密封科技301020核心经营数据 |
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当前股价：20.42，市值：30
亿，动态市盈率PE：35.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.61%，净利增长率：25.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14640 | 14640 | 14640 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 10980 | 6694.65 |
| 净资产(万) | 90425.41 | 85769.36 | 83196.49 | 39231.89 | 32421.19 | 29480.52 | 21505.59 | 14549.31 | 11152.14 | 9842.88 |
| 总资产(万) | 116728.23 | 106670.17 | 103785.88 | 61324.63 | 50347.97 | 41939.81 | 40360.78 | 29280.89 | 24244.83 | 18489.97 |
| 营业收入(万) | 51228.31 | 40428.96 | 48878.67 | 48817.09 | 39940.41 | 41857.95 | 38216.83 | 26394.54 | 22493.67 | 24753.31 |
| 营业收入增长率(%) | 26.71 | -17.29 | 0.13 | 22.22 | -4.58 | 9.53 | 44.79 | 17.34 | -9.13 | 0.63 |
| 营业成本(万) | 34799.78 | 27368.3 | 28935.09 | 27108.43 | 22336.51 | 22252.98 | 20600.58 | 14281.67 | 13461.31 | 17778.25 |
| 营业成本增长率(%) | 27.15 | -5.41 | 6.74 | 21.36 | 0.38 | 8.02 | 44.24 | 6.09 | -24.28 | -0.37 |
| 毛利率(%) | 32.07 | 32.31 | 40.8 | 44.47 | 44.08 | 46.84 | 46.1 | 45.89 | 40.16 | 28.18 |
| 三项费用(万) | 6153.21 | 5182.21 | 6781.23 | 6443.73 | 5524.66 | 6369.64 | 6667.62 | 5079.26 | 7360.19 | 5563.58 |
| 费用增长率(%) | 18.74 | -23.58 | 5.24 | 16.64 | -13.27 | -4.47 | 31.27 | -30.99 | 32.29 | -0.21 |
| 费用率(%) | 37.45 | 39.68 | 34 | 29.68 | 31.38 | 32.49 | 37.85 | 41.93 | 81.49 | 79.76 |
| 净利润(万) | 7236.08 | 6456.58 | 9264.71 | 10095.89 | 7813.13 | 9026.19 | 7332.58 | 3404.64 | -644.21 | 1184.34 |
| 净利润增长率(%) | 12.07 | -30.31 | -8.23 | 29.22 | -13.44 | 23.1 | 115.37 | -628.5 | -154.39 | 54.77 |
| 经营现金流(万) | 7083.46 | 6650.21 | 10556.46 | 8731.24 | 12124.59 | 7347.17 | 2578.44 | 2013.62 | 3033.54 | 1015.07 |
| 现金流增长率(%) | 6.51 | -37 | 20.9 | -27.99 | 65.02 | 184.95 | 28.05 | -33.62 | 198.85 | -57.24 |
| 净利润现金比(-) | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 0.86 | 1.55 | 0.81 | 0.35 | 0.59 | -4.71 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.21 | 7.64 | 15.13 | 28.18 | 25.24 | 35.41 | 40.67 | 26.49 | -6.14 | 12.35 |
| 生产资本回报率(%) | 133.05 | 104.82 | 159.52 | 183.29 | 138.48 | 140.75 | 118.83 | 51.12 | -0.65 | 36.04 |
| 资本支出(万) | 1572.62 | 1139.91 | 1545.33 | 1041.05 | 295.53 | 568.28 | 453.45 | 443.74 | 362.19 | 461.36 |
| 折旧和摊销(万) | 1337 | 1320 | 1216 | 1095 | 1073 | 1080 | 1097 | 1470 | 883 | 867 |
| 归属股东权益(万) | 90425.41 | 85769.36 | 83196.49 | 39231.89 | 32421.19 | 29480.52 | 21505.59 | 14549.31 | 11152.14 | 9842.88 |
| 股东权益增长率(%) | 5.43 | 3.09 | 112.06 | 21.01 | 9.97 | 37.08 | 47.81 | 30.46 | 13.3 | 5.37 |
| 自由现金流(万) | 7000 | 6637 | 8935 | 10150 | 8591 | 9538 | 7976 | 4431 | -123 | 1590 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -11.97 | 18.15 | -9.93 | 19.58 | 80 | -3702.44 | -107.74 | 48.6 |
| 每股股东权益(元) | 6.18 | 5.86 | 5.68 | 3.57 | 2.95 | 2.68 | 1.96 | 1.33 | 1.02 | 1.47 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | 0.44 | 0.63 | 0.92 | 0.71 | 0.82 | 0.67 | 0.31 | -0.06 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | ABAAA | AABAA | ABAAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ACCCB | BCBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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