本川智能300964核心经营数据 |
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当前股价：40.81，市值：32
亿，动态市盈率PE：280.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.36%，净利增长率：-7.85%； 未来三年预估净利增长率：112.01% （24E:521.51%, 25E:33.33%, 26E:15.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7729.83 | 7729.83 | 7729.83 | 5797.37 | 5797.37 | 5797.37 | 5507.5 | 5000 | 3000 | 1500 |
| 净资产(万) | 99583.17 | 100809.83 | 99223.85 | 37761.7 | 29525.81 | 26013.74 | 19318.09 | 14959.21 | 8726.02 | 4813.28 |
| 总资产(万) | 131696.6 | 137094.95 | 129246.5 | 55954.42 | 47891.72 | 35979.85 | 28756.71 | 22343.36 | 18806.14 | 15116.54 |
| 营业收入(万) | 51094.26 | 55926.34 | 55404.88 | 43748.36 | 46551.05 | 37237.96 | 29958.77 | 26188.24 | 23513.69 | 21047.52 |
| 营业收入增长率(%) | -8.64 | 0.94 | 26.64 | -6.02 | 25.01 | 24.3 | 14.4 | 11.37 | 11.72 | - |
| 营业成本(万) | 42479.66 | 45157.74 | 43089.83 | 30697.68 | 32724.95 | 26059.47 | 20209.28 | 17148.56 | 15483.63 | 16091.49 |
| 营业成本增长率(%) | -5.93 | 4.8 | 40.37 | -6.19 | 25.58 | 28.95 | 17.85 | 10.75 | -3.78 | - |
| 毛利率(%) | 16.86 | 19.25 | 22.23 | 29.83 | 29.7 | 30.02 | 32.54 | 34.52 | 34.15 | 23.55 |
| 三项费用(万) | 6091.99 | 5377.64 | 4065.1 | 2804.93 | 3771.64 | 3519.48 | 5152.39 | 5423.85 | 3959.8 | 3722.16 |
| 费用增长率(%) | 13.28 | 32.29 | 44.93 | -25.63 | 7.16 | -31.69 | -5 | 36.97 | 6.38 | - |
| 费用率(%) | 70.72 | 49.94 | 33.01 | 21.49 | 27.28 | 31.48 | 52.85 | 60 | 49.31 | 75.1 |
| 净利润(万) | 482.69 | 4762.72 | 5390.04 | 8259.45 | 6729.69 | 4701.52 | 2511.81 | 2722.29 | 3333.54 | 1007.67 |
| 净利润增长率(%) | -89.87 | -11.64 | -34.74 | 22.73 | 43.14 | 87.18 | -7.73 | -18.34 | 230.82 | - |
| 经营现金流(万) | 7459.99 | 11045.02 | 2050.6 | 13513.63 | 2730.77 | 4483.67 | 960.9 | 865.57 | 959.8 | -631.17 |
| 现金流增长率(%) | -32.46 | 438.62 | -84.83 | 394.87 | -39.1 | 366.61 | 11.01 | -9.82 | -252.07 | - |
| 净利润现金比(-) | 15.46 | 2.32 | 0.38 | 1.64 | 0.41 | 0.95 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | -0.63 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.48 | 4.76 | 7.87 | 24.55 | 24.23 | 20.74 | 14.66 | 22.99 | 49.24 | 41.87 |
| 生产资本回报率(%) | 0.11 | 11.71 | 39.58 | 94.97 | 82.33 | 59.91 | 31.01 | 56.94 | 76.42 | 25.37 |
| 资本支出(万) | 9569.67 | 20729.22 | 6016.82 | 500.73 | 984.49 | 1399.65 | 2819.92 | 1546.69 | 851.34 | 739.13 |
| 折旧和摊销(万) | 3729 | 1769 | 1464 | 1463 | 1500 | 1466 | 1035 | 775 | 720 | 652 |
| 归属股东权益(万) | 99583.17 | 100809.83 | 99223.85 | 37761.7 | 29525.81 | 26013.74 | 19318.09 | 14959.21 | 8726.02 | 4813.28 |
| 股东权益增长率(%) | -1.22 | 1.6 | 162.76 | 27.89 | 13.5 | 34.66 | 29.14 | 71.43 | 81.29 | - |
| 自由现金流(万) | -5358 | -14198 | 837 | 9222 | 7245 | 4768 | 727 | 1951 | 3202 | 921 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -90.92 | 27.29 | 51.95 | 555.85 | -62.74 | -39.07 | 247.67 | - |
| 每股股东权益(元) | 12.88 | 13.04 | 12.84 | 6.51 | 5.09 | 4.49 | 3.51 | 2.99 | 2.91 | 3.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.62 | 0.7 | 1.42 | 1.16 | 0.81 | 0.46 | 0.54 | 1.11 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CBACA | BBBBA | BAAAA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BCCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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