苏文电能300982现金流量表 |
1786 ℃ |
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当前股价：19，市值：39
亿，动态市盈率PE：-55.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：6.88%。 其中，历史营业增长率：32.62%，净利增长率：12.59%； 未来三年预估净利增长率：56.42% （24E:122.88%, 25E:39.97%, 26E:22.67%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232862.24 | 164592.46 | 131337.15 | 124781.18 | 87459.15 | 63212.06 | 49643.56 | 26610.87 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1843.64 | 32.36 | 30.31 | 18.17 | 93.02 | 97.23 | 49.66 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 24465.95 | 37556.19 | 29119.96 | 12560.42 | 15945.53 | 17957.91 | 4411.64 | 3165.51 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 259171.83 | 202181.01 | 160487.43 | 137359.78 | 103497.7 | 81267.2 | 54104.86 | 29776.37 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 213342.9 | 138464.79 | 96049.07 | 71547.64 | 59404.89 | 38744.86 | 27229.53 | 22979.75 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23228.97 | 20056.49 | 18030.75 | 14658.99 | 12801.16 | 10394.58 | 7436.55 | 4817.61 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6076.14 | 12846.93 | 5690.59 | 10999.87 | 4949.24 | 1526.29 | 1242.76 | 1363.62 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26358.25 | 52724.1 | 36059.51 | 14877.98 | 19710.34 | 19873.04 | 6874.96 | 4380.85 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 269006.26 | 224092.31 | 155829.92 | 112084.49 | 96865.63 | 70538.77 | 42783.8 | 33541.83 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -9834.43 | -21911.3 | 4657.51 | 25275.29 | 6632.07 | 10728.43 | 11321.05 | -3765.46 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 116400 | 51760 | 212230 | 52930 | - | 170 | 140 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1487.93 | 715.62 | 515.51 | 58.09 | - | - | 16.47 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 662.05 | 2.59 | 6247.02 | 12.36 | 84.81 | 49.24 | 121.52 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3.85 | 131.83 | 89.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 118553.83 | 52611.07 | 219082.42 | 53000.45 | 84.81 | 219.24 | 277.99 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17923.94 | 19966.8 | 20560.83 | 1298.38 | 897.93 | 832.58 | 3857.4 | 3450.41 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 197600 | 24888.74 | 239230 | 53680 | - | - | 140 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 232.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 215523.94 | 44855.54 | 260043.63 | 54978.38 | 897.93 | 832.58 | 3997.4 | 3450.41 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -96970.11 | 7755.52 | -40961.21 | -1977.93 | -813.12 | -613.34 | -3719.41 | -3450.41 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3386.69 | 137976.79 | 51840.26 | - | - | 1416.67 | - | 7942.47 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 540 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 14817.84 | 23330.51 | - | 235.01 | 152.24 | 295 | 590 | 12.7 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 121.29 | 379.24 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 18325.82 | 161686.55 | 51840.26 | 385.01 | 152.24 | 1711.67 | 590 | 7955.17 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19595.61 | 3734.91 | 235.01 | 152.24 | 295 | 410 | 192.7 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6500.94 | 8681.84 | 7022.59 | 25.51 | 418.5 | 70.68 | 14.85 | 2.14 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 564.6 | 818.92 | 2562.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26661.15 | 13235.66 | 9819.87 | 177.75 | 713.5 | 480.68 | 207.55 | 2.14 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8335.33 | 148450.88 | 42020.38 | 207.26 | -561.25 | 1230.99 | 382.45 | 7953.03 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -115146.53 | 134295.11 | 5716.68 | 23504.62 | 5257.7 | 11346.08 | 7984.09 | 737.16 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 190001.81 | 55706.71 | 49990.03 | 26485.4 | 21227.7 | 9881.62 | 1897.53 | 1160.38 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 74855.29 | 190001.81 | 55706.71 | 49990.03 | 26485.4 | 21227.7 | 9881.62 | 1897.53 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7959.63 | 25510.7 | 30117.8 | 23746.32 | 12730.27 | 6668.2 | 4861.11 | 3417.76 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4297.27 | 400.53 | 341.8 | 54.3 | 35.05 | 647.49 | 282.36 | 418.35 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1803.71 | 1271.82 | 860.69 | 896.25 | 952.14 | 944.63 | 843.53 | 490.53 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 232.37 | 271.12 | 340.03 | 216.2 | 145.69 | 125.81 | 112.55 | 84.44 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 19.45 | 7.06 | 2.08 | 16.93 | 66.46 | 98.59 | 93.99 | 54 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 157.11 | -1.41 | -39.45 | -4.35 | -68.95 | -41.65 | -25 | 7.91 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.15 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -316.5 | - | -150.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 518.89 | 562.67 | 35.22 | 38.24 | 11.4 | 70.68 | 14.85 | 2.14 | - | - |
| 投资损失(万) | -1487.93 | -1087.39 | -515.51 | -58.09 | - | 253.79 | -16.47 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2605.63 | -1625.59 | -660.47 | -335.98 | -331.56 | -22.86 | -49.18 | -140.97 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1147.53 | -14514.64 | -2187.99 | 7413.93 | -6838.25 | -1197.49 | -553.27 | -3176.7 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -47046.04 | -97353.9 | -40927.49 | -40334.07 | -21506.7 | -9081.13 | -2300.41 | -11008.19 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8176.25 | 51057.23 | 12821.68 | 31362.41 | 17739.72 | 10223.17 | 8057 | 6085.26 | - | - |
| 其他(万) | 2775.69 | 4042.61 | 1284.87 | -26.81 | 1480.8 | 2039.19 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -9834.43 | -21911.3 | 4657.51 | 25275.29 | 6632.07 | 10728.43 | 11321.05 | -3765.46 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 74855.29 | 190001.81 | 55706.71 | 49990.03 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 190001.81 | 55706.71 | 49990.03 | 26485.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -115146.53 | 134295.11 | 5716.68 | 23504.62 | - | - | - | - | - | - |