密封科技301020现金流量表 |
1521 ℃ |
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当前股价：20.42，市值：30
亿，动态市盈率PE：35.23，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：7.61%，净利增长率：25.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50008.77 | 35257.39 | 45722.44 | 32472.61 | 28385.53 | 26664.35 | 18858.62 | 15832.15 | 17606.01 | 27160.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 328 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | 9.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 953.16 | 1526.58 | 1124.43 | 519.91 | 375.86 | 325.74 | 594.59 | 190.78 | 8526.84 | 119.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 50961.93 | 37111.97 | 46848.44 | 32992.53 | 28761.39 | 26990.09 | 19453.21 | 16022.93 | 26132.85 | 27289.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26638.84 | 19562.56 | 18939.29 | 12032.74 | 5270.08 | 6212.23 | 5277.94 | 4650.35 | 6253.21 | 19711.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7661.96 | 6736.44 | 7999.8 | 6306.88 | 6206.77 | 6031.22 | 5593.53 | 4851.28 | 4358.83 | 3840.45 |
| 支付的各项税费(万) | 3383.31 | 2391.13 | 4546.46 | 4635.93 | 4054.04 | 5748.52 | 4521.51 | 2767.86 | 2754.86 | 1672.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6194.35 | 1771.64 | 4806.43 | 1285.74 | 1105.91 | 1650.95 | 1481.78 | 1739.82 | 9732.41 | 1051.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43878.46 | 30461.76 | 36291.97 | 24261.29 | 16636.8 | 19642.92 | 16874.77 | 14009.31 | 23099.31 | 26274.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7083.46 | 6650.21 | 10556.46 | 8731.24 | 12124.59 | 7347.17 | 2578.44 | 2013.62 | 3033.54 | 1015.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 125200 | 123300 | 94809.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1151.05 | 1289.64 | 311.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 35.14 | 13.79 | 74 | 49.57 | 5.09 | 120.51 | 311.5 | 19.02 | 26.85 | 127.03 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 700 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126386.18 | 124603.43 | 95194.23 | 49.57 | 5.09 | 120.51 | 311.5 | 19.02 | 26.85 | 827.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1572.62 | 1139.91 | 1545.33 | 1041.05 | 295.53 | 568.28 | 453.45 | 443.74 | 362.19 | 461.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 127800 | 125700 | 142800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | 700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 129372.62 | 126839.91 | 144345.33 | 1041.05 | 295.53 | 568.28 | 453.45 | 443.74 | 362.19 | 1161.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2986.44 | -2236.48 | -49151.1 | -991.48 | -290.44 | -447.77 | -141.95 | -424.71 | -335.34 | -334.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 36182.05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 7500 | 7500 | 3800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 36182.05 | - | - | - | 6000 | 7500 | 7503.5 | 4400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 6000 | 7500 | 7500 | 5500 | 3800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2635.2 | 3952.8 | - | 3294 | 4941 | 1182.57 | 1396.52 | 356.7 | 5341.73 | 861.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1295.47 | - | - | - | - | - | 3375.72 | 600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2635.2 | 3952.8 | 1295.47 | 3294 | 4941 | 7182.57 | 8896.52 | 7856.7 | 10841.73 | 5261.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2635.2 | -3952.8 | 34886.58 | -3294 | -4941 | -7182.57 | -2896.52 | -356.7 | -3338.24 | -861.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1461.83 | 460.92 | -3708.05 | 4445.76 | 6893.15 | -283.17 | -460.03 | 1232.21 | -640.04 | -180.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 9615.9 | 9154.98 | 12863.03 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1675.15 | 1695.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11077.73 | 9615.9 | 9154.98 | 12863.03 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1514.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7236.08 | 6456.58 | 9264.71 | 10095.89 | 7813.13 | 9026.19 | 7332.58 | 2748.53 | 1610.44 | 1184.34 |
| 资产减值准备(万) | 1269.88 | 1046.95 | 881.94 | 670.99 | 609.69 | 368.76 | 238.37 | 22.94 | 39.82 | -39.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1271.96 | 1263.22 | 1176.34 | 1068.18 | 1046.55 | 1053.84 | 1059.23 | 1433.29 | 852.3 | 837.15 |
| 无形资产摊销(万) | 65.19 | 56.3 | 39.75 | 26.94 | 26.46 | 26.14 | 37.41 | 36.58 | 30.75 | 29.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.12 | -5.26 | -51.02 | -7.96 | -2.37 | -76.66 | -104.11 | 8.12 | -9.45 | -86.06 |
| 公允价值变动损失(万) | -1.97 | -8.76 | -31.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1127.4 | -1238.06 | - | - | - | 199.76 | 297.77 | 356.07 | 284.7 | 211.02 |
| 投资损失(万) | -342.88 | -378.18 | -294.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -119 | -14.43 | 15.13 | -197.07 | -150.28 | -133.42 | -115.81 | 1.25 | 14.53 | 16.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -82.01 | 40.07 | 68.29 | 168.83 | 9.14 | 88.98 | 17.82 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1238.07 | -1591.66 | -3759.55 | -238.79 | -1596.24 | -67.17 | -1156.04 | -1568.9 | 452.83 | -86.32 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5510.32 | 526.86 | 8744.96 | -6431.38 | -1013.36 | -1846.78 | -9781.4 | -1674.18 | 2117.86 | -729.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5683.11 | 496.57 | -5497.99 | 3163.07 | 5325.23 | -1292.48 | 4089.6 | 649.91 | -4927.62 | -300.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 663 | - | 17.7 | -22.21 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7083.46 | 6650.21 | 10556.46 | 8731.24 | 12124.59 | 7347.17 | 2578.44 | 2013.62 | 483.87 | 1015.07 |
| 现金的期末余额(万) | 11077.73 | 9615.9 | 9154.98 | 12863.03 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1514.52 |
| 现金的期初余额(万) | 9615.9 | 9154.98 | 12863.03 | 8417.27 | 1524.12 | 1807.29 | 2267.32 | 1035.11 | 1514.52 | 1695.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1461.83 | 460.92 | -3708.05 | 4445.76 | 6893.15 | -283.17 | -460.03 | 1232.21 | -479.41 | -180.73 |