德迈仕301007核心经营数据 |
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当前股价：20.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：59.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15334 | 15334 | 15334 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 65196.46 | 62161.54 | 59003.17 | 37359.65 | 33204.75 | 29723.42 | 25771.03 | 15903.3 | 12534.79 | 11056.44 |
| 总资产(万) | 99545.19 | 93261.74 | 81907.07 | 69627.46 | 64058.63 | 58822.95 | 40044.08 | 35461.22 | 31263.26 | 29702.04 |
| 营业收入(万) | 64665.39 | 57614.39 | 51215.2 | 44387.51 | 40916.26 | 38816.29 | 35230.45 | 31161.68 | 28431.25 | 29609.92 |
| 营业收入增长率(%) | 12.24 | 12.49 | 15.38 | 8.48 | 5.41 | 10.18 | 13.06 | 9.6 | -3.98 | - |
| 营业成本(万) | 50452.19 | 45211.5 | 39244.41 | 31821.43 | 30547.98 | 27848.43 | 25104.36 | 23502.63 | 21527.22 | 24951.54 |
| 营业成本增长率(%) | 11.59 | 15.2 | 23.33 | 4.17 | 9.69 | 10.93 | 6.82 | 9.18 | -13.72 | - |
| 毛利率(%) | 21.98 | 21.53 | 23.37 | 28.31 | 25.34 | 28.26 | 28.74 | 24.58 | 24.28 | 15.73 |
| 三项费用(万) | 4645.71 | 4120.91 | 4880.25 | 4715.92 | 4789.62 | 4267.66 | 4330.58 | 3014.88 | 4103.54 | 4396.85 |
| 费用增长率(%) | 12.74 | -15.56 | 3.48 | -1.54 | 12.23 | -1.45 | 43.64 | -26.53 | -6.67 | - |
| 费用率(%) | 32.69 | 33.23 | 40.77 | 37.53 | 46.19 | 38.91 | 42.77 | 39.36 | 59.44 | 94.39 |
| 净利润(万) | 5335.02 | 4691.78 | 4941.09 | 5074.9 | 3481.32 | 5672.89 | 4667.73 | 3368.51 | 2638.14 | -1591.23 |
| 净利润增长率(%) | 13.71 | -5.05 | -2.64 | 45.78 | -38.63 | 21.53 | 38.57 | 27.69 | -265.79 | - |
| 经营现金流(万) | 10286.45 | 9945.41 | 2316.38 | 7203.41 | 8651.15 | 10807.99 | 7122.78 | 4909.21 | 1971.81 | 517.5 |
| 现金流增长率(%) | 3.43 | 329.35 | -67.84 | -16.73 | -19.96 | 51.74 | 45.09 | 148.97 | 281.03 | - |
| 净利润现金比(-) | 1.93 | 2.12 | 0.47 | 1.42 | 2.49 | 1.91 | 1.53 | 1.46 | 0.75 | -0.33 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.38 | 7.74 | 10.26 | 14.38 | 11.06 | 20.44 | 22.4 | 23.69 | 22.37 | -28.78 |
| 生产资本回报率(%) | 11.91 | 10.98 | 12.37 | 15.12 | 11.5 | 22.62 | 32.93 | 26.53 | 24.51 | -14.16 |
| 资本支出(万) | 8554.34 | 4998.54 | 10437.45 | 5712.91 | 5521.65 | 7829.66 | 4740.33 | 3486.03 | 1010.15 | 1149.37 |
| 折旧和摊销(万) | 5101 | 4457 | 3947 | 3298 | 3026 | 2014 | 1543 | 1523 | 1455 | 1450 |
| 归属股东权益(万) | 65196.46 | 62161.54 | 59003.17 | 37359.65 | 33204.75 | 29723.42 | 25771.03 | 15903.3 | 12534.79 | 11056.44 |
| 股东权益增长率(%) | 4.88 | 5.35 | 57.93 | 12.51 | 11.71 | 15.34 | 62.05 | 26.87 | 13.37 | - |
| 自由现金流(万) | 1882 | 4150 | -1549 | 2660 | 986 | -143 | 1470 | 1405 | 3083 | -1291 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -158.23 | 169.78 | -789.51 | -109.73 | 4.63 | -54.43 | -338.81 | - |
| 每股股东权益(元) | 4.25 | 4.05 | 3.85 | 3.25 | 2.89 | 2.58 | 2.24 | 1.59 | 1.25 | 1.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.3 | 0.49 | 0.41 | 0.34 | 0.26 | -0.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBAAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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