阿尔特300825现金流量表 |
2165 ℃ |
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当前股价：12.13，市值：60
亿，动态市盈率PE：1469.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.54%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：31.53%； 未来三年预估净利增长率：59.52% （24E:11.22%, 25E:145.00%, 26E:48.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 86011.19 | 87496.58 | 120900.27 | 76957.47 | 75141.11 | 77208.65 | 93981.95 | 44210.3 | 40414.07 | 33435.19 |
| 收到的税费返还(万) | 54.2 | 3707.27 | 277.1 | 5.52 | 59.64 | 212.51 | 70.8 | 26.72 | 24.16 | 22.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3350.59 | 3169.05 | 2954.19 | 2535.29 | 6277.52 | 1206.89 | 1231.45 | 1946.47 | 1855.64 | 9664.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89415.98 | 94372.9 | 124131.56 | 79498.28 | 81478.27 | 78628.05 | 95284.2 | 46183.5 | 42293.87 | 43122.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 31762.6 | 36020.59 | 52852.6 | 34219.5 | 27284.67 | 24910.31 | 51336.19 | 15394.16 | 13629.15 | 9379.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38805.61 | 42731.41 | 40640.54 | 28963.86 | 34592.63 | 31990.22 | 26105.77 | 18618.23 | 15446.03 | 11908.11 |
| 支付的各项税费(万) | 4711.22 | 4460.91 | 3924.96 | 2794.61 | 5909.61 | 3207.74 | 2674.98 | 2299.29 | 2172.71 | 1282.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9169.49 | 6387.8 | 8508.27 | 7435.65 | 7678.83 | 10393.35 | 10849.09 | 9223.57 | 12234.5 | 12011.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84448.93 | 89600.72 | 105926.36 | 73413.62 | 75465.73 | 70501.62 | 90966.03 | 45535.26 | 43482.39 | 34581.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4967.05 | 4772.18 | 18205.2 | 6084.67 | 6012.53 | 8126.43 | 4318.18 | 648.24 | -1188.52 | 8541.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 118720.59 | 298220.07 | 385959.82 | 156890 | 97500.31 | 1350 | 5850 | 49.12 | 1400 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 707.42 | 1911.86 | 1643.01 | 1204.76 | 1046.76 | 1089.94 | 570.12 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 55.18 | 86.51 | 158.53 | 239.06 | 19.37 | 5.24 | 1652.47 | 0.06 | 0.02 | 62.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 208 | 2305.4 | 168.14 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 824.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 119483.19 | 300218.45 | 387761.36 | 158333.82 | 98566.44 | 2653.18 | 10378 | 217.32 | 1400.02 | 886.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 46907.57 | 15659.88 | 15554.04 | 12441.65 | 8478.75 | 6434.41 | 2866.17 | 2443.61 | 1456.11 | 8385.31 |
| 投资所支付的现金(万) | 106989.78 | 272955.22 | 404207.95 | 213161.12 | 82854 | 28404 | 7066 | 11591.76 | 1095 | 1100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 795.76 | 2920.51 | - | 2154.93 | - | 2938.13 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8.38 | 63.12 | - | - | 3718.52 | - | - | 5904.91 | - | 175.25 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153905.73 | 288678.22 | 420557.74 | 228523.28 | 95051.27 | 36993.34 | 9932.17 | 22878.42 | 2551.11 | 9660.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -34422.53 | 11540.22 | -32796.38 | -70189.46 | 3515.16 | -34340.16 | 445.83 | -22661.09 | -1151.09 | -8773.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 476.02 | 2975.5 | 86753.38 | 42468.81 | - | - | 11958.04 | 48299.96 | 8575.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 11958.04 | 4800 | 5000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15304.06 | 3575.55 | 1069.73 | 316.18 | 192.26 | - | 3078.83 | 9619.18 | 9209.08 | 9628.43 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 6000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2673.12 | 6034.77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18453.2 | 12585.82 | 87823.11 | 42784.99 | 192.26 | 6000 | 15036.87 | 57919.14 | 17784.76 | 9628.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2738.54 | 6259.9 | 9965.06 | 80.82 | 89.59 | 3162.24 | 9540.56 | 9029.82 | 9715.33 | 11243.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 173.69 | 26.81 | 478.97 | 393.32 | 396.46 | 80.52 | 312.89 | 477.93 | 629.43 | 754.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13529.76 | 23386.86 | 4848.44 | 2226.9 | 473.15 | 319.92 | 316.81 | 837.34 | 157.75 | 101.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16442 | 29673.56 | 15292.47 | 2701.04 | 959.21 | 3562.68 | 10170.27 | 10345.1 | 10502.51 | 12099.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2011.2 | -17087.74 | 72530.64 | 40083.95 | -766.95 | 2437.32 | 4866.6 | 47574.04 | 7282.25 | -2471.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -48.5 | 31.31 | -109.25 | -24.07 | 2.67 | -17.31 | - | 30.38 | - | 30.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27492.79 | -744.03 | 57830.2 | -24044.91 | 8763.42 | -23793.72 | 9630.61 | 25591.57 | 4942.65 | -2672.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 70813.73 | 71557.76 | 13727.55 | 37772.46 | 29009.05 | 52802.77 | 43172.16 | 17580.59 | 12637.94 | 15310.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43320.94 | 70813.73 | 71557.76 | 13727.55 | 37772.46 | 29009.05 | 52802.77 | 43172.16 | 17580.59 | 12637.94 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2873.8 | 6563.66 | 19779.22 | 9927.97 | 11962.04 | 10493.1 | 3793.82 | 2313.59 | 4796.61 | 1522.38 |
| 资产减值准备(万) | 4197.99 | 1994.63 | 3113.91 | 172.91 | - | -31.27 | -1717.77 | 1236.81 | 718.34 | 1058.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3239.83 | 3327.85 | 2638.77 | 1377.25 | 1039.95 | 751.51 | 602.93 | 481.25 | 495.65 | 436.82 |
| 无形资产摊销(万) | 2887.22 | 2292.15 | 1632.09 | 629.87 | 471.56 | 299.34 | 281.24 | 186.25 | 661.5 | 329.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 899.46 | 851.09 | 425.99 | 381.32 | 251.32 | 559.47 | 219.06 | 613.82 | 72.1 | 118.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 41.52 | 83.61 | 49.05 | 87.24 | -15.98 | - | 18.75 | -1490.23 | 711.33 | 1405.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.95 | 59.54 | 75.06 | 3.91 | 32.49 | 1.68 | - | -0.42 | 7.96 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2981.33 | 2612.14 | -247.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2101.01 | 1929.48 | 1775.67 | 500.46 | 554.68 | 477.22 | 491.33 | 988.68 | 787.18 | 859.77 |
| 投资损失(万) | 421.01 | -2657.66 | -1207.71 | 2396.84 | -1731.06 | -1694.01 | 631.75 | -154.88 | -739.62 | 220.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | -334 | 501.15 | -1526.74 | -524.8 | -419.3 | -1979.53 | 143.45 | -3912.38 | 108.64 | -199.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 587.38 | 406.36 | 197.86 | 229.7 | 119.94 | 46.53 | - | -0.3 | -0.72 | -11.86 |
| 存货的减少(万) | 11459.18 | -12927.12 | -2040.53 | 4542.89 | -6628.99 | 1072.73 | -19415.75 | -4835.25 | 187.97 | 2511.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13468.4 | -15034.95 | -9400 | 2421.61 | -1928.39 | -5282 | -9834.54 | -13596.82 | 767.85 | 506.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10210.73 | 11473.3 | -250.32 | -16062.52 | 631.44 | 3411.66 | 29103.92 | 19429.74 | -1239.03 | -217.02 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.76 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4967.05 | 4772.18 | 18205.2 | 6084.67 | 6012.53 | 8126.43 | 4318.18 | 1259.86 | 7501.51 | 8541.17 |
| 现金的期末余额(万) | 43320.94 | 70813.73 | 71557.76 | 13727.55 | 37772.46 | 29009.05 | 52802.77 | 43172.16 | 17580.59 | 12637.94 |
| 现金的期初余额(万) | 70813.73 | 71557.76 | 13727.55 | 37772.46 | 29009.05 | 52802.77 | 43172.16 | 17580.59 | 12637.94 | 15310.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27492.79 | -744.03 | 57830.2 | -24044.91 | 8763.42 | -23793.72 | 9630.61 | 25591.57 | 4942.65 | -2672.95 |