读客文化301025现金流量表 |
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当前股价：11.79，市值：47
亿，动态市盈率PE：-870.59，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：9.99%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 45761.06 | 51585.33 | 50549.8 | 42070.87 | 38263.34 | 30151.28 | 28597.47 | 20117.78 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1557.43 | 2549.71 | 2250.93 | 1485.86 | 1505.47 | 1228.41 | 1550.05 | 1268.49 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47318.48 | 54135.05 | 52800.73 | 43556.73 | 39768.82 | 31379.7 | 30147.53 | 21386.27 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27731.03 | 34868.31 | 29746.79 | 22033.07 | 21340.43 | 21940.57 | 18841.68 | 9566.56 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8524.55 | 8142.29 | 6873.07 | 5732.66 | 6081.16 | 4307.36 | 2572.07 | 1864.45 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2149.85 | 2638.7 | 3037.48 | 2434.79 | 2578.35 | 1769.78 | 3936.5 | 790 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9051.84 | 9706.88 | 8957.74 | 7295.78 | 6089.19 | 5499.02 | 4228.14 | 4997.77 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 47457.26 | 55356.17 | 48615.09 | 37496.3 | 36089.14 | 33516.73 | 29578.4 | 17218.78 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -138.78 | -1221.12 | 4185.64 | 6060.42 | 3679.67 | -2137.03 | 569.12 | 4167.48 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 77900 | 35590 | 38795 | 16000 | 19000 | 50000 | 18000 | 500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 584.6 | 553.46 | 244.21 | 93.89 | 132.44 | 342.02 | 55.89 | 13.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78484.7 | 36143.66 | 39039.31 | 16093.89 | 19132.44 | 50342.02 | 18055.89 | 513.86 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 438.63 | 261.49 | 284.3 | 148.12 | 1669.42 | 336.27 | 115.64 | 183.49 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 75900 | 32490 | 41895 | 18000 | 19000 | 39000 | 28500 | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76338.63 | 32751.49 | 42179.3 | 18148.12 | 20669.42 | 39336.27 | 28620.38 | 683.49 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2146.07 | 3392.17 | -3140 | -2054.23 | -1536.98 | 11005.75 | -10564.49 | -169.63 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 141.32 | 5151.55 | - | - | - | 18800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100.12 | 20 | - | - | - | 184.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 241.44 | 5171.55 | 1900 | - | - | 18984.19 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4323.34 | 3360.08 | 4.7 | 51.18 | - | - | 768 | 1361 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 852.54 | 855.68 | 1272 | 20 | - | - | 192 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 5175.88 | 4215.77 | 3176.7 | 71.18 | - | - | 960 | 1361 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5175.88 | -3974.33 | 1994.85 | 1828.82 | - | - | 18024.19 | -1361 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3168.6 | -1803.28 | 3040.49 | 5835.01 | 2142.69 | 8868.72 | 8028.82 | 2636.85 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30638 | 32441.28 | 29400.79 | 23565.78 | 21423.09 | 12554.37 | 4525.55 | 1888.7 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 27469.4 | 30638 | 32441.28 | 29400.79 | 23565.78 | 21423.09 | 12554.37 | 4525.55 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -328.25 | 6232.08 | 6725.45 | 5155.13 | 6187.8 | 6037.6 | 5254.75 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2308.23 | 1597.16 | 904.37 | 1395.56 | 519.58 | 350 | 414.8 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 228.39 | 164.97 | 168.16 | 174.08 | 113.26 | 73.91 | 55.76 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 39.95 | 37.62 | 42.18 | 48.49 | 39.12 | 26.46 | 19.64 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 270.53 | 266.75 | 229.81 | 212.2 | 149.84 | 95.03 | 89.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.29 | 9.49 | 9.51 | - | - | - | 0.13 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.97 | - | 0.2 | - | 9.23 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 23 | -62.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 98.02 | 96.75 | 117.18 | 51.18 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -607.6 | -491.26 | -235.15 | -103.06 | -132.44 | -341.02 | -91.15 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -763.14 | -343.08 | -217.02 | -332.05 | -72.75 | -38 | -75.98 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -25.27 | 2.85 | 15.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1099.75 | -3377.6 | -733.21 | -222.88 | 708.7 | -3464.22 | -4434.2 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1276.73 | -5944.59 | -6478.08 | -1889 | -5005.85 | -4539.74 | -2738.45 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2110.56 | -436.15 | 2857.02 | 1547.7 | 1072.12 | -337.04 | 1882.52 | - | - | - |
| 其他(万) | - | 191.56 | 109.67 | - | - | - | 192 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -138.78 | -1221.12 | 4185.64 | 6060.42 | 3679.67 | -2137.03 | 569.12 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 27469.4 | 30638 | 32441.28 | 29400.79 | 23565.78 | 21423.09 | 12554.37 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 30638 | 32441.28 | 29400.79 | 23565.78 | 21423.09 | 12554.37 | 4525.55 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3168.6 | -1803.28 | 3040.49 | 5835.01 | 2142.69 | 8868.72 | 8028.82 | - | - | - |