卡倍亿300863现金流量表

2116 ℃
当前股价:48.58,市值:60 亿,动态市盈率PE:35.48, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.74%。
其中,历史营业增长率:25.51%,净利增长率:22.89%; 未来三年预估净利增长率:24.65% (24E:25.37%, 25E:25.54%, 26E:23.06%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 350444.15 287757.5 213024.03 115975.29 98576.69 121127.31 100627.93 70035.01 - -
收到的税费返还(万) 1568.35 5952.55 4661.48 857.49 371.66 20.76 12.25 3.64 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 3513.49 1628.66 642.46 708.7 906.23 285.9 314.78 205.77 - -
经营活动现金流入小计(万) 355525.99 295338.71 218327.97 117541.49 99854.58 121433.97 100954.95 70244.42 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 328077.61 279302.77 231468.05 137172.97 82093.99 104760.71 96869.41 58427 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11066.51 8914.51 6480.64 4374.98 4019.47 3893.03 3776.55 3308.89 - -
支付的各项税费(万) 7399.49 6458.17 2524.51 1639.51 2673.77 4102.76 3170.11 2358.56 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 3861.7 2462.93 3009.63 1643.54 2124.27 1945.9 1957.4 1833.08 - -
经营活动现金流出小计(万) 350405.31 297138.39 243482.83 144831 90911.5 114702.39 105773.47 65927.53 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 5120.68 -1799.68 -25154.86 -27289.51 8943.08 6731.58 -4818.52 4316.89 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 5120.5 3819.44 1381.68 143.09 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 48.7 3.28 2.07 38.5 1.51 80.56 4.27 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - 337.24 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 5169.2 3822.72 1383.75 181.59 1.51 417.8 4.27 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 24375.19 15991.92 24827.85 18089.23 7472.28 1712.59 2119.46 1439.88 - -
投资所支付的现金(万) 2000 8000 - - - - - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 582.39 - - - - - 337.24 - - -
投资活动现金流出小计(万) 26957.59 23991.92 24827.85 18089.23 7472.28 1712.59 2456.71 1439.88 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -21788.38 -20169.2 -23444.1 -17907.64 -7470.77 -1294.79 -2452.44 -1439.88 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 757.19 1300.2 27580 23948.99 - 115 6174 19.79 - -
取得借款收到的现金(万) 177796.41 156688.83 107323 62463.69 22040 24600 49293.95 49205.67 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - - 477.35 914.93 - -
筹资活动现金流入小计(万) 178553.59 157989.03 134903 86412.68 22040 24715 55945.29 50140.39 - -
偿还债务支付的现金(万) 157755.73 140068.79 50214.69 33090 23800 28140 45103 48049.36 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 6240.24 4882.68 4960.71 1344.08 1072.45 2254.75 1151.47 1412.91 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 544.88 387.36 558.45 1880.93 479.7 - 12.75 1577.88 - -
筹资活动现金流出小计(万) 164540.85 145338.83 55733.85 36315.01 25352.14 30394.75 46267.22 51040.15 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 14012.74 12650.2 79169.15 50097.68 -3312.14 -5679.75 9678.07 -899.76 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -87.04 228.31 -95.36 -19.5 - -0.07 -2.28 3.97 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -2742 -9090.36 30474.82 4881.03 -1839.83 -243.03 2404.84 1981.21 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 29835.52 38925.88 8451.06 3570.03 5409.86 5652.9 3248.06 1266.85 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 27093.52 29835.52 38925.88 8451.06 3570.03 5409.86 5652.9 3248.06 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 16594.46 14005.17 8634.1 5290.56 6034.96 6213.58 4933.27 3927.11 - -
资产减值准备(万) 729.52 1018.45 1630.4 28.36 19.67 -221.24 302.68 215.69 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 5356.15 3711.76 2433.46 1747.45 1615.83 1597.88 1467.06 1372.81 - -
无形资产摊销(万) 224.9 195.63 72.48 71.09 60.34 56.88 56.52 54.25 - -
长期待摊费用摊销(万) 178.02 27.47 14.81 10.28 11.82 11.83 11.41 7.29 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 19.91 7.78 - -1.63 -0.68 -3.39 -3.2 0.55 - -
固定资产报废损失(万) 3.37 1.55 -1.34 - - 6.07 - - - -
公允价值变动损失(万) 358.13 1405.39 349.47 -1909.28 - - - - - -
财务费用(万) 3423.48 3534.16 3365.16 1720.06 1071.72 1255.62 1133.27 1040.31 - -
投资损失(万) 444.92 -861.97 -1381.68 -143.09 - - - - - -
递延所得税资产减少(万) -608.25 289.36 -534.11 -238.74 -39.24 33.58 -59.32 -6.92 - -
递延所得税负债增加(万) 430.89 -678.44 165.62 651.88 137.08 391.69 0.84 -45.3 - -
存货的减少(万) 1107.78 -2713.18 -14890.08 -10485.48 446.78 863.35 -1679.85 -1407.75 - -
经营性应收项目的减少(万) -34503.8 -22677.8 -36075.6 -21504.97 -4092.49 2044.1 -7773.63 -3548.13 - -
经营性应付项目的增加(万) 9737.46 484.39 11003.87 -3700.07 3355.65 -5518.37 -3207.58 2706.97 - -
其他(万) 1253.56 108.35 -10.35 -10.35 82.8 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 5120.68 -1799.68 -25154.86 -27289.51 8943.08 6731.58 -4818.52 4316.89 - -
现金的期末余额(万) 27093.62 29835.52 38925.88 8451.06 - - - - - -
现金的期初余额(万) 29835.62 38925.88 8451.06 3570.03 - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -2742 -9090.36 30474.82 4881.03 - - - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 华域汽车600741, 冠盛股份605088, 博俊科技300926, 中原内配002448,
 
相关文章: