广汇汽车600297核心经营数据 |
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当前股价：0.78，市值：65
亿，动态市盈率PE：-97.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.65%。 其中，历史营业增长率：26.43%，净利增长率：21.21%； 未来三年预估净利增长率：6.04% （24E:4.98%, 25E:6.31%, 26E:6.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 811132.42 | 811126.29 | 811103.72 | 811030.18 | 815997.94 | 821763.27 | 814430.97 | 550040.07 | 550040.07 | 35000 |
| 净资产(万) | 4240140.59 | 4407424.66 | 4730167.74 | 4715531.82 | 4476474.8 | 4618481 | 4423735.99 | 2875509 | 2190234.01 | 96390.92 |
| 总资产(万) | 11768438.9 | 12629001.92 | 14244053.42 | 14691152.36 | 14207972.35 | 14149256.11 | 13524603.84 | 11195952.7 | 7581148.05 | 150634.29 |
| 营业收入(万) | 13799849.17 | 13354387.94 | 15843668.94 | 15844209.99 | 17045595 | 16617299.2 | 16071152.25 | 13542226.31 | 9370003.52 | 37151.41 |
| 营业收入增长率(%) | 3.34 | -15.71 | - | -7.05 | 2.58 | 3.4 | 18.67 | 44.53 | 25121.12 | -13.09 |
| 营业成本(万) | 12655604.91 | 12489237.4 | 14425307.8 | 14538516.65 | 15368413.05 | 14903957.96 | 14509093.07 | 12344456.49 | 8505406.8 | 29882.78 |
| 营业成本增长率(%) | 1.33 | -13.42 | -0.78 | -5.4 | 3.12 | 2.72 | 17.54 | 45.14 | 28362.57 | -7.81 |
| 毛利率(%) | 8.29 | 6.48 | 8.95 | 8.24 | 9.84 | 10.31 | 9.72 | 8.84 | 9.23 | 19.56 |
| 三项费用(万) | 959994.63 | 997830.31 | 1045794.51 | 1027745.06 | 1122095.49 | 1105083.46 | 926616.63 | 754570.91 | 544403.34 | 5922.46 |
| 费用增长率(%) | -3.79 | -4.59 | 1.76 | -8.41 | 1.54 | 19.26 | 22.8 | 38.61 | 9092.18 | -23.47 |
| 费用率(%) | 83.9 | 115.34 | 73.73 | 78.71 | 66.9 | 64.5 | 59.32 | 63 | 62.97 | 81.48 |
| 净利润(万) | 62940.61 | -271899.34 | 204623.41 | 182834.29 | 331521.26 | 397392.32 | 450455.29 | 304297.73 | 211847.28 | 3409.53 |
| 净利润增长率(%) | -123.15 | -232.88 | 11.92 | -44.85 | -16.58 | -11.78 | 48.03 | 43.64 | 6113.39 | -36.43 |
| 经营现金流(万) | 341143.53 | -304790.26 | 182110.79 | 419064.83 | 786020.45 | 215971.01 | 498673.94 | 330765.16 | 556343.18 | 7254.31 |
| 现金流增长率(%) | -211.93 | -267.37 | -56.54 | -46.69 | 263.95 | -56.69 | 50.76 | -40.55 | 7569.14 | 26.46 |
| 净利润现金比(-) | 5.42 | 1.12 | 0.89 | 2.29 | 2.37 | 0.54 | 1.11 | 1.09 | 2.63 | 2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.46 | -5.95 | 4.33 | 3.98 | 7.29 | 8.79 | 12.34 | 12.01 | 18.53 | 3.56 |
| 生产资本回报率(%) | 4.94 | -11.44 | 13.47 | 10.41 | 19.71 | 22.19 | 25.82 | 18.32 | 20.17 | 3.82 |
| 资本支出(万) | 221529.66 | 204014.41 | 270310.99 | 263717.86 | 254847.45 | 249343.35 | 256227.32 | 229579.17 | 186649.27 | 2105.51 |
| 折旧和摊销(万) | 174200 | 176979 | 159118 | 165933 | 167677 | - | 161852 | 130603 | 88555 | 3275 |
| 归属股东权益(万) | 3897458.84 | 3891972.09 | 4179691.18 | 4055418.1 | 3808970.15 | 3701455.56 | 3533668.92 | 2356649.42 | 2098308.72 | 96264.61 |
| 股东权益增长率(%) | 0.14 | -6.88 | 3.06 | 6.47 | 2.9 | 4.75 | 49.94 | 12.31 | 2079.73 | 1.34 |
| 自由现金流(万) | -8084 | -293924 | 49659 | 53787 | 172899 | 76398 | 294061 | 181314 | 100740 | 4553 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 79.98 | 2112.61 | -37.5 |
| 每股股东权益(元) | 4.8 | 4.8 | 5.15 | 5 | 4.67 | 4.5 | 4.34 | 4.28 | 3.81 | 2.75 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | -0.33 | 0.2 | 0.19 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.51 | 0.36 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCACB | CCBCA | CCACA | CBABA | CBBBA | CBABA | CBABA | CBAAA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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