海昌新材300885现金流量表 |
1558 ℃ |
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当前股价：11.49，市值：29
亿，动态市盈率PE：45.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.19%。 其中，历史营业增长率：10.2%，净利增长率：4.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19293.19 | 26380.97 | 31718.62 | 18696.04 | 18768.35 | 15817.83 | 13571.58 | 11454.39 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 450.93 | 1236.09 | 1449.08 | 745.73 | 980.48 | 615.75 | 270.87 | 190.18 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 270.64 | 983.45 | 661.37 | 828.71 | 933.6 | 250.42 | 248.27 | 279.9 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20014.76 | 28600.51 | 33829.08 | 20270.48 | 20682.43 | 16683.99 | 14090.73 | 11924.47 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10265.83 | 13272.27 | 19639.02 | 11076.48 | 8980.15 | 9064.87 | 7482.95 | 5621.88 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4267.35 | 4343.56 | 3342.96 | 2535.1 | 2481.06 | 2184.11 | 1873.64 | 1239.6 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1277.59 | 720.63 | 1647.51 | 1302.37 | 1123.7 | 892.36 | 875.19 | 809.08 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 654.46 | 913.82 | 1294.27 | 657.69 | 659.42 | 899.95 | 538.43 | 523.97 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16465.24 | 19250.28 | 25923.76 | 15571.65 | 13244.33 | 13041.3 | 10770.2 | 8194.53 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3549.52 | 9350.22 | 7905.32 | 4698.83 | 7438.1 | 3642.7 | 3320.53 | 3729.94 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 39801 | 22043.78 | 54300 | 21300 | 14500 | - | 2000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 815.7 | 333.19 | 876.18 | 214.85 | 265.85 | 22.56 | 41.99 | 81.4 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 80 | 660 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40616.7 | 22376.97 | 55176.18 | 21514.88 | 14765.85 | 22.56 | 2121.99 | 741.4 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1778.57 | 6465.69 | 4552.04 | 2350.49 | 1857.72 | 3782.63 | 1448.02 | 1491.91 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 42801 | 24043.79 | 46599.99 | 39000 | 16500 | 2000 | - | 2000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 6 | - | 80 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 44579.57 | 30509.48 | 51152.03 | 41356.49 | 18357.72 | 5862.63 | 1448.02 | 3491.91 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3962.87 | -8132.51 | 4024.15 | -19841.61 | -3591.86 | -5840.07 | 673.97 | -2750.51 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 35114.2 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 292.77 | - | - | - | - | 400.87 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 292.77 | 35114.2 | - | - | - | 400.87 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 6000 | - | 121.5 | 628.5 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 292.77 | 735.59 | - | - | - | 2024.4 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 6292.77 | 735.59 | 121.5 | 628.5 | - | 2024.4 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -6000 | 34378.61 | -121.5 | -628.5 | - | -1623.54 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -61.69 | 724.23 | -398.72 | -339.26 | 10.05 | 134.09 | -383.29 | 51.63 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -475.04 | 1941.95 | 5530.76 | 18896.57 | 3734.79 | -2691.78 | 3611.21 | -592.48 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37102.41 | 35160.46 | 29629.71 | 10733.14 | 6998.35 | 9690.13 | 6078.92 | 6671.4 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 36627.37 | 37102.41 | 35160.46 | 29629.71 | 10733.14 | 6998.35 | 9690.13 | 6078.92 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4617.85 | 5720.13 | 8437.58 | 6262.61 | 5956.41 | 4604.63 | 3778.18 | 3459.73 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 57.5 | 293.78 | 319.55 | 203.85 | 11.78 | 78.52 | 62.04 | 25.67 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1519.68 | 1342.37 | 1097.21 | 974.37 | 929.28 | 649 | 610.08 | 605.27 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 61.64 | 66.91 | 59.39 | 50.33 | 41.72 | 40.75 | 29.63 | 13.72 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 4.66 | 7.89 | 19.21 | 19.86 | 19.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -1.43 | 9.79 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.28 | -0.03 | - | - | 6.85 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -199.31 | 12.57 | -174.05 | -63.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 61.69 | -724.23 | 398.72 | 339.26 | -10.05 | -134.09 | 383.29 | -51.63 | - | - |
| 投资损失(万) | -828.1 | -168.87 | -727.1 | -277.96 | -250.66 | -60.36 | -15.77 | -66.43 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7 | -74.81 | -47.76 | -29.52 | -0.71 | -6.22 | -10.02 | -5.53 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12.38 | -8.59 | 16.6 | 9.51 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1133.4 | 1127.06 | -2856.05 | -322.46 | -478.34 | -699.69 | -349.29 | -499.26 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4596.64 | 2661.58 | -815.97 | -3368.4 | 846.91 | -633.44 | -1928.13 | -516.44 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1716.43 | -897.68 | 2196.93 | 915.97 | 383.87 | -215.62 | 706.49 | 735.2 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 28.75 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3549.52 | 9350.22 | 7905.32 | 4698.83 | 7438.1 | 3642.7 | 3320.53 | 3729.94 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 36627.37 | 37102.41 | 35160.46 | 29629.71 | 10733.14 | 6998.35 | 9690.13 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37102.41 | 35160.46 | 29629.71 | 10733.14 | 6998.35 | 9690.13 | 6078.92 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -475.04 | 1941.95 | 5530.76 | 18896.57 | 3734.79 | -2691.78 | 3611.21 | - | - | - |