苏文电能300982核心经营数据 |
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当前股价：19，市值：39
亿，动态市盈率PE：-55.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.88%。 其中，历史营业增长率：32.62%，净利增长率：12.59%； 未来三年预估净利增长率：56.42% （24E:122.88%, 25E:39.97%, 26E:22.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 20696.51 | 17147.17 | 14031.83 | 10523.87 | 10523.87 | 10523.87 | 10001 | 10001 | - | - |
| 净资产(万) | 312728.93 | 304636.76 | 145593.9 | 71576.47 | 47903.12 | 33692.04 | 24568.08 | 19706.97 | - | - |
| 总资产(万) | 486994.73 | 474843.46 | 242700.61 | 151915.81 | 96568.62 | 65501.33 | 45592.76 | 31859.06 | - | - |
| 营业收入(万) | 269435.54 | 235724.03 | 185591.93 | 136882.44 | 99042.9 | 66763.67 | 47145.8 | 37333.39 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 14.3 | 27.01 | 35.58 | 38.21 | 48.35 | 41.61 | 26.28 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 217262.28 | 172862.98 | 132481.98 | 96126.29 | 70095.71 | 47364.25 | 34525.98 | 28802.18 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 25.68 | 30.48 | 37.82 | 37.14 | 47.99 | 37.18 | 19.87 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 19.36 | 26.67 | 28.62 | 29.77 | 29.23 | 29.06 | 26.77 | 22.85 | - | - |
| 三项费用(万) | 17683.11 | 17043.82 | 11010.95 | 8197.45 | 8293.44 | 7980.87 | 4768.22 | 2719.09 | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.75 | 54.79 | 34.32 | -1.16 | 3.92 | 67.38 | 75.36 | - | - | - |
| 费用率(%) | 33.89 | 27.11 | 20.73 | 20.11 | 28.65 | 41.14 | 37.78 | 31.87 | - | - |
| 净利润(万) | 7959.63 | 25510.7 | 30117.8 | 23746.32 | 12730.27 | 6668.2 | 4861.11 | 3417.76 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -68.8 | -15.3 | 26.83 | 86.53 | 90.91 | 37.17 | 42.23 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -9834.43 | -21911.3 | 4657.51 | 25275.29 | 6632.07 | 10728.43 | 11321.05 | -3765.46 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -55.12 | -570.45 | -81.57 | 281.11 | -38.18 | -5.23 | -400.66 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.24 | -0.86 | 0.15 | 1.06 | 0.52 | 1.61 | 2.33 | -1.1 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.58 | 11.33 | 27.74 | 39.75 | 31.2 | 22.89 | 21.96 | 34.69 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.06 | 70 | 158.91 | 298.34 | 160.52 | 83.78 | 60.57 | 349.9 | - | - |
| 资本支出(万) | 17923.94 | 19966.8 | 20560.83 | 1298.38 | 897.93 | 832.58 | 3857.4 | 3450.41 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2056 | 1550 | 1203 | 1129 | 1164 | 1169 | 1050 | 629 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 312089.34 | 304672.62 | 145591.36 | 71576.47 | 47903.12 | 33692.04 | 24568.08 | 19706.97 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 2.43 | 109.27 | 103.41 | 49.42 | 42.18 | 37.14 | 24.67 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -8028 | 7197 | 10757 | 23577 | 12996 | 7005 | 2054 | 596 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -100 | 81.42 | 85.52 | 241.04 | 244.63 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.08 | 17.77 | 10.38 | 6.8 | 4.55 | 3.2 | 2.46 | 1.97 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 1.49 | 2.15 | 2.26 | 1.21 | 0.63 | 0.49 | 0.34 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | BACBA | BABAA | BAAAA | BABAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | -++ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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