易瑞生物300942现金流量表

1772 ℃
当前股价:10,市值:40 亿,动态市盈率PE:-49.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-181.66%。
其中,历史营业增长率:16.54%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 22445.67 76345.51 58771.93 30704.92 23702.53 21687.74 13706.6 10011.41 - -
收到的税费返还(万) 1482.09 561 10.27 284.86 86.56 - - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 2064.76 1702.4 2486.58 2577.36 1905.04 2446.64 581.26 2802.59 - -
经营活动现金流入小计(万) 25992.53 78608.92 61268.78 33567.15 25694.14 24134.38 14287.86 12814 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 10339.44 29954.09 13567.73 11116.62 7019.73 7107.08 3689.15 2967.2 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11804.35 16560.05 9481.83 6201.89 4826.79 3441.57 2792.32 1873.98 - -
支付的各项税费(万) 2401.21 5422.05 5195.01 2348.87 1986.06 2502.01 1496.82 1481.67 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 5172.51 11417.28 7481.72 7520.38 5137.2 5290.62 3949.29 2859.84 - -
经营活动现金流出小计(万) 29717.51 63353.47 35726.28 27187.76 18969.77 18341.28 11927.58 9182.69 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -3724.99 15255.45 25542.5 6379.39 6724.36 5793.1 2360.28 3631.31 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 50 - - - - - 94.84 - -
取得投资收益所收到的现金(万) 75.87 657.23 630.34 897.77 1036.11 157.83 25 10.41 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 495.01 54.1 - 4.31 - - 20 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 40300 86601.26 43500 80500 9232 - - - - -
投资活动现金流入小计(万) 40870.88 87362.6 44130.34 81402.08 10268.11 157.83 45 105.25 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 12864.45 17684.86 7950.6 8283.65 2629.3 1053.03 1081.74 902.74 - -
投资所支付的现金(万) 429.17 17992.5 1836.33 - 375 - - 100 - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 34200 70680 77000 80500 9232 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 47493.61 106357.36 86786.93 88783.65 12236.3 1053.03 1081.74 1002.74 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -6622.73 -18994.76 -42656.59 -7381.58 -1968.18 -895.21 -1036.74 -897.49 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 19574.02 - 22002.25 6210 4505.05 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 2.25 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 39196.57 6400 - 2200 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 27.03 271.03 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 39223.6 6671.03 19574.02 2200 22002.25 6210 4505.05 - - -
偿还债务支付的现金(万) 2512 256 - 2200 - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1294.36 10065.47 1803.87 4536.97 700 2800 2800 - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2104.74 1734.33 3706.39 85.62 374.34 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 5911.1 12055.8 5510.26 6822.6 1074.34 2800 2800 - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 33312.5 -5384.77 14063.76 -4622.6 20927.91 3410 1705.05 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 492.03 -80.9 -450.15 -1027.76 79.71 56.06 -2.54 0.06 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 23456.82 -9204.98 -3500.48 -6652.55 25763.8 8363.95 3026.05 2733.87 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 24718.07 33923.05 37423.53 44076.07 18312.28 9948.33 6922.28 4188.41 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 48174.89 24718.07 33923.05 37423.53 44076.07 18312.28 9948.33 6922.28 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -18498.34 8266.38 23647 6544.94 9228.83 7391.28 3926.54 2342.03 - -
资产减值准备(万) 5996.74 5220.05 142.39 1537.11 22.25 143.03 147.73 41.98 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1400.6 963.81 729.3 521.32 457.31 441.97 434.67 348.21 - -
无形资产摊销(万) 190.12 182.6 172.1 30.26 16.3 6.37 4.29 0.52 - -
长期待摊费用摊销(万) 1550.44 483.84 381.57 148.52 252.33 238.72 256.32 141.04 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -281.02 -30.05 - - - - 20.52 - - -
固定资产报废损失(万) -58.28 0.6 0.43 1.49 1.28 18.54 44.6 37 - -
公允价值变动损失(万) -2.8 - -520.84 - - - - - - -
财务费用(万) 1062.85 317.68 237.9 36.97 - - - - - -
投资损失(万) 5411.21 -267.62 -445.63 -881.73 -1037.45 -157.83 -25.07 -5.25 - -
递延所得税资产减少(万) -40.05 -750.35 -5.96 -266.85 81.83 -15.72 69.13 -206.24 - -
存货的减少(万) 4133.83 -5113.5 -1701.86 -4331.28 -927.16 -745.61 -521.4 -372.02 - -
经营性应收项目的减少(万) 2471.34 -2925.25 -3891.09 593.04 -3912.88 -2314.63 -1447.43 -595.45 - -
经营性应付项目的增加(万) -9608.3 3337.93 4110.3 -268.38 1731.14 1464.12 -856.26 1899.57 - -
其他(万) 789.46 3679.68 879.95 2713.96 430.98 -677.14 306.63 -0.06 - -
经营活动产生现金流量净额(万) -3724.99 15255.45 25542.5 6379.39 6724.36 5793.1 2360.28 3631.31 - -
现金的期末余额(万) 48174.89 24718.07 33923.05 37423.53 44076.07 18312.28 9948.33 - - -
现金的期初余额(万) 24718.07 33923.05 37423.53 44076.07 18312.28 9948.33 6922.28 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 23456.82 -9204.98 -3500.48 -6652.55 25763.8 8363.95 3026.05 - - -
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