806.47 | 74532.15 | 60158.12 | 33479.66 | 22269.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) | 333747.67 | 319319.03 | 338505.7 | 302187.92 | 270234.64 | 171080.76 | 141997.53 | 117557.06 | 78630.28 | 61424.35 |