欢乐家300997核心经营数据 |
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当前股价：16.72，市值：75
亿，动态市盈率PE：40.14，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.25%，净利增长率：22.25%； 未来三年预估净利增长率：6.42% （24E:-14.62%, 25E:21.29%, 26E:16.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44750 | 45000 | 45000 | 36000 | 36000 | 19235.88 | 19235.88 | - | - | - |
| 净资产(万) | 148349.01 | 133965.34 | 122702.92 | 74966.39 | 61866.19 | 46542.81 | 34770.56 | - | - | - |
| 总资产(万) | 222689.12 | 199062.51 | 189147.96 | 134822.14 | 141066.71 | 138725.31 | 130947.53 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 192260.49 | 159595.42 | 147256.4 | 124691.22 | 142413.07 | 135478.35 | 119474.79 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 20.47 | 8.38 | 18.1 | -12.44 | 5.12 | 13.39 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 117761.26 | 106003.23 | 94170.49 | 75556.27 | 89975.76 | 92061.96 | 81272.99 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.09 | 12.57 | 24.64 | -16.03 | -2.27 | 13.27 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 38.75 | 33.58 | 36.05 | 39.41 | 36.82 | 32.05 | 31.97 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 36109.99 | 25924.74 | 25140.84 | 22048.69 | 23509.85 | 24069.12 | 22570.41 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 39.29 | 3.12 | 14.02 | -6.22 | -2.32 | 6.64 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 48.47 | 48.37 | 47.36 | 44.87 | 44.83 | 55.44 | 59.08 | - | - | - |
| 净利润(万) | 27839.37 | 20339.79 | 18382.84 | 17867.29 | 20678.28 | 16097.41 | 8339.18 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 36.87 | 10.65 | 2.89 | -13.59 | 28.46 | 93.03 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 35101.19 | 34346.22 | 19357.59 | 25310.9 | 23513.52 | 27816.45 | -3320.15 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 2.2 | 77.43 | -23.52 | 7.64 | -15.47 | -937.81 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.26 | 1.69 | 1.05 | 1.42 | 1.14 | 1.73 | -0.4 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.72 | 15.85 | 18.6 | 26.12 | 38.15 | 39.59 | 47.97 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 45.16 | 36.29 | 31.98 | 32.59 | 37.99 | 33.06 | 23.81 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13451.49 | 6244.45 | 8594.64 | 5560.28 | 7590.11 | 19272.96 | 27255.11 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 7114 | 6818 | 6384 | 6595 | 6114 | 5162 | 3715 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 148349.01 | 133965.34 | 122702.92 | 74966.39 | 61866.19 | 46542.81 | 34770.56 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 10.74 | 9.18 | 63.68 | 21.18 | 32.92 | 33.86 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 21502 | 20913 | 16172 | 18902 | 19202 | 1986 | -15201 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -14.44 | -1.56 | 866.87 | -113.06 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 3.32 | 2.98 | 2.73 | 2.08 | 1.72 | 2.42 | 1.81 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.62 | 0.45 | 0.41 | 0.5 | 0.57 | 0.84 | 0.43 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBCAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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