玉禾田300815现金流量表 |
2583 ℃ |
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当前股价：16，市值：64
亿，动态市盈率PE：11.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：123.63%。 其中，历史营业增长率：24.38%，净利增长率：33.18%； 未来三年预估净利增长率：17.68% （24E:19.06%, 25E:16.62%, 26E:17.36%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 567044.12 | 503169.65 | 462231.35 | 401721.88 | 365950.15 | 276113.32 | 213419.23 | 148680.28 | 110275.74 | 85012.08 |
| 收到的税费返还(万) | 188.71 | 356.54 | - | - | - | 114.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 18673.68 | 21355.21 | 26222.5 | 31952.56 | 24096.2 | 23830.41 | 16495.33 | 8908.62 | 5154.12 | 10651.33 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 585906.51 | 524881.4 | 488453.85 | 433674.43 | 390046.36 | 300058.42 | 229914.55 | 157588.9 | 115429.86 | 95663.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 129945.94 | 106161.76 | 83620.15 | 66843.75 | 58327.39 | 41224.21 | 25832.05 | 19289.68 | 12093.51 | 8806.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 348520.43 | 310552.36 | 289260.99 | 234870.25 | 224167.31 | 191494.17 | 150311.76 | 106791 | 77470.39 | 62486.01 |
| 支付的各项税费(万) | 34389.69 | 37942.8 | 28406.24 | 20930.87 | 18048.1 | 14781.25 | 12991.35 | 9942.05 | 8771.52 | 5340.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 40249.58 | 33028.39 | 25189.11 | 58854.22 | 33002.67 | 32650.59 | 25023.51 | 13739.98 | 10071.42 | 15286.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 553105.63 | 487685.3 | 426476.49 | 381499.09 | 333545.48 | 280150.22 | 214158.66 | 149762.7 | 108406.83 | 91920.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32800.87 | 37196.09 | 61977.36 | 52175.34 | 56500.88 | 19908.2 | 15755.89 | 7826.19 | 7023.03 | 3743.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29670 | - | - | - | - | 147 | - | - | 16505 | 26810 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 430.98 | 342.19 | 974.18 | 846.11 | - | - | 57.6 | 64.72 | 32.36 | 29.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2180.84 | 1199.26 | 633.31 | 2004.43 | 865.34 | 554.53 | 270.78 | 65.26 | 7.79 | 1127.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 8718.91 | - | - | 337.73 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 176510.74 | 159233.01 | 217516.85 | 72095.28 | 2140.79 | 571.74 | 6925.2 | 21620 | 16505 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 217511.46 | 160774.46 | 219124.34 | 75283.55 | 3006.13 | 1273.27 | 7253.58 | 21749.98 | 16545.14 | 27966.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46914.84 | 45324.44 | 46612.48 | 40430.46 | 41752.23 | 35537.18 | 21838.06 | 10205.67 | 4419.55 | 2215.4 |
| 投资所支付的现金(万) | 5284.2 | 4200 | 4845 | 29060.79 | 2446.1 | - | 49 | - | 147 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11518.07 | 5257.61 | 2742.5 | - | - | - | - | - | - | 2400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 174500 | 155600 | 215806.8 | 80000 | - | - | 6605 | 22469.8 | 16505 | 26810 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 238217.11 | 210382.05 | 270006.79 | 149491.25 | 44198.33 | 35537.18 | 28492.06 | 32675.47 | 21071.55 | 31425.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20705.64 | -49607.59 | -50882.45 | -74207.7 | -41192.21 | -34263.91 | -21238.48 | -10925.49 | -4526.41 | -3458.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 881.83 | 26 | 810 | 100126.27 | - | 24.5 | 65 | 2530.5 | - | 3600 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 881.83 | 26 | 810 | 2170.56 | - | 24.5 | 65 | 22.5 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 160337.71 | 84801 | 74830 | 76248.86 | 74648.15 | 66592.13 | 9800 | 11400 | 4900 | 6600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14000 | 675 | 79700 | 22409.83 | 7439.8 | 19037.91 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 161219.54 | 84827 | 75640 | 190375.13 | 75323.15 | 146286.63 | 32274.83 | 21370.3 | 23937.91 | 10200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 130898.16 | 70570.11 | 74756.19 | 71283.52 | 62629.93 | 13808.12 | 13321.33 | 6286.13 | 5085.7 | 6467.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24615.9 | 12273.15 | 23126.8 | 8546.12 | 6345.89 | 4043.94 | 2192.54 | 426.39 | 428.67 | 472.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1762.56 | 1354.92 | 3191.98 | 1718.05 | 2244.19 | 752.42 | 1410.84 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7744.21 | 2958.99 | 3496.32 | 11381.39 | 5035 | 91701.35 | 16530 | 3664.6 | 18803.84 | 0.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 163258.28 | 85802.25 | 101379.3 | 91211.03 | 74010.83 | 109553.41 | 32043.87 | 10377.12 | 24318.21 | 6941.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2038.74 | -975.25 | -25739.3 | 99164.1 | 1312.32 | 36733.21 | 230.96 | 10993.18 | -380.3 | 3258.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10056.49 | -13386.74 | -14644.39 | 77131.74 | 16621 | 22377.51 | -5251.63 | 7893.88 | 2116.32 | 3543.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 101206.77 | 114593.51 | 129237.91 | 52106.17 | 35485.17 | 13107.67 | 18359.3 | 10465.42 | 8349.1 | 4805.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 111263.26 | 101206.77 | 114593.51 | 129237.91 | 52106.17 | 35485.17 | 13107.67 | 18359.3 | 10465.42 | 8349.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 58298.56 | 55686.03 | 52204.96 | 68908.27 | 34130.31 | 20258.2 | 17539.22 | 12406.13 | 6451.32 | 3947.59 |
| 资产减值准备(万) | 11890.67 | 6758.86 | 2222.61 | 1897.78 | 2281.09 | 1044.68 | 403.4 | 13.86 | 23.69 | -32.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23353.1 | 18536.63 | 15097.6 | 14340.72 | 11790.21 | 7238.41 | 3269.77 | 2462.08 | 1552.32 | 1091.66 |
| 无形资产摊销(万) | 3783.2 | 3744.64 | 3785.41 | 3517.26 | 3395.37 | 3146.72 | 1970.09 | 443.16 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 817.6 | 757.1 | 417.18 | 430.44 | 394.62 | 204.26 | 58.49 | 39.05 | 39.05 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -221.07 | 234.88 | -305.82 | -62.99 | -179.14 | -52.2 | -59.92 | -3.39 | -4.93 | 29.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 90.19 | 114.72 | 213.16 | 740.51 | 592.35 | 60.79 | 46.99 | 34.51 | 22.38 | - |
| 财务费用(万) | 6420.4 | 5784.3 | 6278.33 | 5458.09 | 5964.91 | 4533.66 | 2112.08 | 722.28 | 428.67 | 472.75 |
| 投资损失(万) | -482.91 | -1796.86 | -1991.96 | -1106.14 | -73.66 | 20.11 | -32.72 | -64.69 | -61.46 | -29.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1059.26 | -3315.32 | -1142.84 | -922.58 | 59.07 | -511.77 | -250.22 | -214.06 | -1.13 | 8.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1654.9 | -299.38 | 137.25 | 965.7 | 1194.79 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1060.13 | -2302.59 | -697.81 | -391.45 | 264.79 | -546.13 | -43.77 | 32.31 | 34.16 | -35.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -98460.47 | -83012.31 | -46594.04 | -58284.15 | -16624.99 | -25757.61 | -21100 | -13763.17 | -1747.67 | -3706.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 23439.12 | 32050.69 | 28068.49 | 16683.87 | 13311.15 | 10269.07 | 11929.36 | 5952.23 | 520.44 | 2028.58 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -86.89 | -928.95 | -233.8 | -31.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32800.87 | 37196.09 | 61977.36 | 52175.34 | 56500.88 | 19908.2 | 15755.89 | 7826.19 | 7023.03 | 3743.34 |
| 现金的期末余额(万) | 111263.26 | 101206.77 | 114593.51 | 129237.91 | 52106.17 | - | - | 18359.3 | 10465.42 | 8349.1 |
| 现金的期初余额(万) | 101206.77 | 114593.51 | 129237.91 | 52106.17 | 35485.17 | - | - | 10465.42 | 8349.1 | 4805.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10056.49 | -13386.74 | -14644.39 | 77131.74 | 16621 | - | - | 7893.88 | 2116.32 | 3543.52 |