津荣天宇300988现金流量表 |
983 ℃ |
|
当前股价：19.8，市值：28
亿，动态市盈率PE：31.78，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.5%，净利增长率：13.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 156628.58 | 153748.76 | 137067.93 | 105239.22 | 94945.02 | 98208.82 | 83675.35 | 60784.27 | 62747.59 | 59248.59 |
| 收到的税费返还(万) | 2021.75 | 1792.42 | 159.34 | 459.52 | 0.24 | - | 4.39 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 663.6 | 1058.74 | 1021.9 | 340.15 | 672.45 | 173.77 | 1000.28 | 2699.28 | 249.96 | 105.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 159313.93 | 156599.92 | 138249.16 | 106038.89 | 95617.7 | 98382.58 | 84680.03 | 63483.55 | 62997.54 | 59353.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134843.72 | 120297.24 | 114299.8 | 79307.65 | 74120.24 | 77320.53 | 68747.66 | 45914.92 | 45858.42 | 44865.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15812.88 | 13368.61 | 12043.97 | 9584.28 | 10060.42 | 9603.2 | 6479.46 | 5621.26 | 6297.41 | 5706.39 |
| 支付的各项税费(万) | 3810.56 | 2800.17 | 3033.43 | 2906.06 | 3339.86 | 3263.26 | 2691.5 | 3302.69 | 2946.42 | 2404.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7664.45 | 7392.46 | 7244.5 | 5881.92 | 4647.82 | 4535.17 | 5119 | 5875.49 | 3392.92 | 2659.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 162131.61 | 143858.47 | 136621.7 | 97679.91 | 92168.34 | 94722.17 | 83037.62 | 60714.36 | 58495.16 | 55636.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2817.69 | 12741.45 | 1627.47 | 8358.98 | 3449.36 | 3660.41 | 1642.4 | 2769.19 | 4502.38 | 3717.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25601 | 10600 | 9100 | - | - | - | - | - | 465.99 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 181.28 | 223.63 | 29.62 | - | - | - | 19.55 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 112.67 | 579.44 | 73.65 | 190.48 | 125.61 | 94.66 | 90.6 | 38.78 | 26.45 | 49.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 673 | - | - | - | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25894.95 | 11403.07 | 9876.27 | 190.48 | 125.61 | 94.66 | 1110.15 | 38.78 | 492.44 | 49.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22489.55 | 17999.47 | 8607.23 | 6978.36 | 3571.92 | 5570 | 5719.71 | 2213.28 | 1732.32 | 2575.77 |
| 投资所支付的现金(万) | 29311.77 | 8900 | 14100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3193.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54995.29 | 26899.47 | 22707.23 | 6978.36 | 3571.92 | 5570 | 5719.71 | 2213.28 | 1732.32 | 2575.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29100.34 | -15496.4 | -12830.96 | -6787.88 | -3446.31 | -5475.35 | -4609.55 | -2174.5 | -1239.88 | -2526.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14252.36 | - | 39542.19 | - | 0.1 | 200.1 | 10970.24 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.1 | 200.1 | 300.3 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46276.28 | 16516.37 | 16305.92 | 18153.68 | 13751.52 | 9176.27 | 13042.44 | 9259.43 | 9597.07 | 7436.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 468.95 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60528.64 | 16516.37 | 55848.1 | 18153.68 | 13751.61 | 9376.37 | 24481.63 | 9259.43 | 9597.07 | 7436.12 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20396.64 | 12719.38 | 15633.47 | 16025.6 | 13516.61 | 8881.81 | 10955.02 | 8949.19 | 10971.74 | 7559.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3165.11 | 2678.11 | 3440.92 | 2223.79 | 1994.86 | 356.12 | 944.66 | 252.93 | 1109.55 | 320.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 147 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 997.03 | 2656.88 | 2625.31 | 797.65 | 531.94 | 3795.08 | 66.75 | - | 2113 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24558.79 | 18054.37 | 21699.7 | 19047.04 | 16043.41 | 13033.01 | 11966.43 | 9202.12 | 14194.29 | 7879.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35969.86 | -1538 | 34148.4 | -893.35 | -2291.79 | -3656.64 | 12515.2 | 57.31 | -4597.22 | -443.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.82 | 369.18 | -347.6 | -494.01 | 141.15 | 106.9 | -43.23 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4071.65 | -3923.77 | 22597.31 | 183.73 | -2147.58 | -5364.67 | 9504.81 | 652 | -1334.72 | 747.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3140.94 | 2485.11 | 3819.83 | 3072.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3137.11 | 2485.11 | 3819.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8684.24 | 8332.62 | 7468.96 | 6456.58 | 5539.88 | 4526.77 | 3347.29 | 3679.23 | 2105.53 | 2461.61 |
| 资产减值准备(万) | 1083.94 | 1459.75 | 457.63 | 279.94 | 330.6 | 295.65 | 372.59 | 25.22 | -230.9 | 125.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4073.9 | 3093.28 | 2658.78 | 2350.38 | 2138.87 | 1871.27 | 1548.99 | 1388.86 | 1383.35 | 1149.03 |
| 无形资产摊销(万) | 310.41 | 155.83 | 124.77 | 103.83 | 65.25 | 42.52 | 38.14 | 34.63 | 42.03 | 58.67 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 309.72 | 75.66 | 70.43 | 100.77 | 107.37 | 146.82 | 174.34 | 272.37 | 153.02 | 82.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.13 | -283.68 | 1.45 | -39.8 | -26.34 | 44.64 | -3.94 | 38.66 | 48.97 | -13.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.06 | 5.21 | -25.12 | -12.39 | 46.76 | 12.43 | 46.44 | -0.74 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.7 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 961.26 | 443.91 | 863.49 | 859.28 | 350.24 | 369.88 | 265.05 | 209.73 | 237.22 | 433.61 |
| 投资损失(万) | 179.71 | -205.61 | -551.11 | -21.61 | 30.5 | 10.37 | 7.24 | -32.24 | -140.66 | -22.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -387.22 | -289.22 | -138.34 | -133.04 | -23.64 | -31.84 | -62.22 | -0.56 | 34.24 | -19.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -116.99 | 372.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7040.3 | -1348.22 | -11493.24 | -2356.99 | -3588.22 | -2443.49 | -5871.71 | -1072.2 | 473.66 | 203.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16162.64 | -2316.29 | -7438.49 | -2737.99 | -4413.28 | -1546.76 | -312.55 | -3776 | 6375.05 | 162.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3278.3 | 1927.71 | 8282.34 | 3412 | 2755.94 | 362.15 | 3450.56 | 2002.22 | -5979.14 | -904.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -1357.81 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2817.69 | 12741.45 | 1627.47 | 8358.98 | 3449.36 | 3660.41 | 1642.4 | 2769.19 | 4502.38 | 3717.82 |
| 现金的期末余额(万) | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3137.11 | 2485.11 | 3819.83 |
| 现金的期初余额(万) | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3140.94 | 2485.11 | 3819.83 | 3072.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4071.65 | -3923.77 | 22597.31 | 183.73 | -2147.58 | -5364.67 | 9504.81 | 652 | -1334.72 | 747.79 |