英诺激光301021现金流量表 |
1392 ℃ |
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当前股价：28.65，市值：43
亿，动态市盈率PE：1648.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：13.82%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:88.24%, 26E:71.88%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28664.58 | 32487.07 | 33169.5 | 31830.76 | 28803.12 | 29909.66 | 20953.7 | 13763.48 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 877.04 | 927.55 | 742.38 | 720.98 | 679.09 | 196.97 | 55.06 | 3.53 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1810.72 | 1450.17 | 950.96 | 1462.57 | 531.81 | 516.17 | 998.04 | 319.31 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31352.34 | 34864.78 | 34862.84 | 34014.32 | 30014.02 | 30622.8 | 22006.8 | 14086.33 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8860.9 | 9010.28 | 14156.41 | 12309.25 | 11289.64 | 14384.44 | 15207.46 | 8120.34 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11169.2 | 9256.05 | 8607.61 | 8101.69 | 8139.67 | 7015.21 | 5764.73 | 4400.14 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2294.94 | 1399.8 | 4698.6 | 3135.75 | 2844.44 | 2857.04 | 1399.71 | 992.67 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6476.72 | 4479.43 | 4865.43 | 3728.41 | 3539.79 | 3466.68 | 2766.86 | 2428.06 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 28801.76 | 24145.56 | 32328.05 | 27275.11 | 25813.54 | 27723.36 | 25138.75 | 15941.21 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2550.58 | 10719.23 | 2534.79 | 6739.21 | 4200.48 | 2899.44 | -3131.95 | -1854.88 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30400 | 29900 | 28100 | 7500 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 285.33 | 356.5 | 126.98 | 54.05 | 13.73 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.92 | - | 55.32 | 9.66 | - | 84.12 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30698.25 | 30256.5 | 28282.3 | 7563.71 | 2013.73 | 84.12 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5645.56 | 4735.72 | 2979.45 | 1596.7 | 3506.52 | 1964.34 | 5968.91 | 5142.5 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 30400 | 25900 | 33200 | 7500 | 2000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36045.56 | 30635.72 | 36179.45 | 9096.7 | 5506.52 | 1964.34 | 5968.91 | 5142.5 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5347.31 | -379.22 | -7897.15 | -1532.99 | -3492.79 | -1880.22 | -5968.91 | -5142.5 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 440 | 33204.06 | - | - | 13000 | 0.87 | 5798 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 440 | - | - | - | - | 0.87 | 58 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 300 | - | 4300 | 9670.78 | 11269.22 | 5380.08 | 20100 | 5100 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 770.6 | 775.83 | 703.85 | - | 100 | 834.12 | 1930.19 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 300 | 1210.6 | 38279.89 | 10374.62 | 11269.22 | 18480.08 | 20934.98 | 12828.19 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 300 | 300 | 12970 | 10428.38 | 7327.92 | 12062.69 | 11720 | 3570 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1515.2 | 1828.17 | 153.9 | 562.63 | 509.46 | 680.35 | 661.08 | 193.07 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 947.76 | 970.64 | 3322.58 | 1568.86 | 536.27 | 30.5 | 668.5 | 1510.42 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2762.96 | 3098.81 | 16446.48 | 12559.87 | 8373.65 | 12773.54 | 13049.58 | 5273.49 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2462.96 | -1888.21 | 21833.41 | -2185.24 | 2895.57 | 5706.53 | 7885.41 | 7554.7 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.78 | 265.87 | -54.99 | -156.9 | -25.03 | 48.09 | -11.43 | 21.75 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5254.91 | 8717.65 | 16416.05 | 2864.08 | 3578.24 | 6773.84 | -1226.89 | 579.07 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44240.52 | 35522.86 | 19106.81 | 16242.73 | 12664.49 | 5890.65 | 7117.54 | 6538.47 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 38985.61 | 44240.52 | 35522.86 | 19106.81 | 16242.73 | 12664.49 | 5890.65 | 7117.54 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -534.28 | 2387.16 | 7606.85 | 6562 | 7176.46 | 6216.45 | 4263.36 | 292.78 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2104.8 | 2342.03 | 1218.93 | 746.81 | 616.39 | 342.41 | 233.21 | 136.06 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1566.25 | 1562.98 | 1526.52 | 1376.63 | 1273.15 | 1222.23 | 854.15 | 507.37 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 204.07 | 180.43 | 123.09 | 91.79 | 80.37 | 74.55 | 78.24 | 61.64 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 712.33 | 315.37 | 152.96 | 170.29 | 143.24 | 80.29 | 233.31 | 243.73 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.26 | - | -38.85 | -7.91 | - | 34.29 | 0.07 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 0.98 | 0.49 | 2.78 | 39.17 | 18.95 | - | 6.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.15 | -1.6 | -5.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -351.06 | - | -1001.27 | -403.01 | -908.69 | -333.9 | -774.65 | -423.96 | - | - |
| 财务费用(万) | 67.55 | -20.41 | 160.22 | 574.21 | 615 | 846.95 | 629.19 | 80.85 | - | - |
| 投资损失(万) | -275.66 | -336.12 | -122.4 | -54.05 | -13.66 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1030.03 | -632.75 | -252.42 | -133.32 | 36.35 | -218.91 | 11.59 | 171.41 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.42 | -1.77 | -3.91 | -3.52 | -29.38 | 60.8 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4622.47 | -127.83 | -4470.66 | -3129.7 | 915.17 | -4955.93 | -3410.3 | -2326.4 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6304.29 | 6519.45 | -3672.22 | -799.7 | -8062.69 | -1350.31 | -4664.41 | -1239.31 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9205.42 | -2444.66 | 1292.59 | 1336.92 | 2058.97 | 861.57 | -585.7 | 634.84 | - | - |
| 其他(万) | 792.99 | 467.63 | -681.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2550.58 | 10719.23 | 2534.79 | 6739.21 | 4200.48 | 2899.44 | -3131.95 | -1854.88 | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 933.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 38985.61 | 44240.52 | 35522.86 | - | - | - | 5890.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 44240.52 | 35522.86 | 19106.81 | - | - | - | 7117.54 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5254.91 | 8717.65 | 16416.05 | - | - | - | -1226.89 | - | - | - |