中英科技300936核心经营数据 |
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当前股价：45.9，市值：35
亿，动态市盈率PE：90.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.7%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：29.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7520 | 7520 | 7520 | 5640 | 5640 | 5640 | 5250 | 5250 | 1588 | 1588 |
| 净资产(万) | 103473.01 | 88946.37 | 88510.71 | 35978.88 | 30201.1 | 25430.61 | 15589.08 | 10928.03 | 1500.17 | -655.75 |
| 总资产(万) | 110142.26 | 101625.27 | 94515.97 | 44478.65 | 37519.83 | 28434.97 | 18602.94 | 18687.25 | 13978.2 | 13763.21 |
| 营业收入(万) | 27804.44 | 24795.17 | 21761.44 | 21043.9 | 17648.61 | 17484.84 | 14538.6 | 11423.83 | 9285.82 | 8795.01 |
| 营业收入增长率(%) | 12.14 | 13.94 | 3.41 | 19.24 | 0.94 | 20.26 | 27.27 | 23.02 | 5.58 | - |
| 营业成本(万) | 20105.72 | 18124.95 | 13663.98 | 11444.41 | 9160.95 | 9108.54 | 6623.03 | 4671.37 | 4318.26 | 4669.92 |
| 营业成本增长率(%) | 10.93 | 32.65 | 19.39 | 24.93 | 0.58 | 37.53 | 41.78 | 8.18 | -7.53 | - |
| 毛利率(%) | 27.69 | 26.9 | 37.21 | 45.62 | 48.09 | 47.91 | 54.45 | 59.11 | 53.5 | 46.9 |
| 三项费用(万) | 2873.77 | 2637.27 | 2084.32 | 2136.51 | 1712.72 | 1453.45 | 1734.91 | 2102.14 | 1860.98 | 1929.14 |
| 费用增长率(%) | 8.97 | 26.53 | -2.44 | 24.74 | 17.84 | -16.22 | -17.47 | 12.96 | -3.53 | - |
| 费用率(%) | 37.33 | 39.54 | 25.74 | 22.26 | 20.18 | 17.35 | 21.92 | 31.13 | 37.46 | 46.77 |
| 净利润(万) | 14526.63 | 3443.66 | 5172.73 | 5777.78 | 4770.49 | 5275.08 | 4661.05 | 3403.51 | 2155.92 | 1385.63 |
| 净利润增长率(%) | 321.84 | -33.43 | -10.47 | 21.12 | -9.57 | 13.17 | 36.95 | 57.87 | 55.59 | - |
| 经营现金流(万) | 3218.56 | 4566.29 | 6465.56 | 230.58 | 469.94 | 5275.7 | 3759.01 | 4095.3 | 6243.59 | 1202.37 |
| 现金流增长率(%) | -29.51 | -29.38 | 2704.04 | -50.93 | -91.09 | 40.35 | -8.21 | -34.41 | 419.27 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.22 | 1.33 | 1.25 | 0.04 | 0.1 | 1 | 0.81 | 1.2 | 2.9 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.1 | 3.88 | 8.31 | 17.46 | 17.15 | 25.72 | 35.16 | 54.77 | 510.63 | -422.61 |
| 生产资本回报率(%) | 61.6 | 14.25 | 25.86 | 42.03 | 54.93 | 105.79 | 140.8 | 516.25 | 69.42 | 40.63 |
| 资本支出(万) | 3810.4 | 4165.53 | 10307.03 | 4971.84 | 3603.54 | 3478.9 | 143.69 | 219.94 | 340.36 | 624.88 |
| 折旧和摊销(万) | 2723 | 2292 | 1431 | 917 | 652 | 648 | 698 | 651 | 593 | 513 |
| 归属股东权益(万) | 103547.61 | 88946.37 | 88510.71 | 35978.88 | 30201.1 | 25430.61 | 15589.08 | 10928.03 | 1500.17 | -655.75 |
| 股东权益增长率(%) | 16.42 | 0.49 | 146.01 | 19.13 | 18.76 | 63.13 | 42.65 | 628.45 | -328.77 | - |
| 自由现金流(万) | 13514 | 1570 | -3703 | 1723 | 1819 | 2444 | 5215 | 3835 | 2409 | 1274 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -5.28 | -25.57 | -53.14 | 35.98 | 59.19 | 89.09 | - |
| 每股股东权益(元) | 13.77 | 11.83 | 11.77 | 6.38 | 5.35 | 4.51 | 2.97 | 2.08 | 0.94 | -0.41 |
| 每股股东收益(元) | 1.94 | 0.46 | 0.69 | 1.02 | 0.85 | 0.94 | 0.89 | 0.65 | 1.36 | 0.87 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBACA | BAABA | AABAA | AABAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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