德迈仕301007现金流量表 |
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当前股价：20.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：59.17，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.07%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 64561.5 | 55174.97 | 51767.22 | 47179.78 | 42282.25 | 42442.82 | 36353.63 | 31203.96 | 30700.24 | 30928.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1485.21 | 1307.67 | 1430.86 | 500.15 | 1309.12 | 503.51 | 758.66 | 616.99 | - | 261.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 600.24 | 1548.14 | 2131.01 | 888.09 | 1120.51 | 164.65 | 3325.86 | 2709.4 | 1246.59 | 685.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 66646.96 | 58030.79 | 55329.1 | 48568.01 | 44711.87 | 43110.98 | 40438.15 | 34530.35 | 31946.83 | 31875.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37227.61 | 31136.23 | 35030.05 | 27576.25 | 21086.3 | 18650.74 | 23357.07 | 25420.63 | 19284.5 | 19169.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15586.84 | 14174.49 | 13839.85 | 9946.82 | 11042.28 | 9900.43 | 6706.89 | 1607.82 | 6643.73 | 6590.98 |
| 支付的各项税费(万) | 2398.99 | 1814.04 | 2050.35 | 2052.05 | 1776.98 | 1754.99 | 1220.5 | 1016.16 | 1921.32 | 966.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1147.07 | 960.63 | 2092.46 | 1789.49 | 2155.17 | 1996.83 | 2030.9 | 1576.52 | 2125.48 | 4631.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56360.51 | 48085.38 | 53012.71 | 41364.61 | 36060.73 | 32302.99 | 33315.37 | 29621.14 | 29975.02 | 31358.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10286.45 | 9945.41 | 2316.38 | 7203.41 | 8651.15 | 10807.99 | 7122.78 | 4909.21 | 1971.81 | 517.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 132.87 | 20 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 360 | 180 | 90 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.33 | 8.44 | 16.47 | 2.9 | 6.6 | 7.3 | 617.27 | 12.6 | 21.81 | 8.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 20 | -4.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1246.1 | 373.98 | 211.78 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 17.33 | 8.44 | 16.47 | 2.9 | 6.6 | 7.3 | 2356.24 | 586.58 | 319.54 | 8.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8554.34 | 4998.54 | 10437.45 | 5712.91 | 5521.65 | 7829.66 | 4740.33 | 3486.03 | 1010.15 | 1149.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2844.54 | 4374.24 | 15.72 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8554.34 | 4998.54 | 10437.45 | 5712.91 | 8366.19 | 12203.9 | 4756.05 | 3486.03 | 1010.15 | 1149.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8537.01 | -4990.1 | -10420.99 | -5710.02 | -8359.59 | -12196.6 | -2399.81 | -2899.45 | -690.61 | -1140.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 17981.86 | - | - | - | 6000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9200 | 8300 | 17800 | 15500 | 15300 | 5300 | 5300 | 11500 | 15500 | 16150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3530 | 589 | 5647 | 1011.37 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9200 | 8300 | 35781.86 | 15500 | 15300 | 8830 | 11889 | 17147 | 16511.37 | 16150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 9300 | 24580 | 14600 | 9900 | 5500 | 11480 | 14900 | 15350 | 13900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2530.16 | 1964.31 | 644.72 | 1720.85 | 669.29 | 2039.98 | 1451.78 | 617.44 | 629.3 | 710.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10 | - | - | 1400.29 | 2375.05 | 2725.08 | 2638.76 | 2021.57 | 383.75 | 816.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11540.16 | 11264.31 | 25224.72 | 17721.13 | 12944.33 | 10265.05 | 15570.54 | 17539.02 | 16363.06 | 15427.2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2340.16 | -2964.31 | 10557.14 | -2221.13 | 2355.67 | -1435.05 | -3681.54 | -392.02 | 148.31 | 722.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 103.18 | 79.34 | -36.46 | -21.25 | 16.08 | -16.6 | -77.69 | 186.05 | 139.99 | 20.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -487.55 | 2070.34 | 2416.08 | -748.99 | 2663.3 | -2840.27 | 963.74 | 1803.79 | 1569.5 | 120.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8196.37 | 6126.03 | 3709.95 | 4458.95 | 1795.65 | 4635.92 | 3672.19 | 1868.4 | 298.9 | 178.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7708.83 | 8196.37 | 6126.03 | 3709.95 | 4458.95 | 1795.65 | 4635.92 | 3672.19 | 1868.4 | 298.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5335.02 | 4691.78 | 4941.09 | 5074.9 | 3481.32 | 5672.89 | 4667.73 | 3368.51 | 2638.14 | -1591.23 |
| 资产减值准备(万) | 828.4 | 381.92 | -53.08 | 98.44 | 81.53 | 93.24 | -737.35 | 250.51 | 6.88 | 2384.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5013.52 | 4384.48 | 3893.34 | 3257.23 | 2985.28 | 1991.22 | 1526.46 | 1506.41 | 1437.81 | 1432.64 |
| 无形资产摊销(万) | 49.83 | 49.83 | 42.33 | 40.83 | 40.83 | 22.98 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.81 | 23.04 | 11.44 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.42 | 2.74 | -0.56 | -0.35 | 4.04 | -4.03 | -30.92 | -2.71 | -7.24 | 7.04 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.14 | 6.43 | 0.48 | 2.03 | 10.27 | - | 50.32 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 180.9 | 292.3 | 681.18 | 764.93 | 751.11 | 476.34 | 693.78 | 484.2 | 798.14 | 826.54 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | -1457.27 | -154.38 | -423.6 | -189.78 | -104.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | 699.29 | -45.46 | -407.01 | -36.39 | -11.73 | -21.04 | 376.22 | 177.16 | 112 | -281.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | -253.49 | 381.91 | 845.86 | -14.76 | -13.99 | -7.57 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1839.47 | 270.27 | -3693.35 | -533.48 | 461.18 | -1554.98 | -1528.55 | 741.99 | 445.8 | 201.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4165.33 | -8713.42 | -1236.82 | -2288.88 | -1332.27 | 800.16 | 2214.66 | -913.83 | -2160.72 | -1988.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 4402.24 | 8219.58 | -2708.52 | 755.15 | 2212.96 | 4796.04 | 27.79 | -516.48 | -1126.26 | -384.97 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10286.45 | 9945.41 | 2316.38 | 7203.41 | 8651.15 | 10807.99 | 7122.78 | 4689.21 | 1971.81 | 517.5 |
| 现金的期末余额(万) | 7708.83 | 8196.37 | 6126.03 | 3709.95 | 4458.95 | 1795.65 | 4635.92 | 3672.19 | 1868.4 | 298.9 |
| 现金的期初余额(万) | 8196.37 | 6126.03 | 3709.95 | 4458.95 | 1795.65 | 4635.92 | 3672.19 | 1868.4 | 298.9 | 178.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -487.55 | 2070.34 | 2416.08 | -748.99 | 2663.3 | -2840.27 | 963.74 | 1803.79 | 1569.5 | 120.22 |