华兰股份301093现金流量表 |
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当前股价：23.21，市值：30
亿，动态市盈率PE：36.48，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.19%，净利增长率：7.39%； 未来三年预估净利增长率：15.73% （24E:-12.94%, 25E:30.50%, 26E:36.41%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68069.72 | 64593.42 | 86315.36 | 46848.07 | 46122.39 | 44644.93 | 30705.33 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 193.33 | 462.85 | 209.57 | 225.18 | 75.06 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6689.65 | 3285.49 | 2236.71 | 2105.25 | 425.07 | 369.64 | 816.8 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 74952.7 | 68341.76 | 88761.64 | 49178.5 | 46622.52 | 45014.57 | 31522.12 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28275.64 | 31416.51 | 36778.07 | 18601.23 | 18657.61 | 17482.35 | 11137.7 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11893.8 | 11564.45 | 10988.37 | 6989.51 | 6604.79 | 5989.46 | 5042.89 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 4255.52 | 3932.09 | 8250.55 | 3975.81 | 5170.3 | 6259.03 | 6661.77 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8142.28 | 11940.38 | 11090.88 | 6272.06 | 7633.51 | 4610.21 | 5320.33 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52567.23 | 58853.43 | 67107.87 | 35838.62 | 38066.21 | 34341.05 | 28162.68 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22385.47 | 9488.33 | 21653.77 | 13339.88 | 8556.3 | 10673.52 | 3359.44 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 232305.27 | 113400 | - | - | 1390.02 | 1945 | 8605.5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3671 | 989.6 | - | - | 48.38 | 1.5 | 84.07 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.54 | 113.54 | 39.6 | 266 | 58.1 | 81.24 | 16.65 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 119 | - | - | - | - | 68931.59 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 236017.81 | 114622.14 | 39.6 | 266 | 1496.49 | 2027.74 | 77637.81 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29724.96 | 17361.59 | 12375.83 | 3953.67 | 2981.09 | 1927.8 | 1370.98 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 195801.27 | 265750 | - | - | - | 3335.02 | 8599.5 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 119 | - | - | 102.57 | 17201.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 225526.23 | 283111.59 | 12494.83 | 3953.67 | 2981.09 | 5365.39 | 27172.04 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 10491.58 | -168489.45 | -12455.23 | -3687.67 | -1484.6 | -3337.65 | 50465.77 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1227.52 | - | 195536 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2000 | - | 13180.04 | 19243.05 | 23918.64 | 43683.85 | 35112.91 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2580 | 27716.03 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3227.52 | - | 208716.04 | 19243.05 | 23918.64 | 46263.85 | 62828.94 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2000 | 4038.28 | 21193.05 | 21780 | 25610 | 46715 | 85808.6 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4093.17 | 9489.78 | 446.69 | 5201.03 | 5330.77 | 1464.12 | 4193.04 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2699.94 | - | 14754.61 | 432.74 | 144.56 | 2648.3 | 27372.05 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8793.1 | 13528.06 | 36394.34 | 27413.77 | 31085.33 | 50827.42 | 117373.7 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5565.58 | -13528.06 | 172321.7 | -8170.72 | -7166.7 | -4563.57 | -54544.75 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 125.93 | -34.52 | -169.9 | -36.75 | -2.32 | -13 | -45.71 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 27437.4 | -172563.69 | 181350.35 | 1444.74 | -97.3 | 2759.3 | -765.25 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13436.82 | 186000.51 | 4650.16 | 3205.43 | 3302.73 | 543.43 | 1308.68 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40874.22 | 13436.82 | 186000.51 | 4650.16 | 3205.43 | 3302.73 | 543.43 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11792.79 | 9375.15 | 21601.92 | 8135.81 | 9517.4 | 8606.14 | 7688.43 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -101.9 | 126.49 | 523.45 | 144.34 | 132.47 | -104.92 | -1.45 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 105.12 | 235.65 | 2733.87 | 2864.34 | 3051.37 | 3045.42 | 2842.35 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 177.92 | 103.79 | 76.79 | 80.69 | 101.24 | 92.11 | 62.24 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1776.95 | 1857.76 | 1264.39 | 1022.44 | 546.3 | 522.03 | 553.82 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -21.45 | -23.7 | -0.15 | -176.35 | 142.7 | -71.21 | -1.93 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.4 | 80.64 | 1.99 | 25.2 | - | 20.83 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -325.88 | -2583.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -106.36 | 17.5 | 369.55 | 689.69 | 807.08 | 1048.67 | 2198.77 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -4535.81 | -913.02 | - | - | -45.65 | -1.5 | -887.56 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -409.02 | -196.23 | 64.62 | -35.36 | 34.01 | 119.68 | 25.81 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -309.9 | 521.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2361.14 | 1222.63 | -4699.95 | 377.28 | -1325.65 | -2926.41 | -588.08 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1074.43 | -1791.37 | -7239.54 | -1492.75 | -4645.77 | -3742.29 | -6354.3 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3009.9 | -2949.83 | 6712.68 | 1599.39 | 838.29 | 4067.47 | -2176.15 | - | - | - |
| 其他(万) | 5774.97 | 1023.69 | 244.16 | 58.19 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22385.47 | 9488.33 | 21653.77 | 13339.88 | 9209.34 | 10673.52 | 3359.44 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40874.22 | 13436.82 | 186000.51 | 4650.16 | 3205.43 | 3302.73 | 543.43 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13436.82 | 186000.51 | 4650.16 | 3205.43 | 3302.73 | 543.43 | 1308.68 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 27437.4 | -172563.69 | 181350.35 | 1444.74 | -97.3 | 2759.3 | -765.25 | - | - | - |