广汇汽车600297现金流量表 |
5634 ℃ |
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当前股价：0.78，市值：65
亿，动态市盈率PE：-97.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.65%。 其中，历史营业增长率：26.43%，净利增长率：21.21%； 未来三年预估净利增长率：6.04% （24E:4.98%, 25E:6.31%, 26E:6.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 15985448.55 | 15485268.47 | 18257769.85 | 18618124.91 | 20188405.91 | 20214902.54 | 19236623.42 | 16326651.36 | 11408395.54 | 41935.86 |
| 收到的税费返还(万) | 13695.61 | 52194.91 | - | - | - | 1213.1 | 5276.49 | 1971.88 | 439.34 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 162824.2 | 146349.63 | 169817.34 | 236579.09 | 208392.94 | 225746.75 | 176652.07 | 280306.13 | 282265.08 | 2666.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16161968.36 | 15683813 | 18427587.19 | 18854704.01 | 20396798.86 | 20441862.4 | 19418551.97 | 16608929.37 | 11691099.96 | 44602.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14704746.3 | 14858366.03 | 16795846.08 | 17117123.67 | 18251838.18 | 18793400.53 | 17658378.81 | 15237311.57 | 10216784.38 | 29727.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 475599.6 | 488101.91 | 556148.66 | 475388.54 | 555157.65 | 555038.66 | 499885.64 | 388471.18 | 297927.83 | 3106.95 |
| 支付的各项税费(万) | 294803.11 | 283097.12 | 389165.89 | 278046.36 | 313180.16 | 368797.28 | 361743.62 | 283790.77 | 225196.57 | 2613.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 345675.82 | 359038.21 | 504315.78 | 565080.61 | 490602.42 | 508654.91 | 399869.95 | 368590.69 | 394848 | 1900.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 15820824.82 | 15988603.27 | 18245476.41 | 18435639.18 | 19610778.41 | 20225891.39 | 18919878.02 | 16278164.21 | 11134756.78 | 37348.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 341143.53 | -304790.26 | 182110.79 | 419064.83 | 786020.45 | 215971.01 | 498673.94 | 330765.16 | 556343.18 | 7254.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24695.57 | 101531.04 | 22770.29 | 22143.2 | 16076.04 | 633891.37 | 2149825.86 | 99452.66 | 922287.63 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1228.45 | 7215.34 | 5014.36 | 4115.76 | 6131.59 | 5952.55 | 6814.94 | 5734.19 | 4394.35 | 1069.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 171808.99 | 116141.99 | 150323.51 | 134270.73 | 174460.46 | 194481.84 | 109413.58 | 74240.99 | 58523.75 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3734.75 | 6024.21 | - | - | 5840.16 | 9837.23 | 20336.84 | 13792.3 | 3296.28 | 1247.1 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 327551.43 | 623754.77 | 255120.28 | 177789.22 | 60111.84 | 64647.28 | 87555.1 | 74954.97 | 42055.8 | 4000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 529019.2 | 854667.36 | 433228.43 | 338318.91 | 262620.09 | 908810.27 | 2373946.32 | 268175.1 | 1030557.81 | 6316.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 221529.66 | 204014.41 | 270310.99 | 263717.86 | 254847.45 | 249343.35 | 256227.32 | 229579.17 | 186649.27 | 2105.51 |
| 投资所支付的现金(万) | 12528.05 | 18267.45 | 84419 | 15229 | 2000 | 755544.33 | 2185695 | 119443.22 | 927830 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 962.58 | 84.37 | 4089.35 | 43675.67 | 97336.12 | 405343.87 | 186108.65 | 1104657.17 | 160730.17 | 20486.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 42911.62 | 39388.44 | 84789.82 | 96532.97 | 371754.74 | 150033.69 | 230959.26 | 64405.06 | 133904.07 | 48.6 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 277931.92 | 261754.67 | 443609.16 | 419155.5 | 725938.3 | 1560265.25 | 2858990.22 | 1518084.63 | 1409113.51 | 22640.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 251087.28 | 592912.7 | -10380.72 | -80836.59 | -463318.22 | -651454.98 | -485043.9 | -1249909.53 | -378555.71 | -16323.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | 59.29 | 24783.17 | 1245861.59 | 269822.81 | 589499.83 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 490 | 59.29 | - | 351481.61 | 269822.81 | 500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10974223.61 | 17128817.99 | 15417126.97 | 17033335.1 | 5465806.38 | 5336198.92 | 5371538.12 | 5304908.69 | 2110933.78 | 4000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 559970.25 | 533243 | 286500 | 575000 | 110000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 586369.1 | 392493.81 | 113453.87 | 286180.71 | 189636.24 | 117834.94 | 213903.69 | 546402.35 | 55226.2 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11560592.71 | 17521311.81 | 15530580.85 | 17320005.8 | 6215472.16 | 6012060.03 | 7117803.4 | 6696133.85 | 2865659.81 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11511625.72 | 17771928.28 | 15303010.56 | 16638475.19 | 5817843.21 | 5784050.25 | 5521020.74 | 4796934.54 | 2130449.98 | 4580 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 231976.91 | 210191.39 | 256763.04 | 294259.23 | 339330.33 | 451450.89 | 413410.9 | 205472.42 | 169208.29 | 1686.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 26670.17 | 18129.33 | 28065.33 | 22674.43 | 46261.23 | 53821.52 | 32139.15 | 3097.02 | 7039.03 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 607048.15 | 186859.7 | 523376.16 | 436862.06 | 706942.28 | 194185.44 | 109159.9 | 270151.46 | 815683.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12350650.78 | 18168979.37 | 16083149.77 | 17369596.47 | 6864115.82 | 6429686.58 | 6043591.55 | 5272558.42 | 3115342.08 | 6266.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -790058.07 | -647667.57 | -552568.92 | -49590.67 | -648643.66 | -417626.55 | 1074211.86 | 1423575.43 | -249682.27 | -2266.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 108.73 | 324.56 | -854.65 | -4184.31 | 2434.56 | 1776.6 | -6968.42 | 8860.43 | - | -4.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -197718.53 | -359220.57 | -381693.5 | 284453.25 | -323506.87 | -851333.92 | 1080873.48 | 513291.49 | -71894.79 | -11340.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 361510.51 | 720731.08 | 1102424.58 | 817971.33 | 1141478.2 | 1992812.12 | 911938.64 | 398647.15 | 470541.94 | 15402.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 163791.98 | 361510.51 | 720731.08 | 1102424.58 | 817971.33 | 1141478.2 | 1992812.12 | 911938.64 | 398647.15 | 4062.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 62940.61 | -271899.34 | 204623.41 | 182834.29 | 331521.26 | - | 450455.29 | 304297.73 | 211847.28 | 3409.53 |
| 资产减值准备(万) | 43217.43 | 42628.56 | 25808.07 | 14387.18 | 87073.86 | - | 34336.59 | 35666.17 | 38183.55 | -24.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 97831.4 | 98473.87 | 99655.81 | 101852.31 | 106074.58 | - | 97170.23 | 83292.44 | 59703.88 | 3077.38 |
| 无形资产摊销(万) | 47560.18 | 52630.6 | 35909.97 | 38715.4 | 35016.66 | - | 30448.91 | 24932.04 | 17042.29 | 138.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 28808.09 | 25874.45 | 23551.99 | 25364.82 | 26585.92 | - | 34232.99 | 22378.85 | 11808.84 | 59.4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3054.9 | -7178.41 | -11645.97 | 1557.43 | 977.96 | - | 1268.54 | 5916.41 | 5124.74 | 1.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -8306.46 | -3838.85 | 1607.92 | 5753.53 | 7019.15 | - | 3962.14 | 1587.61 | - | - |
| 财务费用(万) | 243780.13 | 233825.75 | 288828.68 | 285329.74 | 296658.94 | - | 247001.23 | 189326.75 | 123739.29 | 104.22 |
| 投资损失(万) | -21111.39 | -32089.99 | -13818.24 | -48628.97 | -30647.12 | - | -13522.02 | -14267.93 | -3839.34 | -839.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8950.46 | -18043.19 | 2626.63 | -15110.02 | -8752.94 | - | 5903.47 | -1001.94 | 3241.5 | 6.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10253.99 | -11484.85 | -4261.97 | -8560.81 | -7778.59 | - | -8914.45 | -2803.58 | -2877.76 | - |
| 存货的减少(万) | 171599.49 | -228679.64 | 472937.32 | -320576.42 | 277897.59 | - | -63298.6 | 335978.24 | 62408.52 | 1758.59 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -165380.31 | 149228.56 | -462783.04 | -65781.18 | -556393.06 | - | -546208.84 | -341686.65 | -67778.65 | -8589.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -219470.31 | -443692.08 | -573968.69 | 166338.41 | 220766.22 | - | 225838.47 | -312851 | 97728.81 | 8151.52 |
| 其他(万) | - | - | 52.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 341143.53 | -304790.26 | 182110.79 | 419064.83 | 786020.45 | - | 498673.94 | 330765.16 | 556343.18 | 7254.31 |
| 现金的期末余额(万) | 163791.98 | 361510.51 | 720731.08 | 1102424.58 | 817971.33 | - | 1992812.12 | 911938.64 | 398647.15 | 4062.45 |
| 现金的期初余额(万) | 361510.51 | 720731.08 | 1102424.58 | 817971.33 | 1141478.2 | - | 911938.64 | 398647.15 | 470541.94 | 15402.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -197718.53 | -359220.57 | -381693.5 | 284453.25 | -323506.87 | - | 1080873.48 | 513291.49 | -71894.79 | -11340.09 |