恒帅股份300969现金流量表 |
1698 ℃ |
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当前股价：92，市值：74
亿，动态市盈率PE：34.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-12.43%。 其中，历史营业增长率：20.55%，净利增长率：23.08%； 未来三年预估净利增长率：23.46% （24E:23.15%, 25E:26.62%, 26E:20.68%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88942.77 | 71820.93 | 53545.53 | - | 33667.21 | 33089.3 | 29476.34 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 691.78 | 431.41 | 1272.71 | - | 294.94 | 383.03 | 94.59 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3054.57 | 998.21 | 726.64 | - | 470.76 | 169.36 | 248.07 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92689.12 | 73250.56 | 55544.88 | - | 34432.91 | 33641.7 | 29819 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45046.03 | 38798.91 | 35324.08 | - | 16776.69 | 16904.57 | 15739.88 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12975.45 | 11342.8 | 9013.07 | - | 5666.98 | 5123.39 | 4415.25 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5120.83 | 2044.2 | 1598.44 | - | 1573.71 | 1923.5 | 1914.19 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3956.1 | 5224.89 | 2843.73 | - | 1855.76 | 2337.73 | 1838.67 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67098.41 | 57410.8 | 48779.32 | - | 25873.14 | 26289.19 | 23908 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25590.7 | 15839.76 | 6765.56 | 7852.44 | 8559.77 | 7352.51 | 5911.01 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45882.19 | 160942.33 | 50406.8 | - | 14485.41 | 40330.14 | 38175 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 820.39 | 1207.44 | 498.53 | - | 36.05 | 373.69 | 178.35 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 192.69 | 30.2 | 19.76 | - | 49.41 | 21.95 | 10.7 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 7.2 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 46895.26 | 162179.97 | 50925.08 | - | 14570.88 | 40725.78 | 38371.25 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15235.48 | 11588.94 | 11393.2 | - | 2873.85 | 2825.18 | 1606.21 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 32700 | 160891.32 | 82190 | - | 16264 | 32765.88 | 46792.3 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 159.55 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 47935.48 | 172480.26 | 93583.2 | - | 19137.85 | 35591.06 | 48558.05 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1040.21 | -10300.28 | -42658.12 | - | -4566.97 | 5134.72 | -10186.8 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 38780 | - | - | 924 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | - | - | - | 4000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1000 | 38780 | - | - | 4924 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | - | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2003.47 | 2006.67 | 2000 | - | 13.05 | 16040.24 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19.69 | 81.13 | 1166.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3023.16 | 2087.8 | 3166.1 | - | 2013.05 | 18040.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3023.16 | -1087.8 | 35613.9 | - | -2013.05 | -13116.24 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 299.66 | 615.11 | -200.94 | - | 29 | 9.51 | -192.3 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21826.99 | 5066.78 | -479.6 | 7852.44 | 2008.75 | -619.5 | -4468.1 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8549.08 | 3482.3 | 3961.9 | - | 903.1 | 1522.6 | 5990.7 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30376.07 | 8549.08 | 3482.3 | - | 2911.85 | 903.1 | 1522.6 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20209.78 | 14553.07 | 11559.66 | - | 6522.82 | 5195.22 | 5812.32 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 519.83 | 344.49 | 460.48 | - | 67.14 | 66.71 | 170.39 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2810.31 | 2071.05 | 1623.48 | - | 1143.88 | 1124.09 | 989.85 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 290.26 | 223.35 | 193.58 | - | 74.98 | 66.83 | 47.5 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 25.11 | 41.12 | 63.77 | - | 129.36 | 99.26 | 82.36 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.92 | -8.83 | -2.56 | - | -6.62 | -0.05 | -4.78 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.33 | - | - | - | 53.31 | 2.15 | 18.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -99.02 | 112.73 | -376.24 | - | -134.16 | 1.51 | -1.51 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -190.72 | -315.23 | 149.99 | - | -44.8 | 32.53 | 181.57 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -780.32 | -1207.44 | -498.53 | - | -36.05 | -380.89 | -18.81 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -91.94 | -98.2 | -85.46 | - | -25.68 | -8.36 | -39.61 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 258.88 | 204.81 | 682.12 | - | 94.23 | 130.67 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -369.04 | -1306.78 | -3375.76 | - | 59.06 | -349.34 | -45.6 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4787.32 | -7007.75 | -7058.4 | - | 630.03 | -499.02 | -1023.75 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7740.57 | 8193.73 | 3409.61 | - | 32.27 | 352.78 | -257.77 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1518.43 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 25590.7 | 15839.76 | 6765.56 | - | 8559.77 | 7352.51 | 5911.01 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 30376.07 | 8549.08 | 3482.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 8549.08 | 3482.3 | 3961.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21826.99 | 5066.78 | -479.6 | - | - | - | - | - | - | - |