金百泽301041现金流量表 |
1873 ℃ |
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当前股价：27.8，市值：30
亿，动态市盈率PE：87.09，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.59%，净利增长率：7.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60937.92 | 68950.02 | 57965.86 | 62621.31 | 40099.68 | 37046.02 | 33568.07 | - | - | 43049.33 |
| 收到的税费返还(万) | 935.68 | 734.67 | 354.74 | 46.31 | 51.27 | 926.74 | 641.72 | - | - | 793.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1024.94 | 1358.16 | 608.78 | 656.04 | 1817.05 | 668.46 | 2942.03 | - | - | 358.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 62898.53 | 71042.85 | 58929.39 | 63323.66 | 41968 | 38641.22 | 37151.82 | - | - | 44201.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27731 | 42630.82 | 29638.93 | 32621.91 | 15509.18 | 13395.66 | 8743.21 | - | - | 28888.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19663.84 | 19793.5 | 18450.69 | 15043.09 | 14369.44 | 13688.09 | 12354.67 | - | - | 8470.25 |
| 支付的各项税费(万) | 2301.44 | 2304.95 | 2777.2 | 3241.5 | 2671.05 | 3257.02 | 3558.29 | - | - | 2727.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2741.49 | 3567.46 | 3157.84 | 3917.49 | 3304.08 | 4355.44 | 4635.33 | - | - | 2674.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52437.78 | 68296.73 | 54024.67 | 54823.99 | 35853.75 | 34696.21 | 29291.49 | - | - | 42761.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10460.75 | 2746.12 | 4904.72 | 8499.67 | 6114.25 | 3945.01 | 7860.33 | - | - | 1440.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26357.53 | 15933 | 9728.62 | 26451.19 | 9120 | 9120 | 6500 | - | - | 10 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 247.56 | 55.13 | 51.77 | 82.62 | 84.27 | 3.1 | 19.85 | - | - | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.76 | 15.47 | 25.23 | 0.31 | 104.44 | 43.6 | 6.87 | - | - | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 9.53 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 26615.86 | 16003.6 | 9805.62 | 26534.12 | 9318.23 | 9166.7 | 6526.72 | - | - | 40.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3151.06 | 7082.74 | 4811.05 | 3218.4 | 1816.3 | 2046.32 | 2445.61 | - | - | 143.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 40418.03 | 16549.25 | 9000 | 24488.87 | 11773.36 | 9120 | 6550 | - | - | 10 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43569.09 | 23631.99 | 13811.05 | 27707.27 | 13589.66 | 11166.32 | 8995.61 | - | - | 183.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16953.24 | -7628.38 | -4005.43 | -1173.15 | -4271.43 | -1999.63 | -2468.88 | - | - | -142.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 17203.08 | - | 20 | - | 300 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | - | - | 2500 | 1000 | 5509.54 | 11503.53 | - | - | 15150 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4000 | - | 17203.08 | 2500 | 1020 | 5509.54 | 11803.53 | - | - | 15150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 2500 | 825 | 5394.99 | 6970.8 | 14341.41 | - | - | 13575 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 528.6 | 778.76 | 120.76 | 58.03 | 187.75 | 290.97 | 343.92 | - | - | 825.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 576.66 | 1195.95 | 2760.63 | 464.53 | 239.24 | 49.7 | 78.39 | - | - | 709.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1105.26 | 1974.71 | 5381.39 | 1347.56 | 5821.99 | 7311.47 | 14763.71 | - | - | 15110.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2894.74 | -1974.71 | 11821.69 | 1152.44 | -4801.99 | -1801.93 | -2960.19 | - | - | 39.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 190.17 | 301.12 | -93.48 | -335.25 | 29.31 | 26.71 | -209.76 | - | - | -28.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3407.57 | -6555.85 | 12627.49 | 8143.71 | -2929.86 | 170.17 | 2221.49 | - | - | 1309.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20322.57 | 26878.43 | 14250.94 | 6107.23 | 9037.08 | 8866.91 | 6613.72 | - | - | 2905.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16915 | 20322.57 | 26878.43 | 14250.94 | 6107.23 | 9037.08 | 8835.22 | - | - | 4215.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3895.88 | 3345.05 | 5090.05 | 5593.63 | 4652.24 | 4012.53 | 3230.07 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 271.13 | 1035.7 | 48.51 | 204.29 | 391.68 | 285.43 | 72.99 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1826.76 | 1570.83 | 1563.4 | 1810.73 | 1807.68 | 1969.62 | 1965.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 109.79 | 92.3 | 70.33 | 46.45 | 29.04 | 30.41 | 28.19 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 788.33 | 646.19 | 520.45 | 465.6 | 205.29 | 313 | 566.49 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 43.59 | 55.34 | 3.72 | 11.67 | 100.3 | 10.35 | 7.38 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.25 | 3.25 | - | - | -0.07 | - | -1.75 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -59.63 | -17.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -81.55 | -252.88 | 211.44 | 376.52 | 192.9 | 330.24 | 418.22 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -121.4 | -76.4 | -51.77 | -82.62 | -83.71 | -2.96 | -17.65 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -66.16 | -792.41 | 270.22 | -67.13 | -27.18 | -12.42 | -105.54 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 85.33 | 426.24 | -0.77 | 7.71 | - | - | -420.02 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1228.06 | -989.48 | -2564.12 | -896.02 | -159.47 | -35.25 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1876.7 | 2687.94 | 2718.43 | -2224.5 | -3535.56 | -2260.31 | -1811.12 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 115.41 | -5554.51 | -3515.54 | 3253.35 | 2541.12 | -740.54 | 3927.96 | - | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 44.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10460.75 | 2746.12 | 4904.72 | 8499.67 | 6114.25 | 3945.01 | 7860.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 16915 | 20322.57 | 26878.43 | 14250.94 | 6107.23 | 9037.08 | 8866.91 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 20322.57 | 26878.43 | 14250.94 | 6107.23 | 9037.08 | 8866.91 | 6652.79 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3407.57 | -6555.85 | 12627.49 | 8143.71 | -2929.86 | 170.17 | 2214.13 | - | - | - |